ИНвестиции

В целом, неплохо сегодня индекс отторговался. Выход из клина выкупили довольно бодро, а по итогам торговой сессии индекс вырос на +2%. Ближайшие цели: 2885 и 2920.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Вчера под конец дня увидела, что мой инвестиционный портфель хорошо подрос, полезла разбираться что же случилось. А случилось то, что на внебиржевых торгах подорожали американские заблокированные активы, ведь там где небольшие объемы, ценник легко двигать. За один день Bank of America прибавил +16% или +2050 рублей для меня, FXIT +12.5% или +7500 рублей в моем случае.



Но что интересно, в прошлый раз я покупала данный актив за 2650 рублей, но тогда доллар был по 96 рублей, а акция стоила 47,60 долларов. То есть я брала актив за 2650/(47,6х96)=58% от его текущей цены.
По многим активам дисконт с которым они торгуются постепенно падает. Вот вчера он упал заметно за день. Не призываю покупать данные активы, все-таки пока нет даже намека на их разблокировку. Тот же Дональд Трамп недавно продлил на год санкции, которые ввел Байден, а активы зависят от политики Euroclear и ClearStream, а это европейские компании. А Европа пока только и думает какой бы пакет еще придумать.
Но в то же время Bank of America сейчас стоит 38 долларов, 1 доллар — это 82.77 рублей, итого 3145 рублей. Я могу купить акцию за 1800, то есть за те же 57% от текущей цены. При низкой стоимости актива и сильном рубле, в качестве ну очень долгосрочной инвестиции можно и взять.

( Читать дальше )

На Инарктику в целом мы смотрим положительно. Если смотреть их последний отчет, то в 2024 году компания показала рост выручки на 11% год к году, при этом скорректированная чистая прибыль увеличилась на аналогичные 11%. Несмотря на незначительное снижение EBITDA на 3%, рентабельность бизнеса остается на высоком уровне, а долговая нагрузка — минимальной. Более того, по итогам года чистый долг сократился, что подтверждает финансовую устойчивость компании.

Компания продолжает стратегию вертикальной интеграции, развивая приобретенные мальковые заводы в Калужской, Нижегородской и Архангельской областях. Количество смолтовых заводов увеличилось до пяти, что укрепляет контроль над производственным циклом. Важным шагом стало начало строительства собственного завода кормов в Великом Новгороде — это снизит зависимость от поставщиков и оптимизирует затраты в долгосрочной перспективе. Поэтому думаю, что на пятилетнем горизонте у компании есть очень хорошие шансы на продолжение роста на фоне усиления вертикальной интеграции и освоения новых участков в Баренцевом море.

( Читать дальше )

❓ КАКОЕ ЗАКРЫТИЕ И КАК ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?

 

👉 Сегодня индекс весь день стоял в изнурительном боковике, пока не вышли новости, которые потянули его вверх, тем самым образовав лонговое закрытие, а именно зеленую свечку, выкупаемую под самый максимум. Следовательно получается, что приоритет с точки зрения интрадея на завтра — лонг, однако есть достаточно большой нюанс в том, что если бы не новости, вряд ли был бы рост, а значит если завтра не будет новостей, легко может начаться коррекция.

 

❗️ По факту лонгового закрытия вероятнее всего будет рост индекса в сторону 2880, а дальше уже будем смотреть по факту. Однако скажу следующее. Лонговать что либо в краткий срок, Я бы не стал. Лишь в интрадей, опираясь на сильные уровни и никак иначе. Закрытие слабое ибо образовано новостями, это стоит учитывать. Завтра утром, по классике напишу уровни, с которыми буду работать.

 

Всем отличного вечера! 🤝

 

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB

( Читать дальше )

Вообще, конечно, финансовые показатели КАМАЗа за 2024 год вызывают серьезные опасения: выручка выросла лишь на 6,3%, EBITDA снизилась на 12,6%, а чистая прибыль сократилась на 96%. Компания оказалась в сложной ситуации из-за резкого роста долговой нагрузки, соотношение чистый долг/EBITDA около 6,4х, и отрицательного свободного денежного потока.

Отраслевая динамика также не внушает оптимизма: продажи грузовиков в РФ упали на 48% в 1 квартале 2025 года, а высокие запасы и рост дебиторской задолженности указывают на проблемы со сбытом.

В ближайшей перспективе на наш взгляд КАМАЗ, действительно, может столкнуться с трудностями при обслуживании долга, особенно если ключевая ставка останется высокой. Но это не означает, что КАМАЗ 100% уйдет в дефолт, так как вероятные сценарии включают дальнейшее наращивание долгов, господдержку, допэмиссию или продажу активов, а это в целом способно помочь им продолжить обслуживать свои долги как минимум еще какое-то время.

Хотя прямо сейчас риски дефолта не критичны, инвесторам стоит внимательно следить за отчетностью и отраслевыми тенденциями, а облигации эти стоит рассматривать только с учетом высокой риск-премии и только инвесторам с агрессивным риск-профилем. Консервативным инвесторам, конечно, держать такие облигации все же не стоит.

( Читать дальше )

У многих красная и черная полоса были/есть этой зимой/весной.
Что в жизни, что на рынке, это всегда взаимосвязанные вещи, если не совсем тождественные.
Влияние ретроградов и парадов всех планет явное имеется.

