Итоги недели

Скачать презентацию:

🔹 Курс юаня к рублю мечется под действием твитом Трампа. Что делать с валютными позициями?
🔹 Обвал доллара. В чем причины и где цели падения?
🔹 Экономическая спецоперация США против ЕС
🔹 Нефть подтверждает канал 70-86 usd/bbl
🔹 Золото не успевает дешеветь также быстро как доллар
🔹 Американский рынок упал до сильной поддержки. Демократические СМИ уже обвиняют Трампа в ухудшении статданных. А финансистов переводят из NY в регионы подешевле.
🔹 Недельная инфляция вернулась на трек снижения, Минфин анонсировал расходы за 1 квартал в переделах 2024 года.
🔹 Ажиотаж в ОФЗ. Краткосрочные цели роста
🔹 Депозитные ставки остаются в районе 17% на 1 год, но быстро снижаются максимальные ставки. Кривая ОФЗ нормализуется
🔹 Рынок акций стабилизируют продажи из фондов ликвидности. Подтвержден канал 3150-3285 по МОЕХ. Плохие данные по статистике ограничивают потенциал в акциях
🔹 ЕС хочет стимулировать рост ВВП как в России
🔹 Какие акции набираю в портфель
🔹 Краткое резюме по торговле и план на будущие 2 недели

( Читать дальше )

🌍Удивительные вещи творятся нынче на геополитической арене. Американцы сворачивают военную помощь Украине и прекращают (по крайней мере, на словах) финансировать разжигание войн и переворотов по всему миру. Французы, наоборот, вспомнили исторические обиды 200-летней давности и собираются «покорять Москву». Покорялка, правда, за 2 века сильно усохла, но Макрона от воинственной болтовни это не останавливает.

Наш рынок в растерянности мечется туда-сюда, не врубаясь, в какую сторону устойчиво двинуться. Впрочем, с этими круглосуточными торгами мы скоро сами все двинемся🤪 Спасибо нашим замечательным дамам за то, что хотя бы сегодня мы можем отдохнуть от биржевых дел. Всех с праздничком!💐

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ LKOH Лукойл — 1 акция

Взял 14-ю акцию в портфель в среду (чуть поспешил, позднее можно было купить дешевле). Прибыль Лукойла за 9 мес. 2024 сократилась на 36% год к году, выручка увеличилась на 3%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи опять корректируется, Европлан, Юнипро, Банк Санкт-Петербург, Московская биржа, Хэдхантер и другие компании представили отчеты, ставки по ипотеке снизились, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю снизился с 3200 до 3166 пунктов. Не опять, а снова подъехали геополитические новости: в пятницу индекс растерял весь позитивный настрой недели, в очередной раз напомнив, что покупать акции нужно не на один месяц. Надеемся на лучшее.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
В преддверии Международного женского дня, 8 марта, хочу поздравить нашу лучшую половину человечества с этим замечательным праздником. Желаю Вам неземного счастья, любви, весеннего настроения!
Касаясь темы инвестиций, наш рынок продолжает тестировать отметку 3200 пунктов, причём вниз ⬇️.
Нефть опустилась ниже 70$ за баррель.
Одно неловко сказанное слово на мировых площадках может изменить весь расклад на фондовом рынке. Он до такой степени сейчас уязвим, находится на вершине той самой неопределённости.
В данной ситуации наблюдается наибольший отток денежных средств из фондов денежных рынков.
Инвесторы предпочитают перекладываться в ОФЗ с длинным концом и постоянным купоном.
Частично средства идут на приобретение акций на фондовом рынке.
Всё ближе большой дивидендный сезон.
Этот праздник раздачи денежных знаков пропустить никак нельзя.
Рынок продолжит рост вплоть до мая. Ну а там по статистике после дивидендных гэпов возможно снятие перегрева и будет незначительная коррекция.

( Читать дальше )

Демарш Зеленского в переговорах с Трампом (причины и последствия)

Стратегический криптовалютный резерв в США

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/OtCkoN65iEI

BoostyИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— К концу 2025 года доля проблемных банковских долгов компаний вырастет, — прогнозирует «Эксперт РА». Банкам придется досоздавать резервы, заметно вырастет стоимость риска, а вместе с охлаждением кредитования это приведет к снижению их прибыли — до ₽3,4-3,6 трлн после ₽3,8 трлн по итогам 2024-го. —согласен с этой оценкой.

— Инфляция снова ускорилась. За неделю с 18 по 24 февраля она выросла до 0,23% против 0,17% неделей ранее. Годовая инфляция достигла 10,11%. — даже несмотря на бешеное укрепление рубля, дезинфляция не наблюдается.

