КОНКУРС

Приветствую! Конкурс продолжается, 3 этап июнь 2024 года.
Пост 2 этапа конкурса: smart-lab.ru/blog/1026744.php
Портфель на 100 т. р.(6 акций), те же акции, только добираю 1 лот акций НЛМК. 
1. НЛМК, 110 акций (11 лотов), ~21%; -акции в коррекции,  просели на гэпе, восстановление/продолжение льготной ипотеки, смотрим в будущее.
2. Роснефть, 10 акций (10 лотов), ~6%; -дивы впереди, нефть нужна всем, есть риск валютной выручки:(
3. МТС, 70 акций (7 лотов), ~20%; -дивы ждем летом, 5жэ нужна всем;)  
4. Северсталь, 7 акций (7 лотов), ~13%; -дивы еще будут, ждем:)
5. ФосАгро, 5 акций (5 лотов), ~30%; -дивы ждем, коррекция по удобрениям, следующая посевная не за горами:( 
6. ЛСР, 12 акций (12 лотов), ~10%; -просели на гэпе, ожидаю в декабре-январе рост;( 
Кэш — 178 рэ), на этот раз как-то больш осталось
Оптимистичный портфель. 2 недели впереди. Дорогу осилит идущий.
Портфель 3: smart-lab.ru/q/portfolio/S24iff/106961
P.S. хочу выиграть подписку на 1 месяц  от MOZGOVIK

     Половина конкурса уже завершена. Идёт приём заявок для участия в 3 этапе.

     Две недели назад стартовал конкурс портфелей. 2 Этап конкурса закончен. Количество полученных баллов распределились следующим образом:

	портфель	баллы
Евгений	99001,2	2
Слухач	100986,4	4
DNN	99023,2	3
Глеб Врач	97983,4	1

     По результатам 2 этапов уже определились промежуточные лидеры, которые не факт, что победят.

	баллы
	1 этап	2 этап	3 этап	4 этап	итого
Евгений	2	2			4
Слухач	4	4			8
DNN	1	3			4
Глеб Врач	3	1			4

     Для участия в конкурсе в 3 этапе конкурса достаточно составить портфель из акций на 100К рублей, написать в посте аргументы по причинам выбора, поставить тег «конкурс» и оставить комментарий с ссылкой на свой пост.

( Читать дальше )

Ждем дивидендную переоценку.
Докуриваем сигарные окурки.
Северсталь — если не на этой неделе «смог 2К», то… То года через три.
ФосАгро — утверждение 300р/акция.
Транснефть — ждем объявления. Хочется надеяться на информацию на этой неделе.
 НЛМК — на спекулятивный отскок, не более.
И 360 р не забудем! Шаверма — она и после армагеддона шаверма!

В первом этапе конкурса я занял 1 место. Буду стараться удерживать эту позицию.
На 2 этап я делаю ставку лишь на одну акцию — Газпром нефть. Основание — это обзоры аналитиков, которые пророчат рост свыше 900 рублей.
Вот такой вот короткий аргумент.

2 этап — Глеб Врач — виртуальный инвестиционный портфель (smart-lab.ru)

• ЦМТ

1. Рост показателей выручки/прибыли в 2023
2. Отсутствие долга
3. Профессионалый менеджмент с много многолетним опытом
4. Налаженный бизнес процесс, как самостоятельный организм
5. Коммерческая недвижимость в Москве
6. Квазиказначейский пакет акций
7. Нераспределенная прибыль группы на 37 р/акцию
8.  в 2025 рассмотрят новую див.политику с привязкой к показателям

• Татнефть-прив = Идея под дивы

• Газпромнефть = Пролили сильно, надо брать скорей

• Ренессанс Страхование

1. Бенефициаром от снижения ключевой ставки за счёт переоценки портфеля облигаций
2.  Сильные финансовые результаты
3. Компания платит дивиденды
4. M&A сделки

( Читать дальше )

Приветствую! Конкурс продолжается, 2 этап июнь 2024 года.
Пост 1 этапа конкурса: https://smart-lab.ru/blog/1023873.php
Портфель на 100 т. р.(6 акций), те же акции, только добираю 1 лот акций НЛМК. 
1. НЛМК, 100 акций (10 лотов), ~19%; -акции в коррекции,  просели на гэпе, восстановление на будущих территориях и продолжение льготной ипотеки, смотрим вперед.
2. Роснефть, 11 акций (11 лотов), ~6%; -дивы впереди, нефть нужна всем, круизные сезоны впереди:)
3. МТС, 70 акций (7 лотов), ~21%; -дивы ждем летом, связь нужна всем;)  
4. Северсталь, 7 акций (7 лотов), ~13%; -дивы еще будут, ждем, застройщики не дремлют, ипотечное летнее затишье:(
5. ФосАгро, 5 акций (5 лотов), ~30%; -дивы ждем, коррекция по удобрениям, спад рынка после посевной,  кушать хотят все, почва истощается:) 
6. ЛСР, 13 акций (13 лотов), ~11%; -просели на гэпе, отскок на неделю вверх(беру лесенкой), ожидаю в декабре-январе рост;) 
Кэш — 79 рэ)
Оптимистичный портфель. 3 недели впереди. Дорогу осилит идущий.

