ИНвестиции

     По итогам среды у многих участников сложились “возможно ложные” ожидания насчёт завтрашнего решения ФРС США.  Вроде на рынках весь день царил позитив и не было ни одного намёка на фиксацию. Более того, вместе с рынками акций наблюдался рост по драгоценным металлам. Неужели никто не верит в повышение ставки или это очередной развод?  Очень часто на рынках бывает так, что перед тем, как случается сильное движение, с рынка выкидывают тех, кто раньше времени решил запрыгнуть  в “поезд”, поэтому не стоит раньше времени делать выводы.  Не стоит забывать и про фактор квартальной экспирации в США, который сильно влияет на динамику многих активов.  В том же золоте, возможно, кто-то решил уменьшить риски и частично закрыл короткие позиции. Вобщем динамика торгов во вторник и среду явно не является показательной.

Не всё так однозначно, но есть намёки. Федрезерву США было бы логично повысить ставку уже завтра.

     Что объявит ФРС в четверг в 21.00 по Москве пока остаётся загадкой, но удивить он точно сможет. Если посмотреть на ожидания участников, то согласно статистике Bloomberg, чуть более 30% опрошенных ждут по итогам сентябрьского заседания повышение ставки, но на большинство сейчас явно смотреть не стоит. В свою очередь, эксперты инвестиционной «Ай Ти Инвест»  не согласны с мнением большинства и оценивают вероятность повышения ставки в четверг довольно высокой.

( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=1LqJO-LZa7s
Можно  бесконечно долго спорить и бросать камни в околорыночных гуру, но главный вопрос остается на поверхности — как стать богатым? Богатым  не только материально, а духовно и эмоционально. Для этого нужно изменить свое сознание, ход своих желаний направить на формирование позитивных мыслей. А способы материального обогащения остаются незыблемы — создание потока пассивного дохода через инвестиции в ценные бумаги и недвижимость. Сроки могут разниться — важен конечный результат и движение к конечной цели. Поэтому создайте план и стремитесь к цели! Помните — победителей не судят! Если о них говорят и спорят — значит они этого достойны.
 

Приветствую.

Если честно, я уважаю подход Александра Шадрина.

Если отбросить некоторые аспекты, то это полезно для развития страны / общества, но в нашей стране данный вид инвестиций сопряжен с риском, который сопоставим с риском спекуляций фьючерсами.

Риск заключается в том, что когда человек держит акции более 5 лет и не видит роста курсовой стоимости своих акций, он разочаровывается полностью в инвестициях.

Сегодня я скачал данные с Финама и сделал вот такую таблицу:
   

Например:
-в верхней строке — инфляция с начала 2000 по конец 2014 года (всего 15 лет) составила 399,3%, а рост индекса ММВБ составил 707,3%. 
-в нижней строке – инфляция с начала 2010 по конец 2014 года (всего 5 лет) составила 45,8%, а рост индекса ММВБ 1,9%.

( Читать дальше )

Кто-нибудь в курсе, почему она не растет на девальвации рубля, когда весь ММВБ растет?

В прошлый раз при таком рубле она стоила 75-85. Экспортер, добывают алмазы. Новости не плохие по деятельности: 

Как сообщал «Ъ», добыча группы АЛРОСА по итогам первого полугодия 2015 года составила 18,0 млн карат, на 13% превысив результаты 2014 года, выручка от продажи алмазов ожидается на уровне не менее $2,1 млрд. При этом 2014 год компания закончила с убытком. Благоприятные результаты в АЛРОСА объясняют «позитивной конъюнктурой валютного рынка».
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2802010

Смотрим график:  

 

http://www.vestifinance.ru/articles/62306
инвестиции в добычу падают рекордными темпами !
Собственно я об этом уже говорил. Дальше ждем проблем в высокотехнологичной энергетической отрасли.
Собственно сейчас зреет фундаментал, для цены в 200$ за бочку.

     Сохраняются пока оптимистичные настроения на российском фондовом рынке и европейских площадках.  В азиатском регионе продолжает демонстрировать “американские горки” китайский фондовый рынок, хотя новых поводов для серьёзных беспокойств там уже нет. Рынок сырья вначале текущей недели немного под давлением продавцов, но тут, возможно, больше влияют технические факторы, нежели фундаментальные. 

     На предстоящей неделе не только на российских, но и на зарубежных площадках пройдёт квартальная экспирация фьючерсов и опционов, поэтому характер движения многих активов будет не предсказуемый.  Если по российскому индексу РТС всё уже ясно, экспирация пройдёт вблизи отметки 800 пунктов, то вот с фьючерсами на нефть, золото и зарубежные индексы пока не так всё однозначно.  Нефть вполне логично в последние дни давят вниз крупные игроки, им выгодно на экспирации получить большую прибыть, по ранее открытым страховкам, по золоту та же история,  большинство стояло вниз, поэтому удерживать текущие уровни есть смысл.  А вот по американскому рынку расклад абсолютно нейтрален, поэтому сильных движений до четверга вряд ли стоит ждать.  Тем, кто до сих пор играет на понижение сырьевых активов сейчас надо быть вдвойне аккуратным, ибо часть коротких позиций крупные игроки могут начать  ликвидировать заранее.