— Некоторые производители предупреждают ритейлеров о повышении отпускных цен на молочную продукцию на 5% с 15 марта. — для молочной прилично.

( Читать дальше )

📉 S&P500 — 7-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), 2-я фаза. Пивот-прогноз 24 февраля попытался задержать медвежий импульс от тройной вершины на уровне экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января, но его энергии хватило только на вторник и среду. Рынок развернулся в пятницу от мощного уровня 5850, который сформировался в ноябре прошлого года на экстремум-прогнозах 14 октября и 18 ноября. По таймингу цикла и картинке ситуация похожа на завершение 1-й фазы медвежьего базового цикла.

👉 Сильные руки позиционных трейдеров со стопами выше уровня теперь уже тройной вершины должны были удержать короткую позицию от 24 января. Цена по текущему фьючерсу выше не пробивала. Кто не удержал, надеюсь, что открыли короткую позицию от третьей вершины 20 февраля. Следующий экстремум-прогноз 3 марта (https://t.me/jointradeview/287).

⚠️ Начинается период ретроградной Венеры, о котором я писал в начале декабря (https://t.me/jointradeview/277). Начало ретро-Венеры — это как правило коррекция рынка, а ретроградный Меркурий (https://t.me/jointradeview/314) добавит волатильности с 17 марта. Кстати, отличный период для краткосрочного трейдинга. Как правило ретро-Венера срабатывает с лагом в одну неделю. По таймингу это 10 марта.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя обрушила на всех нас цунами важнейших событий: в Белом доме Трамп толкал Зеленского, пытаясь заткнуть тому рот, доллар опускался ниже 90 рубликов, а в Москве с огромным успехом прошла первая облигационная конференция Смартлаба и Сибондса. Неудивительно, что пик зрительского интереса слега подугас, толпы предпочитали собираться в валютных обменниках или на теплоходе, где плясали гости afterparty конфы, а не на нашей главной странице. Тем проще стало выделить самые любопытные посты.

Solomon Trade обратил внимание, что На информации об уходе Миллера растут акции Газпрома. Алексей Борисович, правда, так никуда и не ушёл, пришлось бумагам пка началу этой недели изрядно припасть. В посте три предложения и две картинки, но свои 42 тысячи просмотров он собрал по щелчку.

Олег Ков по традиции решил погадать на кофейной гуще и опубликовал Топ-10 профессий ва ближайшие 5 лет. Стоит ли использовать этот список при выборе места учёбы для своих детей? Надо много думать — в начале списка строители, инженеры и продавцы-кассиры.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

• Портфель и индексМосбиржи одинаково снизились на неделе на 1.9%. Рынок негативно реагировал на ускорение недельной инфляции до 0.23% с 0.17% неделей ранее / в годовом выражении 10.11% против 10.00% неделей ранее (Интерфакс), а также на продление Трампом действия санкций против РФ (ТАСС)
• Валютная позиция снизилась на 0.2%, несмотря на продолжение снижения цен на нефть – за неделю Urals -3.2%.

В последнее время стратегия находится под давлением укрепляющегося рубля, при этом по-прежнему считаем, что среднесрочно рубль ослабится до фундаментально справедливого значения и вместе с растущими акциями выправит доходность стратегии (как это уже не раз бывало). В текущей конъюнктуре расчетный потенциал девальвации в моменте уже составляет >55%

В ЦБ также отмечают спекулятивность укрепления рубля, о чем заявил советник председателя Банка России(РБК)

• X5 Groupснизилась на 2.5%. Х5 объявляет о размещении корп. облигаций на 10 млрд руб (Пресс-релиз компании)

( Читать дальше )

Начнём с рынка. Рынок падал)) За пару дней -10% по разным типам бумаг доходило снижение. Сначала коррекцию повесили на слова Лаврова, о том, что все области должны быть освобождены, потом на падение нефти, где Юралс ушёл на отметку 65$, ну а в конце на воплях о падении биткоина. На самом деле кто-то просто решил закрыть гэпы. Как это выглядит наглядно?! Ну вот как-то так:

У IMOEX эта линия проходила в районе 3150п, но смысл тот же)) Ах, да, вот вам и новости под движение, если хотите, у нас все ходы записаны:

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Московская биржа с 21 марта включит в базу расчета индексов МосБиржи и РТС обыкновенные акции ПАО «Группа „Ренессанс Страхование“ и МКПАО „МД Медикал Груп“, при этом обыкновенные акции ПАО „ГК “Самолет», «Магнита», «Европлана» и привилегированные акции «Мечела» будут исключены, говорится в сообщении торговой площадки.

База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО «Озон Фармацевтика» и ПАО «Группа Аренадата».

( Читать дальше )