( Читать дальше )

     Прошла неделя и уже можно подвести промежуточный результат. Итоги первой недели получились интересные


     Неделю назад был начат новый конкурс. Он разделён на 4 этапа. Первый этап закончен. Участвовать можно во всех этапах. Результаты 1 этапа и распределение баллов получилось следующим:

Участник	ссылка на пост	размер депозита	баллы
Евгений	https://smart-lab.ru/blog/1023873.php	101084,3	2
Слухач	https://smart-lab.ru/blog/1024364.php	112647,6	4
DNN	https://smart-lab.ru/blog/1024465.php	100858,05	1
Глеб Врач	https://smart-lab.ru/blog/1024496.php	102210	3

     Напомню, для участия в каждом этапе нужно делать отдельный пост с инвестированием 100к рублей в акции с аргументацией. Полные условия тут.

     Вкратце условия простые:
     Конкурс состоит из 4 этапов. Участвовать желательно в каждом, если, конечно, вы хотите победить.

• Приём заявок на 1 этап заканчивается 03.06.24 в 9:00 утра по Москве

( Читать дальше )

Портфель: 1 этап — Глеб Врач — виртуальный инвестиционный портфель (smart-lab.ru)

ЦМТ

1. Рост показателей выручки/прибыли в 2023
2. Отсутствие долга
3. Профессионалый менеджмент с много многолетним опытом
4. Налаженный бизнес процесс, как самостоятельный организм
5. Коммерческая недвижимость в Москве
6. Квазиказначейский пакет акций
7. Нераспределенная прибыль группы на 37 р/акцию
8.  в 2025 рассмотрят новую див.политику с привязкой к показателям

 

ПермЭнергоСбыт

1. Рост Чистой Прибыли год к году, квартал к кварталу

2. Хорошо скорректировались в мае

3. В июле будут хорошие надбавки по тарифам

( Читать дальше )

Падающий...
Да ещё и решение ЦБ в пятницу.
Оч.хор, не будем искать легких путей типа 100К в рублях, попробуем в отскок.
smart-lab.ru/q/portfolio/DNN/104255/
Евротранс — закатали так, что его отдача на капитал уже близка к Сберу и 10+% дд через месяц — фактор не пренебрежимо малой величины.
Роснефть — ОПЕК договорились, дд — 5%, отчёт хорош. Рынок может игнорировать, конкурс я могу профукать, но прирост позиции в реальном портфеле по текущим точно планируется.
Новатэк — что умерло, умереть не может. Я понимаю, проблемы с газовозами, АрктикСПГ, отсутствие Сахалин-2, но продавать бизнес по ценам весны 22… Мда. Хотя, возможно, я и ошибаюсь и на переоценку потребуется некоторое время за пределами текущей недели.
Мосбиржа — хедж от задерга ставки. Хедж слабый, но покажите мне в сфере акций сильные хеджи этого аспекта...
.
Остальное: денежная позиция в АКММ, за вычетом 209 р (если денежные фонды рынка допущены для участия в конкурсе).
.
Ждём заседание ЦБ. От его результатов зависит очень многое.

Участвую в конкурсе портфелей. 



1) В акции SFI я вкладываю 70 %. Менеджмент сообщил о гашении 55% акций в июле. Это значит, что ценность каждой акции возрастёт более чем в 2 раза. Это не означает, что акции сделают х2, потому что часть этого события уже вшита в цену. Капитализация SFI сейчас 144 млрд рублей. Европлан является дочкой SFI на 87,5%. Нынешняя капитализация Европлана 116,4 млрд рублей. Это значит, что на SFI приходится 101,85 млрд рублей.

Всего у SFI примерно 111,6 млн акций. Получается, на каждую акцию SFI приходится Европлана на 912,6 рублей. После гашения 55% акций SFI, на каждую акцию будет приходиться уже примерно 1850 рублей от капитализации Европлана.

При этом у SFI есть еще ВСК, не говоря о М.Видео и Русснефть. 

2) В акции НЛМК вкладываю 30%. Акции сильно упали после дивотсечки и на фоне общего падения рынка.

3) остаток — 387 рублей



( Читать дальше )