Индексы

Ведущие мировые фондовые индексы завершили последнюю неделю квартала очередным снижением. Страх инвесторов относительно наступающей рецессии продолжает нарастать, чему на этот раз способствовала спорная экономическая программа нового британского премьера, а также очередной рекорд по инфляции в еврозоне. Бегство капитала с рынков развивающихся стран на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС стало рекордным, что сказывается на курсах ведущих валют, ряд которых показали сильную волатильность на минувшей неделе. В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов окажется отчет по занятости в американской экономике за сентябрь, который может проявить признаки ослабления рынка труда в США. Кроме того, на текущей неделе пройдет заседание OPEC+, на котором страны-члены, вероятно, примут решение о сокращении добычи нефти в ноябре.

Согласно данным Евростата, предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне вырос на рекордные для региона 10% за последний год, заметно превзойдя оценку экономистов, ожидавших увеличение на 9,7% (г/г). Кроме того, темп роста ИПЦ сильно ускорился относительно августа, когда он составил 9,1% (г/г). Цены на энергоносители выросли на 40,8% (г/г), оставаясь главным драйвером инфляции в регионе. Более половины из 19 стран еврозоны зафиксировали двузначный уровень инфляции, а в трех странах Балтии он превысил 20%. Отдельно отметим, что инфляционное давление остается крайне неравномерным даже среди ведущих экономик региона. Так, во Франции рост цен замедлился с 6,6% (г/г) в августе до 6,2% (г/г), а в Германии – обновил 71-летний максимум, достигнув 10,9% (г/г).

28 августа котяра озвучил своё мнение, что рынок сейчас медвежий и держать акции просто неразумно. Для сравнения привёл ценник российских торговых инструментов.

----------------------------------

Прошло 5 недель. Итоги на данный момент:

актив на 28 августа / на сейчас / результат

индекс РТС — 1183 / 1056 / падение на 11%

индекс Мосбиржи — 2268 / 1957 / падение на 14%

Аэрофлот — 28 / 23,1 / падение на 17%

Система — 14,5 / 10,7 / падение на 26%

Газпром — 183 / 218 / рост на 19%

Роснефть — 361 / 264 / падение на 27%

Татнефть — 450 / 362 / падение на 19%

Сбербанк — 130 / 110 / падение на 15%

------------------------------

За последнюю неделю абсолютно все озвученные активы погрузились ещё ниже.

Не сомневаеюсь, что публика до сих пор железно убеждена — что это бычий рынок. Ну кто-бы сомневался… Читаю смартлаб и не перестаю удивляться количеству бычих зазывал.

Только что послушал Василия Олейника. Кудесник тоже в лонгах по рос-акциям. Это правильно. Василий всегда всё делает вовремя.

На этой неделе на смартлабе зазвучали молящие просьбы — «пожалиста закройте нафих биржу, а то мы какаемся жидко-жидко». Успокойтесь, богатыри, сейчас нянечьки принисут вам горшочки.

Минувшая неделя обернулась коррекцией на фондовых площадках на фоне роста опасений рынков касательно рецессии в мировой экономике. Большая группа центробанков приняла решения о дальнейшем увеличении процентных ставок: к ФРС и Банку Англии также присоединились центральные банки Швейцарии, ЮАР, Норвегии, Тайваня, Индонезии и Филиппин. Слова Джерома Пауэлла о том, что вероятность рецессии будет расти в связи с жесткой политикой ФРС, «добили» рынки и усилили распродажи во второй половине недели, а замедляющаяся деловая активность в промышленности Германии и Франции подпортила настроение европейским инвесторам. Запланированная на текущей неделе публикация статистики по ценам в еврозоне на таком фоне окажется в центре внимания рынков. В остальном неделя обещает быть небогатой на важные макроэкономические данные и корпоративные отчеты.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам двухдневного заседания принял ожидаемое решение о третьем подряд увеличении ставки по федеральным фондам на 75 б. п., до диапазона 3,00-3,25%. Однако пресс-конференция Джерома Пауэлла после заседания больно ударила по рыночному сентименту. Чиновник отметил, что «не может знать наверняка, приведет ли цикл увеличения процентных ставок к рецессии в США, и насколько глубокой она будет, если избежать ее не получится». В то же самое время Пауэлл подчеркнул, что шансы на «мягкую посадку» снижаются, поскольку денежно-кредитная политика ФРС останется ограничивающей на протяжении долгого времени. Аналитики мгновенно окрестили это выступление главы ФРС как одно из наиболее «ястребиных» за время нахождения на посту.

1. Цена находится в историческом долгосрочном восходящем тренде.
2. Идет отработка дивергенции (по RSI).
3. Внизу плотности из уровней.
4. Две “сопли”. Первая уже перекрыта, вторая на подходе, в районе 1700.

По итогу:

1. Стратегический план работы – от продаж.
2. Цель – медиана плотности уровней 50%. Она так же сходится с трендовой линией. Это район 1100-1200.
3. Если сценарий пойдет на целевую зону, внимательно следить за отработкой плотности и трендовой.
4. RSI в перепроданность даже не выходила еще. В случае выхода в перероданность (ниже 30) с покупками не торопиться, полагаю, что дадут еще ниже. А выход в перепроданность лишь усилит среднесрочный нисходящий тренд, который мы сейчас наблюдаем.
5. В случае пробоя трендовой, следующая критическая зона – 400-600.

Отмена сценария: в случае образования разворотных формаций, или появления проторговок с пробоем вверх.

https://t.me/madeyourtrade