Мой портфель

Все мы на Смартлабе немного инвест-эксгибиционисты и инвест-вуйаеристы: многим хочется показать, че творится в их портфелях, а другим — поглазеть; потом они обычно меняются местами😏 Сегодня демонстрирую «ОТ» и «ДО» свой Индивидуальный Инвестиционный Счёт по состоянию на осень 2024. Про его историю и структуру рассказал вчера.

📊Будет много скриншотов. Разберём мой ИИС буквально до винтиков, залезем в такие глубины его потрохов, что ему аж щекотно станет изнутри.

А спонсор нашего сегодняшнего выпуска — приложение с лаконичным названием «Мои Инвестиции» (в недавнем прошлом — «ВТБ Мои Инвестиции»), которое предоставит нам всю подноготную Сид-ИИСа.

Шучу, разумеется. Никаких спонсоров у меня нет, и статьи выходят только потому, что у меня есть время и желание делиться с вами своими шагами на фондовом рынке, и совместно познавать изнанку мира инвестиций вообще. Но мне будет очень приятно, если вы подпишитесь на мой телеграм  — это поможет в развитии блога😉

🔥Переходим к делу!

( Читать дальше )

Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с августа.

Ключевые моменты:
— Доля облигаций сейчас 45,6%, акций 54%. За счет покупок и роста акций доля облигаций снизилась и стала ближе к целевому значению (40%).
— Облигаций всего сейчас 49 выпусков.
— В рамках ребалансировки продал выпуски Газпром нефть 003P-11R, Газпром нефть 003P-07R и Интерскол2.
— Купил на размещении флоатеры (облигации с плавающим купоном) Трансконтейнер 2Р1.
— доля облигаций с постоянным купоном 65,8%;
— облигации с плавающим купоном — флоатеров 31,5% (оранжевый и желтый цвет на диаграмме);
— валютные 2,7% (Новатэк 1Р2).

Основу составляют корпоративные выпуски с погашением через 2 года (ЭР-телеком, Евротранс, КАМАЗ, Самолёт, ЛСР, АФК и другие), есть короткие (Глоракс, Вуш), длинные ОФЗ 26241 и ОФЗ 26244.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

🔴 Сижу в кэше. Акции не покупаю

🔴 SPY QQQ IWM ниже DSMA 50

🔴 58% акций выше 50 DSMA. Топлива для рывка мало

🔴 Новые максимумы на NASDAQ и SP500 — 52, новые минимумы — 74

🔴 ACWX (весь мир, кроме США) в коррекции

🟢 GOLD бычий рынок

🔴 BTC в коррекции

🔴 GXC (Китай) в коррекции

👉 Видим, что сигнала о начале роста на графиках нет — отскочили, зависли. Индексы торгуются ниже среднесрочных скользящих, взрывных объёмов и движения на индексе нет. Сидим в кэше и наблюдаем. Нет задачи угадать дно, есть задача сделть деньги на здоровом рынке.

🇺🇸 Мой портфель Акций США

🎖+77,54%

( Читать дальше )

В этот раз, в отличие от прошлого, интрига сохранялась до самого конца. Наконец, сегодня все выдохнули (кто-то с облегчением, а кто-то удивлённо): Центробанк в 4-й раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

🚀В моменте на фондовом рынке была ракета — и в акциях, и в облигациях. Напряженные инвесторы, которых наконец «попустило», радостно отыгрывали несбывшиеся страшилки о том, что ставку поднимут до 17%, а то и до 18%. Индекс Мосбиржи подскочил на 2%, но к концу основной сессии растерял половину этого роста.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал.

👂В последнюю неделю ходили упорные слухи, что кто-то «сверху» мягко намекнул ЦБ, что не стоит повышать ставку прямо в разгар крупнейшего экономического форума. Мол, давайте пока повременим, а там посмотрим. Действительно ли это повлияло на решение, или Эльвира с коллегами руководствовались исключительно экономическими мотивами — мы с вами вряд ли узнаем.

( Читать дальше )

Напомню вам, что я частный долгосрочный инвестор и моя цель собрать портфель из акций и облигаций, которые приносили бы мне пассивный пенсионный доход в старости. Давайте рассмотрим самую большую компанию в моем портфеле по генерируемому денежному потоку.

ЛУКОЙЛ — крупнейшая вертикально интегрированных нефтегазовая компания в мире и в России. Компания контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов.

Дивидендные выплаты Лукойла

Компания является безусловным дивидендным аристократом российского рынка. Индекс стабильности дивидендов(DSI) является максимальным и равным 1. Больше ни одна акция на российском рынке не имеет такой показатель. Индекс оценивает стабильность и рост дивидендов. По своей дивидендной политике компания платит дивиденды дважды, не менее 100% свободного денежного потока. Исторический рост дивидендов составляет в среднем 19% в год.

Финансовое положение компании

Компания является уже достаточно зрелой и стабильной по этому ростов денежных потоков тут отсутствует, но зато есть кое что другое.

( Читать дальше )

в первом приближении, что скорее про ваш портфель в последние месяцы?

Наращиваю доли в компаниях, до текущих событий:

470 акций Сбера было ~ 150 тыс.;

13 акций Лукойла ~ 83 тыс.;

100 акций EMC ~ 100 тыс. и т. д.

Портфель в Сбербанк, рис. 1,2

( Читать дальше )

В конце ноября я публиковал пост Российский рынок переоценен на 18 %. Почему я не докупал на падении?

Мне до гуру далеко и предсказать политическую составляющую не мог. 

Тем не менее индекс сегодня тронул уровни о которых я писал.

Конечно я не мог удержаться и некоторые акции купил по более высоким ценам, чем рекомендовал сам себе.

Именно по этому важно иметь терпение и ждать. 

( Читать дальше )

Доброго вечера!

Раньше постов на СЛ не писал, но на волне результатов коллег также захотелось поделиться, обмазаться гнилыми помидорами и уйти в новый год с критическими комментариями и / или советами.

Итак, сразу к главному. За 2021 год результаты +- похожи на прошлые 3 года.
На начало года: 2 522 470 ₽
На конец года: 3 388 855 ₽
Довнесений: 130 600 ₽
Итоговая доходность (считал просто в экселе с помощью ЧИСТВНДОХ): +28,5%

В целом, цифры хороши, но если бы я просто вложился в тот же FXIT, то получил бы порядка 35% без лишних телодвижений. На этом можно закрыть сей бесполезный пост и читать что-то поинтереснее. Если хочется узнать, как воспалённый мозг инвестора пытается оправдать своё отставание от бенчмарка, то добро пожаловать ниже.

Предлагаю посмотреть две эквити: при предполагаемом вложении в FXIT (синяя линия) и фактическое эквити по портфелю (оранжевая линия). Довнесения в FXIT «проводились» в те же дни и в том же размере, что и в реальный портфель.

( Читать дальше )