Коррекция

Российский рынок акций в 2024-м показал одну из худших динамик среди ведущих мировых площадок. Индекс Мосбиржи к концу 2024 г. упал на 7%. В этой ситуации вполне успешным вложением можно считать те акции, которые хотя бы вышли в ноль по итогам года.

🚀Но были среди самых крупных и ликвидных акций и настоящие «ракеты» — бумаги, которые умудрились вырасти на десятки процентов вопреки падающему рынку.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

📊Провёл собственное мини-расследование, чтобы выяснить, какие акции из индекса подорожали сильнее всего с 3 января по 30 декабря 2024 г. По его итогам, представляю вам ТОП-7 бумаг-чемпионов.

👇Перечислю их в порядке возрастания доходности, чтобы было интереснее.

💎HEAD Хэдхантер (+24,3%)

● Открытие года: 2987 ₽
● Закрытие года: 3714 ₽

👉Хэдхантер сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, реализация которой будет поддерживать котировки.

Российский фондовый рынок в 2024 г. разочаровал инвесторов, снизившись почти на 7%. Если бы не предновогоднее ралли, то результат был бы ещё плачевнее. Из 238 акций и депозитарных расписок российских компаний, которые торговались как в конце 2023, так и в конце 2024 года, за год подешевела 181 бумага.

Эксперты РБК назвали 10 самых худших акций года, на которых инвесторы могли сделать «иксы» в обратную сторону. Если вашей задачей на прошлый год было потерять как можно больше денег, то эти акции были отличным выбором.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

🔟UNAC ОАК (-48,24%)

Сейчас ОАК — «лучшая из худших», а по итогам 2023 г. она вообще возглавляла анти-рейтинг. Получается, определенный прогресс всё-таки есть. Сказываются санкции, из-за которых возникли трудности с импортозамещением компонентов. ОАК фокусируется на развитии отрасли, а не росте капитализации.

За сегодня индекс теряет более 2% и уже пробил отметку в 2800 пунктов, следующей целью после которой является уровень в 2770.

🎯 Который скорее всего тоже не удержит рынок, ведь для полного снятия перекупленности нужно дойти до 2750 — 2700.

По достижению которых мы вполне сможем получить отскок по аналогии на фото выше.

👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

В декабре отток капитала частных инвесторов из ПИФов акций () закончился, почти. Так, по данным Investfunds, в последний месяц года объем выведенных средств из соответствующих фондов составил 362 млн рублей. В общей сложности 2024 г. оказался для ПИФов акций положительным — за двенадцать месяцев инвесторы вложили в них около 9,2 млрд рублей, это было обеспечено в первые семь месяцев года, так как с августа начался отток.


Ссылка на пост

На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне в 21% фондовые рынки перешли к резкому росту и данный рост сопровождается покупками крупного капитала .

Так, за несколько минут до оглашения решения Индикатор крупного капитала указывал на заметные покупки со стороны «больших денег». Возможно, часть участников рынка знали заранее о вердикте.

Однако после объявления о ставке покупки не остановились и они продолжились с еще большей силой. Так, по нашим подсчетам, чистый приток крупного капитала в пятницу составил почти 2,3 млрд рублей. Сегодня покупки продолжаются и по состоянию на 10:45 чистый приток приближается к 127 млн рублей.

Ссылка на пост

Российские частные спекулянты пересматривают свои приоритеты. Если ранее они делали ставку на рост таких бумаг, как Лукойл или Сбербанк, то сегодня их внимание переключилось на рынок в целом и на акции Газпрома в частности.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро, 19 декабря, объем чистой длинной позиции физических лиц по фьючерсам на акции Сбербанка опустился к многолетним минимумам и составил 19 тыс. контрактов.

По фьючерсам на акции Лукойла  сейчас и вовсе чистый «шорт», объем позиции достиг 11,4 тыс. контрактов, тогда как 25 октября спекулянты имели чистый «лонг» размером в 33,2 тыс. контрактов.

В свою очередь, физлица делают ставку на рост Газпрома , здесь их чистая длинная позиция выросла до 149,6 тыс. контрактов, что является рекордным объемом с декабря 2023 г.


Ссылка на пост

В понедельник рынок лихо пикировал вниз, пролетев чуть ли не сотню пунктов, Вопли хомяков, застрявших в лонгах акций 3-го эшелона с плечами, были слышны даже внутри периметра высокого забора, за которым я провожу бОльшую часть своих рабочих будней.

💥А вчера продолжения обвала не случилось, но случилось другое значимое событие. Мы наконец грациозно прокололи 2400 пунктов и ушли ниже, что стало для меня очередным сигналом для того, чтобы расчехлить кубышку и начать затариваться акциями гораздо раньше традиционной пятницы.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛒Рекордные распродажи

У главного тяжеловеса индекса Лукойла произошел ожидаемый дивидендный гэп, который помог пробить поддержку на 2400. Одновременно с ним (но не так ощутимо для индекса) гэпнулись Северсталь и Хэдхантер.

📉По многим акциям обновились многолетние минимумы, а по некоторым — вообще исторические. Газпром, например, уже сравнялся по стоимости с однодолларовой бумажкой и совсем немного не дотянул до ровных 100 ₽. Впрочем, ещё не вечер😉

Российские банки сокращают свои вложения в золото и драгоценные камни. Согласно отчету Банка России и расчетам InvestFinik, к началу ноября на балансе кредитных организаций в золотом эквиваленте хранилось 49,6 тонн, что является самым скромным объемом с августа 2022 г., когда этот объем был равен 46 тоннам.


Тренд на снижение вложений в драгоценный металл наметился с конца прошлого года, так, на октябрь 2023 г. в банках находилось почти 77,7 тонн золота. Таким образом, за год данная позиция сократилась на 36%.

Ссылка на пост

Традиционно рассмотрим и проанализируем рынок при помощи вспомогательных индексов.

💡IMOEX. Нисходящий тренд как по нотам. В мае пробили ЕМА 10/20 и до сих пор используем данные скользящие как сопротивление. Очень важный фактор, о котором писали в мае! Аналогичная история была и накануне СВО. На данный момент ушли в сильную перепроданность.

💡Фьючерс на IMOEX. Долгое время был ниже самого IMOEX. В подавляющем количестве случаев, это сигнал к снижению. Однако, сейчас идет нога в ногу.