Магнит

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Неудачная попытка закрыть дивидендный разрыв и неприятная черная свеча. Однако скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что является позитивом и может предвещать новые попытки закрыть дивидендный разрыв. Тем не менее, есть и существенный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 17.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 62,00*18,5=1147.0 пункта, а биржевое значение — около 1343.5 пункта.

Газпром. Умеренная черная свеча. Таким образом, котировки остаются недалеко от максимумов с апреля 2011 года. При этом комбинация последних свеч все больше похожа на «плоскую» коррекцию, то есть, без значительного снижения цен на акции. Последний факт может говорить о силе рынка и предвещать еще одно заметное движение наверх.

ГМК НорНикель. Не самая приятная крестообразная свеча в районе исторического максимума. Однако недельная свеча белая, а котировки только недавно превысили уровень скользящей средней ЕМА-89. В такой ситуации окончание растущего тренда прямо сейчас выглядит не очень вероятно.

( Читать дальше )

Недавно появилась информация, что X5 Retail Group совместно с БКС Банком организует в Перекрестке продажу продуктов в кредит. Это начинание, как и развитие системы постаматов в сети Пятерочка, на мой взгляд, имеет целью ускорение темпов прироста и поддержание рентабельности. В последние годы чистая рентабельность Х5 составляла порядка 2% — на уровне двух других крупных игроков отрасли «Ленты» и «Магнита».

Повышение рентабельности ограничено текущими возможностями экономики с продолжающимся падением реальных доходов населения. При этом Х5 столкнулась с регулятивными ограничениями в своем развитии. Доля X5 на рынке Москвы и Санкт-Петербурга подошла к предельно допустимой отметке 25%, установленной ФАС. Это означает, что X5 Retail Group больше не сможет открывать новые магазины в крупнейших мегаполисах. Темп роста выручки X5 Retail Group в 2018 году замедлился до 18% г/г с 25-28% в 2014–2017 гг. Последние данные квартальной отчетности отражают сохранение этой тенденции.

Продвижение в новых направлениях бизнеса повышает устойчивость ритейлера к шокам, связанным с нестабильностью в динамике потребления и давлением со стороны конкурентов. Рынок, вероятно, ожидает от менеджмента компании дальнейших шагов по оптимизации деятельности путем расширения присутствия на смежных с продуктовой розницей сегментах. Акции компании в последние месяцы восстановились к уровням начала 2018 года. Однако осваиваемые ею новые сегменты деятельности пока не стали драйверами роста для ее выручки. Их развитие создает только позитивные ожидания по поводу повышения эффективности и финансовых показателей Х5, статистическое подтверждение для которых еще впереди.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная белая свеча. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что является позитивом и может предвещать достаточно быстрое закрытие дивидендного разрыва. Однако есть и существенный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 18.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 61,40*18,5=1135.9 пункта, а биржевое значение — около 1343.8 пункта.

Газпром. Минимальные изменения. Таким образом, котировки остаются недалеко от максимумов с апреля 2011 года. При этом комбинация последних свеч все больше похожа на «плоскую» коррекцию, то есть, без значительного снижения цен на акции. Последний факт может говорить о силе рынка.

ГМК НорНикель. Вторая подряд белая свеча, и котировки удаляются от уровня скользящей средней ЕМА-89. В такой ситуации высока вероятность продолжения роста в район исторического максимума (выше 14 750).

( Читать дальше )

Сам являюсь давнишним покупателям Магнит у дома.

Есть у меня один индикатор называется если в чеке Магнита есть скидки по дням недели на различные позиции...
Этот индикатор проявился впервые в 2014-2016 годах когда рубль был в жопе, тогда неплохо давали втарить консервы, срок годности 3 года  отличная инвестиция.
2-й индикатор когда бананы(старый), апельсины(новые вместо бананы) дорожают значит не могут купить валюту  или она «дорогая» плюс 1-й индюк.

На прошлой неделе я дождался когда сгниют апельсины по 69 рублей, где под вывеской свежие апельсины, гниль и привезут новые (пару месяцев назад скидывали цену рублей на 10-15 в такой ситуации), да привезли по 48 Карл. рублей да без желтых скидок.

Седня захожу  апельсины 69 рублей (округлено), бананы 69 р.(округлено)  хотя бывало были по 56 рублей Карл на прошлой неделе.
Ну блин щас лето, обещали бананы буду дешевле, а хрен там.

Я чет не понимаю Цены устанавливают ИДИОТЫ или Че, рубль почти стабилен апельсины и бананы гуляют в цене, но когда они сгнивают и почти мертвы НЕ всегда СКИДКИ.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Небольшое изменение котировок (с учетом дивидендов). При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что является позитивом и может предвещать достаточно быстрое закрытие дивидендного разрыва. Однако есть и существенный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 16.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 61,80*18,5=1143.3 пункта, а биржевое значение — около 1336.9 пункта.

