МЕДЬ

 
Сегодня хотел бы поговорить о рынках меди, никеля и алюминия.


Медь
Обратимся к данным по спросу и предложению (данные в тыс. тонн):

 
Видим, что дефицит текущего года сменяется профицитом в 2013 и 2014 годах. Прежде всего, причинами являются: ввод новых мощностей, замедление спроса и значительные резервы у Китая (основной потребитель меди). В качестве поддержки цены выступает монетарная политика, проводимая центральными банками США и ЕС.
 
Кстати, интересен тот факт, что значительные новые мощности (предложение металла) будут введены в Африке. Это означает, что предложение меди будет больше зависеть от стран, которым присущи правовые и политические риски и это вполне может сопровождаться перебоями в поставках.
 
Медь, на мой взгляд, имеет ограниченный потенциал роста цены в ближайшем будущем (перспектива год). Цены может поддерживать некоторый инвестиционно-спекулятивный спрос и монетарные факторы (хотя  их влияние все слабее с каждым разом), но фундаментально в ближайшие год, полтора ожидания по ценам направлены вниз.


( Читать дальше )

На мировом рынке меди с января по август 2012 года наблюдался дефицит в 229 тыс. тонн. По итогам года мы имеем все шансы увидеть дефицит более 300 тыс. тонн. Напомню, что в прошлом году дефицит меди составил незначительную величину в 14 тыс. тонн.
 
Мировое потребление меди выросло до 13,67 млн. тонн (5,96%), в предыдущем году потребление находилось на уровне 12,901 млн. тонн  (за первые 8 месяцев).
Мировое производство рафинированной меди с января по август 2012 года выросло до 13,34 млн. тонн (1,8%), годом ранее — 13,1 млн. тонн.
 
Стоит отметить, что Китайское потребление выросло на 964 тыс. тонн, что составляет прирост почти в 20%. Интересен момент и со значительным приростом выпуска «красного металла» в Испании и Индии, в то время как Чилийское производство снизилось на 108,7 тыс. тонн.


( Читать дальше )

Сырьевые активы падают второй день подряд по мере нарастания страхов в инвестиционном сообществе на тему ухудшения глобальной экономики, в результате чего рискует снизиться спрос на физические активы – нефть, металлы и продовольствие – по материалам AForex.
Эйфория, вызванная анонсированием QE, вначале спровоцировал рост в отношении отдельных сырьевых активов. Однако позитивные настроения быстро улетучились в виду отсутствия реальных фундаментальных факторов роста Америки. В ЕС выросло давление в отношении Испании, которая в настоящий момент времени пытается выторговать у ЕЦБ финансовый транш через тестовую программу скупки суверенных бондов. Доллар вырос протии евро, оказав тем самым давление на сырьевые активы, оцененные в долларах.
Сырая нефть упала больше, чем на 1%. В общей сложности, падение текущей недели составило порядка 4%. Бобовые упали на 6% за аналогичный период. Медь тоже, увы, не демонстрирует позитивных сигналов роста.
 
По материалам: ning.it/OEd4Zm

Вчера на 4-х часовом интервале началась реализация  в меди фигуры восходящий треугольник http://smart-lab.ru/blog/71669.php




    
Оттого на сколько будет вынос вверх от реализации этой фигуры возможны следующие варианты:
1. На часовике четкий сходящийся треугольник. Если пробъем на часовике верхнюю линию этого сходящегося треугольника и покажем локальные максимумы на уровне 7840-7850, то медь сформирует восходящий канал и покупки на нашем рынке усилятся и в том числе я буду работать дальше от лонга.
2. Не пробиваем линию треугольника и идем к его нижней границе и оттуда вновь отскок — обеспечен тогда широкий боковик
3. Пробиваем треугольник вниз и показываем локальные низы на уровне 7140 — армагедон

В ближайшее время произойдет реализация бычьей фигуры  «Восходящий треугольник» в меди. 
 

В австралийском долларе тоже думаю будет решающий вынос вверх  вслед за медью. Предполагаю правильные пацаны  при реализации этой фигуры закроют свои лонги  в рисковых активах, что в общем то буду делать и я.  Правда тотально шортить пока не буду, пока не увижу, что есть сигнал на шорт. 

Заждались. Какой-то вакуум убыточных сделок образовался. Но, похоже жизнь восстанавливается.

 

На 4=х часовике по меди может нарисоваться перевернутый ГИП 


Тогда мало не покажется мишкам и в меди и в австралийце и РТС. 
Будем внимательны!

Котировки фьючерсов на медь по-прежнему находятся в сильной зависимости от макроэкономических показателей по Китаю, тем не менее в долгосрочной перспективе их влияние на рынок металла будет ослабевать.

Поднебесная выступает основным потребителем меди в силу растущего спроса в сфере строительства и обустройства жилых помещений в связи с миграцией и увеличением удельного веса городского населения. Однако постепенно структура потребления металла может измениться под воздействием переориентации ведущих мировых экономик на использование возобновляемых источников энергии.

Так, законодательством ЕС установлены обязательные целевые показатели для европейских стран: величина возобновляемых источников к 2020 году должна составлять не менее 20% от общего объема получаемой энергии. Лидером в этой отрасли выступает Германия, в которой на их долю уже сейчас приходится 25% от всего производства энергии. При этом большую часть составляет энергия ветра.

( Читать дальше )

Россия в январе-июне 2012 года увеличила экспорт меди в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 158 тысяч тонн с 76 тысяч тонн, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС).
Объемы экспорта никеля в отчетный период выросли на 66,6% — до 141 тысячи тонн с 84,6 тысячи тонн годом ранее.
Стоимость поставок меди составила 1,201 миллиарда долларов против 708 миллионов долларов годом ранее. Стоимость поставленного никеля — 2,454 миллиарда долларов против 2,218 миллиарда долларов за аналогичный период 2011 года, по информации агенства Прайм.
Наибольший объем экспорта меди и никеля составил экспорт в страны дальнего зарубежья.

Лучше небольшой убыток чем большой. Не надо бояться и стесняться убытков. Надо ими гордиться. Фьючерс на Медь: