Индекс РТС

Всем доброго времени суток!
(спекулировать нужно было сегодня с утра, а сейчас можно и подумать)

В этом посте снова будет много слов и иллюстраций. По своему охвату он значительно шире, чем предыдущий серьезный пост про акции Сбербанка (https://smart-lab.ru/blog/746876.php). Здесь снова не будет инвестиционных рекомендаций типа: берем то-то и то-то на все или на половину. Но пища для размышлений, возможно, появится, как для начинающих свой путь на рынке акций, так и для тех, кто давно в теме. Сразу оговорюсь, что для меня нет абсолютных авторитетов, любые данные требуют проверки, даже к ЦБ, как основному источнику агрегированной информации в данном посте, я отношусь с сомнением и не готов поручиться, что его данные претендуют на количественную точность, хотя для качественного анализа вполне подойдут.

1. Российский биржевой рынок акций. Что это такое?

Начнем со скучных, но необходимых основ. В качестве опоры для анализа возьмем самый простой и понятный набор инструментов – структуру индекса РТС. Там сейчас 43 акции и чуть меньше эмитентов акций, т.к. у некоторых по два вида: обыкновенные и привилегированные.

28 ноября я озвучил свою дорожную карту по индексу РТС на основе отработки некой фрактальной фигуры.

индекс РТС, часовик, дорожная карта кота Базилио


Мои уровни были через чур медвежьи. Как я сейчас наблюдаю картина вырисовывается более бычей. Так низко индекс РТС, по моему мнению, не опустится.

Вот как выглядет вся моя пилорама сейчас -

индекс РТС, часовик, дорожная карта кота Базилио

#РТС индекс
Таймфрейм: 1D

Месяц назад был выдвинут достаточно радикальный прогноз на практически обнуление индекса РТС в ближайшее десятилетие: https://vk.com/wall-124328009_23328. С тех пор индекс упал на 15%, прогноз позволил собрать почти 30000 пунктов движения. Я думаю, что это только начало, и в ближайшей перспективе снижение продолжится.

Обвал на дневном таймфрейме пока ожидать не следует, скорее «умеренное» снижение в среднем на 3%-15% ежемесячно с восходящими коррекциями.

Новый штамм коронавирусной инфекции, обнаруженный в ЮАР, может отбросить усилия человечества борьбе КОВИД-19 назад. В связи с этим в пятницу мы наблюдали распродажу нефти и акций. Больше всего пострадали акции нефтегазового сектора и акции циклических секторов. В ближайшие дни рынок будет оценивать опасность нового штамма для экономики. Новые ограничения на поездки это уже реальность, но информации по новому штамму пока мало. Есть информация что существующие вакцины на 40% менее эффективны, есть информация что он более заразен чем штамм Delta, но при этом есть информация что он главным образом бьет по молодежи и молодёжь не нуждается в госпитализации. Информации пока очень мало, она противоречива. В худшем случае ФРС США не будет поднимать ставки в 2022 году. Сейчас рынок ждет в следующем году как минимум одно повышение.

 Цены на нефть марки Brent в пятницу резко снизились до 71, но затем сумели отыграть часть падения и сегодня утром они находятся в районе 74. До пятницы цены находились в боковом коридоре 79 – 86,5, но с пробитием нижней границы этого коридора началась новая реальность. Стали доминировать «нефтемедведи». Пока не будет больше информации о нового штамме коронавируса цены не вернуться в «обжитый» коридор. В четверг 2 ДЕКАБРЯ  ОПЕК+ проводит министерскую встречу для определения дальнейшей производственной политики. При текущей ситуации ОПЕК+ будет и дальше сопротивляться призывам увеличить добычу нефти. Это важный фактор так как на страны ОПЕК и Россию приходится совместно примерно 52% мировой добычи нефти, а на США меньше 19%. Если судить только по графику нефти Brent, то кроме бокового коридора до пятницы был еще нисходящий коридор и в пятницу на уровне 76,5 он был пробит вниз. Теперь цены перешла в боле агрессивный нисходящий коридор, а сопротивление в данный момент проходит по нижней границе пробитого в пятницу коридора 76. При таком раскладе я бы не играл в нефти на повышение. Риск снова увидеть 71 очень большой.

Должен признаться — ждал дальнейшего роста. Но биржевые демоны завалили рынок. Тёмные сущности — ничего святого.

Сейчас многие гадают, как рынок будет двигаться дальше. Предвещают крах, жуть и мрак. Погадаю и я, как фрактальщик.

Глядя на то, как падает рынок сразу вырисовывается знакомая фигура. И как итог — дорожная карта анализируемого инструмента.

В данном случае речь идёт о наших индексах РТС и Мосбиржи. Уровни разные, а вот загогулины одинаковые -

индекс РТС, часовик, дорожная карта кота Базилио


Так в большинстве случаев отрабатывается та фрактальная фигура, по которой сейчас двигаются наши индексы.

Как по мне, так ничего страшного. Обычная рыночная пилорама с бычьим финалом.

В следующую субботу сравню свою пилораму с реалом.

Мои посылы и дорожные карты не являются торговой рекомендацией.

По итогам вчерашнего дня индекс РТС показал позитивную динамику (+2,11%). Перед началом торгов я писал, что индикаторы на индексе РТС (дневной график) просигнализируют о перепроданности и интерес к покупке акций у трейдеров усилится. Он действительно усилился. К слову, очень вовремя вышло заявление Минфина России по больному вопросу «Роснано». Обеспеченные госгарантиям обязательства компании будут выполнены.

Надолго ли отскок котировок? Не верю что надолго. Сначала в первом квартале 2022 года мы должны увидеть, как монетарные усилия ЦБ по борьбе с инфляцией дают плоды. Затем приток средств на рынок облигаций, ну и на рынок акций придут средства чуть позже. До конца года более вероятна боковая динамика фондового рынка. Ничего загадывать не будем – вдруг завтра в России «найдут алмаз» и денег хватит на всех инвестров! Будем работать на бирже исходя из обстоятельств. Для индекса РТС обстоятельства складываются так, что ближайшее техническое сопротивление находится на уровне 1695 пунктов.