У некоторых ошибки идут паровозом, а сумма этих ошибок уже точно не для слабонервных — более 50 и 100 млн.рублей минусом за пару недель плюс ухудшение самочувствия или даже обострения всех имеющихся и новых болезней. Такое не каждый опытный и бывалый спекулянт даже выдержит.

У многих присутствовал и рос овощ под названием «явный тильт многократный»🥕

Ведь обычно после анализа таких сделок, глубокой рефлексии и не скажешь же, что такое возможно, тем более подряд сделать столько дичи, но это медицинский факт.
Вокруг много инвесторов/спекулянтов, временно и сильно падших.

Для этого нужен друг ( не «доброжелатель» едкий, а именно друг, которому плевать на все пафосы, статусы и регалии, а еще лучше — не из отрасли и индустрии, либо слабо знакомый с ними), чистое, нетоксичное сообщество, кто скажет, что «творишь полную ерунду и дичь, езжай, отдохни в санаторий /на море — толку будет явно больше».

( Читать дальше )

Компания Х5 выпустила операционный отчет за 1 квартал 2025 года. Выручка компании подросла на 20,7%, достигнув 1,07 триллиона рублей. Чистая розничная выручка «Пятёрочки» выросла на 17.4% до 805.825 млрд. рублей, «Перекрёстка» — на 10.2% до 132.9 млрд. рублей, «Чижика» — на 97.2% до 90 млрд. рублей.

Рост сопоставимых продаж выглядит сильным — плюс 14,6%, причём это обеспечено и увеличением среднего чека на 9,6%, и ростом трафика на 4,6%. Офлайн-сегмент, а это все магазины, включая «Красный Яр», «Слата» и даже кофейные точки «Много лосося» в «Ашане» — вырос на 18,7%. А цифровые проекты, такие как «Vprok.ru» и экспресс-доставка, выросли в полтора раза. Новый франчайзинговый формат «Около» тоже стартовал неплохо — 2 милрд. рублей выручки за квартал. Объём рекламных услуг X5 составил 5.3 млрд. рублей

Компания продолжает расширяться: торговые площади увеличились на 8,7%, открыто больше 500 новых магазинов.

( Читать дальше )

Крупнейший застройщик Москвы и Московской области снова выходит на долговой рынок, чтобы попросить у нас в долг! Представляю вашему вниманию облигации Самолет с фиксированным, ежемесячным купоном без амортизации и оферты с доходностью до 25,5%, давайте познакомимся с выпуском поближе.

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

Почему Самолет интересный застройщик? ГК Самолет — это лидер рынка, прежде всего в Москве и Московской области (у компании есть планы выйти на рынки Екатеринбурга, Тюмени, Владивостока до 2026 года ). Большая часть проектов Группы реализуется в рамках комплексной застройки. На состояние апрель 2025 года по данным Единого ресурса занимает первое место по объему текущего строительства с результатом 5,04 млн кв.м, а также первое место по земельному банку в России- ориентировочно 46,5 млн кв.м., т.е у компании есть где строить, а следовательно есть перспектива для развития бизнеса.

( Читать дальше )

   Введение: НМТП — титан российской портовой инфраструктуры.  

В условиях глобальной экономической неопределенности инвесторы всё чаще обращают внимание на активы с устойчивыми денежными потоками. Акции НМТП (крупнейшего портового холдинга России) в 2024 году стали флагманом такого подхода. Компания не только подтвердила статус лидера по грузообороту, но и продемонстрировала рекордную рентабельность, привлекательные дивиденды НМТП и стратегию роста без долговой нагрузки.  

 В этом обзоре разберем:  

— Как НМТП увеличила чистую прибыль на 25% в 2024 году;  

— Почему дивидендная доходность превышает 10%;  

— Чем портовый гигант выгоднее конкурентов вроде ДВМП.  

 

   Основной раздел: Финансы, дивиденды и инвестиции НМТП.  

 

   1. Рекордные результаты 2024: цифры, которые впечатляют.  

НМТП завершила год с сильными показателями, укрепив позиции в секторе:  

— Выручка: 71,1 млрд руб. (+5,4% г/г);  

( Читать дальше )

Стандартная ошибка владельцев крупных капиталов заключается в том, что они хранят свои активы в юрисдикции или структуре, которые имеют высокие санкционные и политические риски.

А эти риски несут за собой самые серьезные последствия. И таких владельцев крупных капиталов по неофициальной статистике 95%.

За последний год я встречалась с несколькими такими владельцами, которые хранят деньги не только в санкционной юрисдикции, но еще и в рублях.

Запомнилась встреча в сентябре прошлого года, когда у человека была сумма 2 миллиона белорусских рублей, но так и не решился начать инвестировать. Упущенные возможности мне даже озвучивать не хочется.

Удивительно, что несмотря на то, что сегодня еще есть возможность вывести деньги в надежную юрисдикцию и оформить в надежную структуру, данный владелец капитала еще не готов к таким действиям. Наверное, будет готов, когда потеряет 90% капитала, и то не факт.

Подобные вопросы решаются упаковыванием активов (деньги, недвижимость, бизнес, брокерские счета, крипта) в трастовую структуру безопасной юрисдикции.

( Читать дальше )