ИТОГи года

Подводим итоги года 🔥

— успешные и провальные сделки

— почему входил в ту или иную бумагу

— самая успешная сделка

— самая провальная сделка

— что нас ждет в следующем году

Через пару дней смартлаб захлестнет волна процентов и графиков, поэтому самое время поделиться моей методикой подведения итогов года. 

Итак, для подведения итогов нам понадобятся:

1. Доходность нашего портфеля (надеюсь, вы считаете её правильно)

2. Индекс Мосбиржи полной доходности нетто по налоговым ставкам российских организаций

3. Инфляция. Можно даже в качестве третьего компонента использовать не голую инфляцию, а инфляцию + годовой ВВП.

Вот, собственно и все. Для подведения итогов осталось выяснить, какой из четырех возможных случаев — наш:

1. Доходность портфеля обогнала индекс, а индекс, в свою очередь, обогнал инфляцию — мы чёртовы инвестиционные гении, волки с Уолл-стрит, имеем полное право метать карликов в мишень и колотить себя маршальским жезлом по ляжкам, требуя пива.

2. Портфель обогнал индекс, но проиграл инфляции — нам не в чем себя особо винить, мы действовали правильно, просто это был плохой год для рынка акций. Если наша стратегия не допускает нахождения вне акций, то мы вообще молодцы, если допускает периодические выходы в кэш, облиги, фонды денежного рынка — значит, мы прозевали нужный момент.

     Небольшая новость — как повод слегка исповедоваться и подтащить кусок теории. Новость, что на Комоне моя новая стратегия «Двойной размер», как мне давно говорили — наконец-то нормальная плечевая, рискованная, все как у людей ( www.comon.ru/strategies/116508/ ). Теория про то, что с таким добром делать, чтобы внезапно не было мучительно больно.

     Для трейдинга в моем представлении вообще две риск-модели. По одной, все деньги можно вбухать туда, но тогда — вообще без плеч. Даже в таких сравнительно мирных инструментах, как фьючи на доллар и на юань. Что значит мирных? Большую часть времени волатильность там меньше, чем в нефти или Сбере, но бывает (вспомним 2022, кто забыл), и больше, причем, что самое главное, внезапно больше. Поэтому, если у тебя, скажем, миллион, а фьюч Си стоит 90000, бери на него свои 11 фьючей и уймись, или может чуть больше, но не сильно. ГО под них будет скромное, 70-80% средств можно положить в ОФЗ, или взять много ОФЗ и немного акций, так можно.

У нас был плодотворный год: компания здорово выросла и по части финансов, и по части операционных показателей. Мы продолжили развивать собственные технологии, продвигать культуру вождения и укреплять команду. Так много всего сделали, что в один пост уместить не вышло. Ниже — первая часть итогов года компании.

🛴 Мы выросли почти в два раза! +89% в числа поездок (≈100 млн!), +82% в размере флота (148,6 тыс. СИМ), +69% в количестве зарегистрированных пользователей (20 млн). Выручка стала больше на 66%. EBITDA кикшеринга выросла на 49%.*

🛴 Еще сильнее увеличилась география Whoosh. За год мы открылись в 13 новых городах, всего их теперь 53: в РФ, Беларуси, Казахстане. Мало того, запустили пилотный проект в Латинской Америке!

🛴 Мы продолжили развивать собственные технологии: разработали и собрали свои аккумуляторы, они заряжаются в 2 раза быстрее и держат заряд в 2 раза дольше, чем привычные. Также мы успешно протестировали компьютерное зрение на самокатах и работаем над технологией выявления поездок вдвоем (это сложнее, чем просто «взвесить» людей).

Есть такая традиция у людей в конце декабря — итоги года подводить. У кого-то, конечно, в баню ходить, не имею права их осуждать, а вот итоги года — это прямо важный аспект. Чем я хуже других, и почему нет, если да? Посмотрел-посчитал, сравнил 2023 с 2022.

Как обычно, в стиле повествования с ремарками. Итак, за 2023 год я инвестировал 956 000 рублей. Или это 79 666 рублей в месяц. За 2022 год было проинвестировано 898 000 рублей, или 74 833 рубля в месяц.

Получается, что удалось вложить на 58 000 рублей больше, чем в 2022 году. Не отлично, но и не ужасно.

По графику видно, как в 2023 году кривая стоимости вложений начала отдаляться от кривой суммы вложений:

Заканчивается 2023 год и пора подводить итоги.

В четверг на экспирации фьючерсов доходность стратегии Trend forever обновила свои максимумы и составила за 2023г. — 72,71%. Перекладываться в новые контракты не стали и все боты остановлены до января месяца. Проверим поговорку: как Новый год встретишь (в нашем случае с максимумами по счету за год), так его и проведешь.

 Если посмотреть раскладку по месяцам, то наибольшую прибыль принесли летние месяцы +33,18% к депозиту, хотя на исторических данных, для трендовых систем это обычно время распила депозита.

Особо радует, что за год было всего 2 убыточных месяца: май (на решении Сургутнефтегаза по дивам) и сентябрь.

Год был отличным для инвестиций, особенно для тех, кто покупал в октябре 2022. 

Моя инвестиционная доходность примерно соответствует индексу MCFTRR Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)  (рекомендую сохранить ссылку https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTRR, индекс доступен в терминалах и приложениях):

На начало года у меня было 10% от счёта в золоте. Продал по своей ТС, которая имеет два условия 1) прибыль должна быть более 10% (если закрытие частями, то шаг не менее 10%), 2) должен быть разворот цены (использую индикатор RSI). Инвестиция проиграла акциям ФР РФ.