МАГНИТ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вторая подряд белая свеча. При этом «медвежий» разрыв 5 декабря на уровне 196.9 рублей незакрыт, а цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 192.7 рубля), которая смотрит вниз. В такой ситуации вероятность зарождения падающего тренда и достижения уровня поддержки в районе 175-176 рублей остается высокой. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены примерно на 4,5%. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 56,30*18,5=1041.6 пункта, а биржевое значение находится около 1087.9 пункта.

Газпром. Неплохая белая свеча, и мы продолжаем держать длинную позицию. При этом позавчерашний «медвежий» разрыв закрылся, но котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и достигли линии полугодового восходящего тренда. Таким образом, есть вероятность повышательной коррекции. Однако осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации в более долгосрочной перспективе ждем возобновление падающего тренда и установим Тейк-профит на наш «лонг».

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Разрыв вниз, его закрытие и белая свеча. При этом «медвежий» разрыв 5 декабря на уровне 196.9 рублей остается незакрытым, а цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 192.8 рубля), которая все увереннее смотрит вниз. В такой ситуации вероятность зарождения падающего тренда и достижения уровня поддержки в районе 175-176 рублей остается высокой. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены примерно на 4,9%. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 56,50*18,5=1045.3 пункта, а биржевое значение находится около 1096.6 пункта.

Газпром. Разрыв вниз, и мы открыли длинную позицию по четвертому варианту (купили 20 000 акций по 150.63 рубля). День закрылся молотообразной свечей, и позиция перенесена на сегодня. В такой ситуации цены на акции остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и достигли линии полугодового восходящего тренда. Таким образом, есть вероятность повышательной коррекции. Однако осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации в более долгосрочной перспективе ждем возобновление падающего тренда.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Четвёртая подряд черная свеча. Как результат, «медвежий» разрыв 5 декабря на уровне 196.9 рублей остается незакрытым. При этом цены на акции удаляются от уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 193.1 рубля), которая все увереннее смотрит вниз. В такой ситуации увеличивается вероятность зарождения падающего тренда и достижения уровня поддержки в районе 175-176 рублей. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены примерно на 1,5%. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 58,65*18,5=1085.0 пункта, а биржевое значение находится около 1101.7 пункта.

Газпром. Падение после черной недельной свечи. В такой ситуации цены на акции остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и около нижней границы нисходящего канала. Таким образом, есть вероятность повышательной коррекции. Однако осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации в более долгосрочной перспективе ждем возобновление падающего тренда.

На первый пост о дивидендах Магнита было много вопросов. Вот некоторые из них
Как происходит поставка актива, автоматически или как то нужно подавать заявку брокеру?
• За сколько минимум дней нужно иметь на счете акции чтобы получить дивиденды(как пример навашем случае)?
• Обязательно иметь именно акции; комбинации из фьючей и опционов не являются основанием для выплаты дивидендов?


Законы об «АО» и «О РЦБ» это определяют. На дивиденды имеют право владельцы акций, зарегистрированные в реестре на дату отсечки.  Дело в том, что наш случай особый — 19 декабря последний день с дивидендами и в то же время последний день опционов.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Очередной день падения. На этот раз при росте объема торгов. Как результат, «медвежий» разрыв 5 декабря на уровне 196.9 рублей остается незакрытым. При этом цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 193.5 рубля). В такой ситуации увеличивается вероятность зарождения падающего тренда и достижения уровня поддержки в районе 175-176 рублей. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас оценены справедливо. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 60,25*18,5=1114.6 пункта, а биржевое значение находится около 1115.4 пункта.

Газпром. Мы не смогли удержать длинную позицию, которую закрыли на Стоп-лоссе (продали 20 000 акций в среднем по 154.552). День закрылся молотообразной свечой, а недельная свеча вышла черной. В такой ситуации цены на акции остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и около нижней границы нисходящего канала. Таким образом, есть вероятность повышательной коррекции. Однако осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации в более долгосрочной перспективе ждем возобновление падающего тренда.

За то что мы инвестируем в Магнит, мы можем получить 8% к стоимости акции за 20 дней, или это 140 годовых. ​

В общем то некорректно говорить о годовой доходности, экстраполирую доходность короткого периода. Но даже 8% за 20 дней — это неплохо, многие получают эти же 8% только с годового депозита и достаточно большой суммы. Если мы инвестируем большую сумму, то мы уже можем договариваться с брокером или маркетмейкером и гарантированно можем продавать опционы.​

Аэрофлот (AF). Консолидация. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Консолидация. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация. Есть в портфеле

СеверСталь (CH). Нисходящий канал. Нет в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал с целью -0,6%. Лонг+. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Нисходящий канал с целью -2%. Лонг+. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Нисходящий канал с целью -3%. Лонг+. Нет в портфеле

ГМК «Норникель» (GM). Консолидация в диапазоне -/+ 2%. Шорт-/+ соответственно. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация в диапазоне -/+ 1%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Консолидация в диапазоне -/+ 2%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

ЛУКОйл (LK). Нисходящий канал с целью -3%. Шорт-. Есть в портфеле

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Очередной день падения при не самом высоком объеме торгов. Как результат, «медвежий» разрыв 5 декабря на уровне 196.9 рублей остается незакрытым. При этом цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 193.9 рубля). В такой ситуации диапазонный характер торговли может сохраниться какое-то время. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас оценены справедливо. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 61,10*18,5=1130.4 пункта, а биржевое значение находится около 1122.6 пункта.

Газпром. Чередование вариантов 3-1, и мы в конце торгов открыли длинную позицию (купили 20 000 акций по 155.85). День закрылся белой свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом цены на акции остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и около нижней границы нисходящего канала. В такой ситуации есть вероятность повышательной коррекции. Однако осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации в более долгосрочной перспективе ждем возобновление падающего тренда. Таким образом, установим Тейк-профит на наш «лонг».