КРАХ

Перечитал тут в очередной раз статью в вики о крахе 1929года. И там заметил такое.

Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало всё новых инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции. Это привело к образованию экономического пузыря. При этом многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках.

Подчеркивание — моё. То есть брали кредиты, чтобы покупать акции. А это были кредиты потребительские или просто маржинальные у брокера? Кто знает?
Просто если брать кредит у  банков, то нужно платить каждый месяц проценты. А откуда взять деньги, если прибыль по акциям — лишь бумажная, не сразу же продавали акции люди?

CBOE Skew Index, также известный как индекс «Черного лебедя», взлетел до рекордно высокого уровня с августа 2018 года. Рост инфляции, который стал одной из главных рыночных тем мая, может побудить ФРС начать сворачивать стимулирование раньше, чем ожидается.

Например, акции Blackberry достигли своего пика в в 2008 и потом резко начали валиться. А что менеджеры и члены совета директоров, основатели? Они продолжали смотреть как компания идёт под откос или они распродали акции на пике?

Ведь если продавать акции, то это значит лишиться права голоса и членства в совете директоров, а значит они обречены смотреть на то, как утекают их денежки?

Индексы в небе, акции в небе. Возможно, что скоро будет обвал. Смотрите как акции гугл выросли за более чем 10 лет — в 12 раз! Означает ли это что акции рухнут и будет новый крысис?

Прежде всего хочу попросить Вас подписаться на мою платную рассылку сигналов. Сделать это можно в моем инстаграмм-канале — хештэг «пополните мой кошелек, а то мне сегодня в магнит идти надо». Тем кто оформит подписку сразу на 5 лет и проплатит её — в подарок фирменная футболка с портретом Жанны Агузаровой на передней части и группой Звуки Му на обороте.

Как я уже говорил: я как всегда оказался прав. Еще месяц назад я делал прогноз что всё будет падать — и вот вчера рынок показал минусом почти 2%. И это только начало! Рынок перегрет. Время для шорта пришло. Об этом я писал уже дважды на прошлой неделе, только не могу найти пост — видимо затерялся.

Кто следит за моими сигналами — убедился, что я не бросаю слов на ветер. Еще в августе 1998 г на уроке физики я сказал Марье Ивановне «оно упадёт». Немногие тогда смогли расшифровать смысл этих слов, а они прямо указывали на слабость рубля и его скорое падение. Мне тогда было 16 лет и поэтому заработать не удалось. Но я продолжал прогнозировать и вот в 2004году предрек приход Путина к власти — его переназначение на второй срок.  Рынок тогда рос бешеными темпами и я заметил одну важную особенность: рынок растет, но не падает. Зреет пузырь. И он должен лопнуть. Поэтому начиная с 2004года я стал предсказывать крах и он случился — ровно через 4 года — в 2008м году. Кто помнит — ровно за месяц до паники я сделал на Смартлабе прогноз и призвал зашортить российский фондовый рынок, однако большинство не отреагировало на данный призыв и жестоко за это поплатилось

( Читать дальше )

Сегодня будет обычное вангование. Падение Татнефти в последние дни натолкнуло на мысль, а не первая ли это ласточка предстоящего обвала? Читаю форум никто вроде как не понимает на чем падение. Говорят дивы, но из-за них падение не должно было быть таким сильным… Я вот прям вижу. Наш рынок каждый день падает, люди спрашивают друг друга, а на чем падение? Может новости какие то или санкции? Но ничего нет. А раз ничего нет, то логично покупать на просадке. А оно на след. день еще ниже, тут усредняемся, на след. день еще ниже. Вот это цены! Беру на все депо с плечами. А падение все дальше и дальше, пока не уполовинятся или учетверенятся)))

К таким мыслям меня еще подтолкнул мой собственный последний пост. https://smart-lab.ru/blog/690441.php
Я представитель среднестатистического класса спекулей и раз меня довели до такой стадии, что я решил забить на спекуляции и переметнуться в инвесторы, то значит и остальные могли сделать это же, ведь все люди мыслят вообщем то одинаково. Депошки у спекулянтов изрядно потрепали + многие стали намного осторожнее относиться к шортам, ведь начиная с осени уже столько раз шорт оборачивался одной только болью.

Паровой двигатель стал одним из самых существенных изобретений человечества. В немалой степени именно это изобретение сделало возможность дальнейшей индустриализации, массового производства и конечно общественного транспорта. Благодаря паровозам и железным дорогам многократно выросли перемещения людей, оборот товаров и развитие целых регионов. Влияние этого изобретения сыграло колоссальную роль, но не менее колоссальную роль оно сыграло и на инвесторов.

Первая железная дорога в Англии возникла уже спустя пять лет, после изобретения парового двигателя, и в этот год парламентом было утверждено 6 проектов. Но в 1825 году из-за латиноамериканской лихорадки разразился кризис, и следующая дорога появилась только 1831 году, которая связала Ливерпуль и Манчестер (Liverpool&Manchester Railway LMR). Ее появление окончательно уничтожило скепсис, который был в самом начале. А такого скепсиса хватало. Вполне серьезно считали паровозы распугают коров, которые перестанут давать молоко, куры не будут нести яйца, а на скорости 15 миль в час людей разорвет на части.

( Читать дальше )

Рост доходности длинных облигаций США вызывает беспокойство инвесторов насчет перспектив фондового рынка. Некоторые публичные персоны, например Василий Олейник, делают агрессивную ставку на падение, даже на КРАХ фондового рынка. В качестве “стопудового” аргумента выступает график спреда доходности казначейских облигаций 10-2.

Спрэд доходности 10-2 — это разница между доходностью 10-летней казначейской облигации и доходностью 2-летней казначейской облигации Минфина США.

➖ Отрицательный спред исторически рассматривался как предвестник рецессии и предсказывал каждую рецессию с 1955 по 2018 год, которая проходила через 6-24 месяца после ухода спреда в отрицательное значение.

➕ Положительный спред свидетельствует о здоровой экономике и денежно-кредитной политике, в которой более длинные облигации приносят большую доходность, чем короткие выпуски, как и положено.

🔘 Спред, приближающийся к 0, означает плоскую кривую доходности (доходность короткой облигации = доходности длинной) и, как правило, отражает переходный период между отрицательным и положительным спредом, или наоборот.

( Читать дальше )

Интересная статья про эту ситуацию описана в «ФОРБС»:
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/424823-volatilnost-ne-raz-nachinalas-s-otdelnyh-istoriy-k-chemu-privedet

Мы посмотрели по «техническому анализу акции которые распродавались. Появилось большое желание взять в шорт BIDU или Farfetch.
Выберем что-то одно и заработаем на падении?

1) BIDU https://prnt.sc/1151dkv комментарий — на дневном графике фигура „голова и плечи“ с пробитием линии шеи и откатом к ней.
2) Tencent https://prnt.sc/11523xh комментарий -  отсутствует
3) Vipshop https://prnt.sc/11524zo комментарий -  отсутствует
4) ViacomCBS https://prnt.sc/11526e2  комментарий -  отсутствует
5) Discovery https://prnt.sc/11528cb комментарий -  отсутствует
6) Farfetch  https://prnt.sc/1152i4k комментарий — движение на дневном графике в нисходящем канале, хорошие точки для шорт

( Читать дальше )