МегаФон

Интерфакс, со ссылкой на ВТБ Капитал, сообщает, что ГДР Мегафона могут быть исключены из MSCI Russia в  рамках ноябрьской полугодовой ребалансировки индексов  MSCI,  если  бумаги не вырастут в ближайшие недели.
Итоги полугодовой ребалансировки индексов MSCI будут объявлены в ночь с  14 на 15 ноября по московскому времени. Изменения вступают в  силу  30  ноября  после  закрытия торгов.

1) Компания торгуется ниже цены размещения, при всём при этом ЧП МСФО

2011-43,383

2012-44,447

2013-51,77

2014-37

2015-39,216

Непрерывно держится в районе 40 млрд!

 

2) Текущая цена 596 руб, однако в 2014 году цена колебалась от 800 до 1150,  а в 2015 от 750 до 1050 (примерно) а прибыль компании сопоставима с текущей

 

3) Компания стабильно выплачивает дивиденды около 64руб более 10% див. Доходности по текущим, единственный раз когда выплатили меньше это за 2014 год, однако это с лихвой компенсировали выплатами за 2015!

 

4) Закон Яровой, вокруг него много всякой информации всплывает, однако судя повсему

Пройдёт безболезненно для телекомов об этом даже президент говорил (http://smart-lab.ru/blog/348541.php) а его слово в нашей стране надёжней закона, потому что закон могут быстро переписать после его слова!

 

5) Скоро будут выплаты дивов по МТС и те кто купил их могут продать перед отсечкой, и переложится  в мегафон так как у него могут быть промежуточные дивиденды

( Читать дальше )

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов рассказал, что в настоящее время в его аппарате разрабатываются поправки к «пакету Яровой». По словам Титова, они отменяют основные требования о хранении данных операторами связи и предоставлении правоохранительным органам ключей для дешифровки сообщений пользователей.

  "Да, будем. Сейчас их готовит интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Общий смысл поправок, которые мы будем предлагать — что такие базы данных хранить не надо, и дешифровкой заниматься тоже не надо", — ответил Титов на вопрос, планирует ли аппарат омбудсмена подготовить поправки к «пакету Яровой».

  В свою очередь Мариничев не исключил, что поправки к «пакету Яровой» могут быть подготовлены до конца осени.

  "Не исключаю, что в октябре", — приводит RNS слова Мариничева.

  При этом интернет-омбудсмен пояснил, что основная идея — внести поправки, касающиеся хранения и дешифровки трафика.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Из того, что говорил Новак вечером во вторник:
Он не примет участие во встрече в среду.
Справедливая цена — $50-60.
Заморозка могла бы ускорить балансировку на 3-6 мес.
Подходящий уровень заморозки – сентябрьский.
Иран и Саудиты стали более сговорчивыми.
Заморозка приемлема для России.
Россия будет взвешенно подходить к тому, присоединяться к решению ОПЕК или нет.
В среду может быть консенсус, но для закрепления решения нужна официальная встреча.
При проработке варианта заморозки может быть дифференцированный подход (для Ирана, Ливии, Нигерии).
Минэнерго видит цены во 2 п/г 2016 на уровне $40-50, в 2017 — $50-60 (в среднем).
Инвестиции нефтяников России  в 2016 г будут выше, и это поможет поддержать уровень добычи.
Правсоглашение по Турецкому потоку может быть подписано в середине октября.

Норвегия не будет поддерживать инициативу по

( Читать дальше )

«Ростех» предложил операторам создать ЦОДы при реализации «пакета Яровой»


«Ростех» предложил оператором сотовой связи МТС, «ВымпелКому», «Мегафону» и «Ростелекому» создать систему центров обработки данных (ЦОД) при реализации «пакета Яровой». Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Предложение мы сделали. Мы готовы создать базу для хранения данных совместно со всеми операторами. Это не означает, что все 100% будет принадлежать государству. Мы готовы работать вместе и с «Мегафоном», МТС и «Билайном», и с «Ростелекомом», — сказал он. Чемезов добавил, что ЦОД может быть совместным предприятием, в которое могут инвестировать все заинтересованные компании.

«И эта компания будет предоставлять услугу всем операторам», — отметил глава «Ростеха», уточнив, что пока не идет речи об долях.

( Читать дальше )

S&P изменило прогноз по кредитным рейтингам ВТБ с «негативного» на «стабильный». Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте подтверждены на уровне «BB+»/«B». (ТАСС)

Уралкалий завершил программу выкупа ценных бумаг, стартовавшую 18 мая 2016 года. В рамках этой программы компания приобрела 92,17 млн акций и 1,21 млн ГДР, что составляет 3,35% УК. На 20 сентября количество обыкновенных акций и ГДР, находящихся в свободном обращении, сократилось до 5,61%. До начала программы выкупа free float составлял 8,96%. Количество свободных акций теперь ниже установленного Мосбиржей уровня для включения ценных бумаг в котировальный список 1-го уровня. Сам Уралкалий предупреждает:

( Читать дальше )

На состоявшемся 16 сентября ВОСА Мегафона было одобрено выделение Первой Башенной Компании.
В результате этого, ПБК, как Созданное общество, размещает акции, которые приобретает Мегафон:

Порядок размещения акций Создаваемого общества: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций Создаваемого общества номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая приобретаются самим реорганизуемым обществом (ПАО «МегаФон» в дату государственной регистрации Создаваемого общества (АО «ПБК»), созданного в результате выделения.

По итогам этого размещения:

Уставный капитал ПАО «МегаФон» останется неизменным;
Уставный капитал АО «ПБК» составит 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и будет разделен на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.
Источник формирования уставного капитала Создаваемого общества (АО «ПБК»): нераспределенная прибыль прошлых лет общества, из которого осуществляется выделение (ПАО «МегаФон»).

Несогласные с этим решение акционеры могут предъявить акции к выкупу.

( Читать дальше )

 
«Анализ по периодической отчетности (квартальная / полугодовая): 

Выручка: падение — 6% (г./г.) 
Чистая прибыль: рост + 178% (г./г.) 
Долг: рост + 49,8% (г./г.) 
FCF: падение — 73,3% (г./г.) 
Прогноз состояния (по 6-ти фин. моделям): падение — 15% (г./г.) 
ARV (на акцию) — цена стремится к этому значению: 2 727 руб. 
Справедливая цена (по 7-ми моделям): 1 360 -1 598 руб.»

Цель: 1. 800 рублей
         2. 1200 рублей

Следить на графике!