( Читать дальше )

Александр пишет, что занимается инвестированием,
а по факту что он делает является спекуляцией...  

К сожалению многие даже не представляют себе, что такое инвестирование!

Инвестирование это вложение средств в компанию
на начальном этапе её развития — startup company
или в компанию которая имеет большой потенциал сбыта в будущем
своей продукции на рынке...

Это как с семени вырастит дерево...
Минимальная цикличность на рынке составляет 5 лет,
это означает что инвестирование производится не менее чем на 5 лет!     

Классический пример инвестирования на нашем рынке Новатэк, Магнит

Цель по Новатэк
Когда в России отменят монопольное право Газпрома экспортировать газ
котировки мин 50 сейчас 630 рост в 12 раз
Цель по Магнит
Когда в России закончится девальвация рубля
котировки мин 600 сейчас 11000

( Читать дальше )

Раньше я был инвестором, когда только начинал знакомиться с биржей. Купил на первые 100 тыс акций Газпрома, Сбербанка и Мегафона, увидел через несколько месяцев, что только теряю и научился инвестировать грамотнее.

Мне удалось разогнать счет со 100 тыс до 500 за полгода с лета 2014 до зимы 2015 за счет пополнений с зарплаты и управления капиталом. Можно сказать, я не сливал, почти все сделки были в плюс. Вот один из моих модельных портфелей, который с января 2015 по сегодняшний день принес 20% к счету в долларах. 



Затем я решил попробовать алготрейдинг на ФОРТС и более активную торговлю, спекуляции. Что-то получалось, но в целом мне не удалось заработать по разным причинам — Черные Лебеди, психология. Сегодня я сдаюсь после того как попробовал почти все, кроме HFT и возвращаюсь к тому, что работало. Благо я вел мало мальски журнал и могу поделиться своим опытом удач и неудач, что сейчас и сделаю. Это моя статистика на ФОРТС, тут есть и дни, проведенные вручную и алготрейдинг. Статистика с 5 марта по 10 сентября 2015 года (ровно 6 мес.).

( Читать дальше )

     Позитив, пришедший сегодня утром с азиатских площадок, перекинулся на все остальные мировые фондовые рынки. Более бурно отреагировали европейские биржи, показав рост от 1.5 до 2%, фьючерсы на основные американские индексы взлетели почти на1%. Меж тем, российский рублёвый индекс ММВБ после роста вначале торговой сессии на 1% весь день показывал более скромный рост, а валютный индекс РТС и вовсе уже к обеду растерял весь рост.

     Сводный индекс азиатского региона показал в среду максимальный рост с апреля 2009 года и прибавил 4.3%, в лидерах роста был японский индекс  Nikkei 225, который взлетел  на 7,71%.  Очередные обещания вновь сделали своё дело, хотя эффект от прошлых обещаний и реализованных программ так ничего кардинально не изменил.  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду пообещал продвинуться вперед в реализации планов по снижению налога на прибыль корпораций. Выступая на мероприятии в Токио, Абэ отметил, что фактическая ставка корпоративного налога в 2016 году будет уменьшена не менее чем на 3,3 процентного пункта, с текущего уровня в 35%. Помимо этого, С.Абэ намерен «пойти дальше, если это будет возможно». Японский оптимизм в среду был поддержан вербальными интервенциями со стороны Поднебесной. Министерство финансов Китая сообщило в среду, что власти страны намерены придерживаться «более решительной» бюджетной политики с целью стимулирования экономического роста, который, по их мнению, испытывает «понижательное давление». Меж тем, согласно оценкам Goldman Sachs правительство КНР уже потратило порядка 1,5 трлн. юаней ($236 млрд) на поддержку фондового рынка с момента начавшегося три месяца назад спада на нем, при этом  пока можно говорить лишь о хрупкой стабилизации.

( Читать дальше )

Компания из списка Trophy-20 (ссылка на список в комментариях для внимательных).

Резюме — CPN — интересная компания — независимый генератор электричества в наиболее зарегулированных и энергодефицитных регионах США.

Имеет большой парк современных эффективных газотурбинных и геотермальных станций, входит в топ-10 генераторов США. Менеджмент опытный, но достаточно крепко сидит в финансовых инструментах (у компании большие долги, деривативы, деривативы на долги — всё в ходу), что может стать проблемой для финансирования развития в дальнейшем. Компания уже переживала поход к банкротству в 2005 году опять же из-за чрезмерной закредитованности (было 22млрд долга, котировки упали с 50 долларов до 0,30), но после смены руководства выползла к 2008 году.

Сейчас CPN торгуется чуть выше стоимости ее станций, если бы их можно было продать на распродаже, и совокупного долга — по 15 долларов за акцию, что делает её интересным кандидатом как на покупку, так и на игру с опционами — любые изменения ставки, погоды в Калифорнии/Техасе/Северо-Востоке, цен на газ или налоговые маневры достаточно сильно шатают показатели компании и котировки.

( Читать дальше )