Золото

⬇️ Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем утреннем дайджесте ⬇️

📌 Оhayō, господа инвесторы.

⏰ Как убежденный почитатель отечественных компаний, связанных с добычей природных ископаемых и драгоценных металлов, я продолжаю с интересом смотреть на эпопею, разворачивающуюся в пределах жаркого во всех смыслах этого слова Ближнего Востока. Напомню, что за последние две недели израильские спецслужбы последовательно ликвидировали сначала главу военного крыла ХАМАС, затем заместителя министра экономики, а следом и фактического лидера организации, разнеся в щепки гостевой дом, в котором он имел неосторожность остановиться во время визита в Тегеран.

📈 На фоне очередного витка эскалации политической напряженности в регионе и вновь нарастающего ощущения неотвратимости вооруженного столкновения двух непримиримых врагов, нефть и золото отправились покорять новые вершины, однако, как оказалось немногим позднее, реакция рынка была преждевременной — Иран решил выждать необходимое для подготовки соразмерного ответа время и не бросаться «с места в карьер».

( Читать дальше )

Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за июнь 2024 г. По состоянию на 1 августа 2024 г. объём ФНБ составил 12,27₽ трлн или 6,4% ВВП (в июне — 12,6₽ трлн). Объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 4,66₽ трлн или 2,4% ВВП (в июне — 4,6₽ трлн). Минфин в этом месяце сократил свою инвестиционную программу, направив ~70,2₽ млрд (в июне — 191₽ млрд), из них ~35,8₽ млрд (3 млрд юаней) были потрачены на российские корпоративные облигации нормированные в юанях. С учётом коррекции на фондовом рынке неликвидная часть значительно просела (-389₽ млрд), тогда как рост цены на золото и восстановление юаня улучшили положение ликвидной части (+65₽ млн), как итог ФНБ сократился на ~324₽ млрд.

Неликвидная часть активов ФНБ:

▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ — 689,4₽ млрд (в июне — 660,7₽ млрд);

▪️ евробонды Украины — $3 млрд (прощаемся);

▪️ облигации российских эмитентов — 1,534₽ трлн (в июне —1,529₽ трлн), 1,87$ млрд и 3¥ млрд;

( Читать дальше )

Рынок пипец истончился(по золоту)




Самое неприятное — это когда ты после глубокого мощного движения вынужден сидеть вне позиции, чтобы дождаться следующего мощного движения. На тонком рынке смотреть за ним и избегать попадания в его сети.
Тонкий рынок как скальпель может изрезать в клочья депозит трейдера
поэтому нужно избегать попадания в тонкий рынок

Золото консолидируется перед пробоем вверх. Самое время набирать длинные позиции.

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила снижение и в очередной раз ушла к минимуму, достигнув области в районе уровня 75,99. Сначала цена попыталась отскочить от уровня 79,54 и возобновить рост, но на уровне 82,22 столкнулась с барьером, заставивший вернуться к снижению. Впоследствии котировки смогли стабилизироваться на уровне 75,99, где была обнаружена ощутимая поддержка. Вместе с тем, это позволило дотянуться до целевой области и отработать ее, исполнив ожидаемый сценарий. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на сохраняющийся контроль со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением недалеко от своих недельных минимумов. Основная зона сопротивления была протестирована и успешно сдержала попытку пробоя, что подтверждает актуальность нисходящего вектора. Для его продолжения котировкам теперь предстоит закрепиться ниже уровня 79,54, где располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 74,28-71,92.

( Читать дальше )

Согласно официальным данным, опубликованным в среду, запасы золота в Народном банке Китая не изменились и составили 72,8 млн тройских унций на конец прошлого месяца. Это третий месяц без сообщений о чистых покупках — в мае центральный банк завершил 18-месячный всплеск покупок, который способствовал ралли цен на золото.

Пауза в закупках Народным банком Китая говорит о том, что растущие цены сдерживают мировые центральные банки. Сингапур даже сократил свои золотые резервы в июне — максимальными темами с 2000 года, а Всемирный золотой совет заявил, что поддерживаемый государствами спрос во втором квартале упал на 39% по сравнению с первыми тремя месяцами года.

Однако некоторые аналитики полагают, что покупки центральным банком останутся ключевым фактором для желтого металла, заявляя, что Народный банк Китая, скорее всего, возобновит покупки, поскольку он стремится диверсифицировать резервы и защититься от слабости валюты.

Драгоценный металл достиг исторического максимума в июле, поскольку трейдеры увеличили ставки на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

( Читать дальше )

▫️Тип сделки: sell limit
▫️Цена: 2446.3
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 2475.4
▫️Актуален: 07.08.2024
▫️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на Золото GOLD, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается локальное нисходящее движение. Все новые уровни и области формируются выше текущей цены. При такой формации, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально рассмотреть точку входа в шорт, работая по локальной тенденции. Вчера сформировался уровень 2448,1, далее произошло закрепление ниже и теперь данный уровень выступает в роли сопротивления. От ретеста новообразованного сопротивления мы выставили лимитный ордер, на продажу. Изначально стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующий ближайший уровень сопротивления 2465. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера, ожидается продолжение нисходящего движения и закрепления ниже 2430, где нужно будет перенести стоп лосс в безубыток, чтоб защитить открытую позицию.

( Читать дальше )

Объем активов биржевых фондов, инвестирующих в золото, поднялся до полугодового максимума, приблизившись к 2,57 тыс. тонн. За последние три месяца активы выросли более чем на 64 тонны.

Рост интереса к золоту объясняется ожиданиями скорого снижения ключевой ставки ФРС и увеличением геополитических рисков, от которых традиционно защищает этот металл. В результате цена золота удерживается возле $2400 за тройскую унцию, немногим ниже исторического максимума.

Вложения в золотые фонды растут уже третий месяц подряд, что напоминает ситуацию весной 2023 года, когда на фоне банковского кризиса в США активы золотых ETF увеличились на 74 тонны.

Усиление спроса на золото подтверждают и данные World Gold Council, показывающие, что во втором квартале спрос на внебиржевом рынке составил 329,2 тонны, что в полтора раза выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Геополитическая нестабильность и ожидания снижения процентных ставок ФРС продолжают стимулировать интерес к золоту, что подтверждается данными Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

( Читать дальше )