Газпром. Умеренный рост при увеличении объема торгов. Таким образом, котировки остаются недалеко от максимумов с апреля 2011 года. При этом комбинация последних свеч все больше похожа на «плоскую» коррекцию, то есть, без значительного снижения цен на акции. Последний факт может говорить о силе рынка.

ГМК НорНикель. Во вторник мы закрыли короткую позицию на Стоп-лоссе (купили 200 акций по 13 946). День закрылся солидной белой свечой, и котировки пробили уровень скользящей средней ЕМА-89 наверх. В такой ситуации высока вероятность продолжения роста в район исторического максимума (выше 14 750).

( Читать дальше )

02:35 — Кризис-Радар: Быстрый взгляд на основные индикаторы, которые могут предсказать начало кризиса.
05:15 — Какие сигналы нам дают макроэкономические показатели США?
08:33 — Корпоративная прибыль в РФ растёт.
09:13 — PMI Services в РФ имеет тенденцию к спаду.
10:03 — Промышленное производство в РФ скоро упадёт? Смотрим за опережающим индикатором.
12:42 — Спад в производстве стали в РФ.
13:28 — Горное производство (добыча ископаемых, mining production) в РФ растёт.
14:07 — О чём говорит статистика по товарно-материальным запасам в РФ?

( Читать дальше )

День потребительского сектора в АТОНе и новый взгляд на сектор

 Макроэкономическая конъюнктура остается непростой, но продовольственная инфляция помогает

 В фокусе внутренняя эффективность, улучшение предложения клиенту и онлайн

 Мы присваиваем X5 Retail Group и О’КЕЙ рейтинг ВЫШЕ РЫНКА, Магниту и Ленте — НЕЙТРАЛЬНО

На Дне инвестора потребительского сектора в АТОНе мы организовали встречу с российскими ритейлерами: X5 Retail Group, Магнит, Лента и O'КЕЙ. Компании разделяют мнение, что, хотя ускорение продовольственной инфляции (5.8% в 1К19 против 1.7% в среднем в 2018) поддерживает выручку, клиенты остаются разборчивыми и чувствительными к изменениям цен. В настоящее время приоритетом для ритейлеров является работа над улучшением предложения, при этом все четыре компании подчеркивают важность расширения ассортимента свежей продукции и увеличение доли собственных торговых марок (целевые уровни 15-20%, для формата дискаунтеров – выше). СТМ предлагают лучшее соотношение цены и качества для потребителей, обеспечивая при этом более высокую рентабельность для ритейлеров.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 11 июня 2019 года

Сбербанк. Рост неприятной молотообразной свечой является первым тревожным звоночком. Однако недельная свеча вышла солидной белой. Таким образом, по-прежнему остаются шансы, что «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей является «окном» середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, а «медвежье» расхождение пока только потенциальное. Однако есть и существенный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 14.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 62,60*18,5=1158.1 пункта, а биржевое значение — около 1329.3 пункта.

Газпром. Небольшая белая свеча при заметном падении объема торгов. Таким образом, котировки остаются недалеко от максимумов с апреля 2011 года. При этом комбинация последних свеч все больше похожа на «плоскую» коррекцию, то есть, без значительного снижения цен на акции. Последний факт может говорить о силе рынка.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост продолжился, и котировки превысили апрельский максимум. При этом недельная свеча вышла солидной белой. Таким образом, по-прежнему остаются шансы, что «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей является «окном» середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. Единственный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 13.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 63,55*18,5=1175.7 пункта, а биржевое значение — около 1330.7 пункта.

Газпром. Небольшая черная свеча. Таким образом, котировки остаются недалеко от максимумов с апреля 2011 года. При этом комбинация последних свеч несет негатив и может предвещать начало коррекции. Однако коррекция может оказаться «плоской», то есть, без значительного снижения цен на акции.

( Читать дальше )

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Консолидация. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Консолидация. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация. Нет в портфеле

СеверСталь (CH). Восходящий канал с целью +3%. Шорт+. Нет в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Восходящий канал с целью +0,75%. Лонг-. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Восходящий канал с целью +3%. Шорт+. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Консолидация в диапазоне ± 3%. Шорт± соответственно. Есть в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Консолидация. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация в диапазоне ± 1,5%. Шорт± соответственно. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Консолидация в диапазоне ± 3%. Лонг-/+ соответственно. Есть в портфеле

ЛУКОйл (LK). Нисходящий канал с целью -3%. Шорт-. Есть в портфеле

( Читать дальше )