Маги рынка

Читаю книгу Маги рынка Швагера и пришла идея собрать мнение от наших Магов рынка, суммировать их предпочтения и посмотреть, как будет вести сообразный индекс – Индекс Магов. Название пока рабочее, если не приживется новое придумаем.

Отправил своим коллегам по инвесторскому цеху одинаковый запрос: «Назови топ, 3-5 российских бумаг, чтобы ты купил прямо сейчас. Но раз в квартал можно пересмотреть».

Думаю, в следующий раз надо дать возможность выбирать от 1 до 5 бумаг, и присваивать им свои доли, либо также равные, как и сейчас. Я сейчас распределил в равных долях по представленным акциям от каждого инвестора. 7 человек – дали 3 бумаги, 7 – дали 5 бумаг, и по одному – 1 и 4 бумаг. Чем меньше бумаг, тем больше голос за одну бумагу.

В итоге получилось 16 человек, кто дал ответ и согласился участвовать в данном мероприятии. Надеюсь, будет интересно наблюдать за этим экспериментом.

Список инвесторов довольно широкий, возможно, в будущем будет еще увеличен. По мне, так каждый человек в нем – весьма хороший инвестор, если такая характеристика может быть дана инвестору. Простите, что добавил и себя. Мой список – это мои топ-5 бумаг в моем портфеле.

Книга «Маги рынка»: Ed Seykota
(в продолжение к предыдущей серии постов: 1, 2, 3, 4, 5)

Ed Seykota считается пионером компьютеризированного алгоритмического подхода. По некоторым данным, его состояние — около $4.2 млрд. Также его можно назвать представителем гибридного подхода, о котором я как-то рассказывал. При этом Ed — очень непубличная персона, кажется, без какого-либо тщеславия.

• Родился в 1947
• Закончил MIT по специальности electrical engineering. (вывод: технические специальности — это плюс для трейдера)
• Начал торговать в конце 1960-х.
• Очень скоро начал использовать алгоритмы для управления клиентскими деньгами.
• Был наставником первого трейдера в книге  — Майкла Маркуса.
Вот, что он рассказывает про первую сделку:

"… В конце 1960-х я решил, что серебро будет расти, т.к. казначейство США перестало продавать его. Я открыл счёт в ожидании большого бычьего рынка… Наконец, я купил. Цена начала падать. Мне казалось это невозможным, но факт был фактом. Наконец, меня вынесло по стопу..."

Картинка черепахи создана при помощи сервиса FUSION BRAIN

Сегодня — 23 мая всемирный день черепахи, поэтому в новостных передачах появилось много мимишных (и не очень) сюжетов об этих представителях отряда пресмыкающихся.

Но мало кто знает, что в инвестиционной среде тоже есть свои черепахи, которые наделали немало шума. Особенно после выхода книги Куртиса Фейса «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры». Я тоже на заре своей инвестиционной деятельности читал эту книгу и находился под определенным впечатлением. Она есть в моей библиотеке. Но к моменту её выхода в России в 2010 году я уже был портфельным инвестором, поэтому на мои инвестиционные подходы она не оказала никакого влияния.

Само появление этой книги обязано пари между двумя очень известными трейдерами Ричардом Деннисом, который утверждал, что может превратить в успешного трейдера любого и Билом Экхардтом, который считал, что способности носят врожденный характер (эти люди известны не в малой степени благодаря другой книге «Маги фондового рынка» или «Новые маги фондового рынка», уже точно не помню).

• Однажды была ситуация, когда он потерял 60-70% капитала в одной сделке. Тогда он сказал себе: «Mr Stupid, why risk everything on the one trade? Why not make your life a pursuit of happiness rather than pain?»* («Мистер Глупец, зачем рисковать всем капиталом в одной сделке? Зачем не сделать жизнь поиском счастья, а не боли»). Также он сказал себе: «Я очень усомнился в своих способности быть трейдером. Но я решил не уходить, а вернуться и бороться. Я решил, что буду очень дисциплинированным и буду подходить к трейдингу как к бизнесу».

• «Если у вас есть позиция, которая причиняет вам дискомфорт, решение очень простое: сокращайте объём. Выходите, потому что вы всегда сможете вернуться. Нет ничего лучше, чем свежий старт».

• «Мы заработали очень много в 1987 благодаря тому, что сопоставили 1987 год с 1929 годом».

«Я должен создать систему, или меня поработит чужая»

#книги
#market_wizards

Мой Telegram: Ренат Валеев

Книга: «Маги рынка»: Richard Dennis.
(в продолжение к предыдущей серии постов: 1, 2, 3)

Про Ричарда Денниса я уже рассказывал на YouTube в видео про трейдеров-черепах, поэтому подробно останавливаться не буду. Но вот некоторые его мысли:

«… когда у вас дестабилизирующий убыток, выходите, отправляйтесь домой, отдыхайте, делайте что-нибудь. Вместите некоторое время между убытком и следующим решением».

«… убыток определенного размера подрывает вашу способность судить».

«Профессионалы мыслят системно о том, что они делают».

«Трейдинг так интенсивен в плане получения опыта, что у торгующих имеется склонность не думать ни о чём, когда день закончен».

«Ожидайте неожиданного в этом бизнесе. Ожидайте экстремальных вещей. Неожиданное и невозможное случается в этом бизнесе и тут, и там».

«Какой бы метод вы ни использовали, самое критичное — это то, входит ли ваша система по тренду, если таковой имеет место быть».

*В 1987-88 фонды под управлением Ричарда Денниса потеряли около 50%, из-за чего ему пришлось прекратить управление. В 1987 году во время краха рынка он понёс большие потери из-за гэпов.