НЕфть

Впору уже вводить стоп-слова: «Трамп», «пошлины», «ставка». Инфополе настолько перегрето в моменте, что не дает возможности сосредоточится на главном. С завтрашнего дня продолжу досконально изучать отчеты компаний, ведь именно это должно отвлечь нас от безумной новостной повестки.

📉Первый торговый день новой рабочей недели закончился падением Индекса Мосбиржи на 1,9% до уровня 2700 п. Рынок по-прежнему впитывает микроэкономический негатив и геополитическую неопределенность. Технически мы все еще можем сходить на уровень поддержки в 2500 п., однако 14-я RSI зашла в зону перепроданности и можем в любой момент увидеть отскок.

Мешать ему будут распродажи на рынке нефти. Brent в понедельник потеряла еще 2,3%, а учитывая спред к нашей Urals, создают дополнительное давление на нефтяной сектор. Единственный способ наполнить бюджет и восполнить потери в доходах экспортеров — девальвировать рубль. Доллар вчера уже вырос на 2,2%, и это не предел. 

В моменте интерес инвесторов может переключиться на валютные инструменты.

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть по прежнему остаётся ниже важного уровня 65$, но по итогам вчерашней торговли замечено ослабление силы движения, что обычно выливается в коррекцию.
65$ нефть  скорее всего пройдёт, а вот дальше поглядим, сможет ли удержаться выше и дойти до уровня 67$. Эта область мало проторгована и могут быть любые цифры, а значит не держим их  в голове, а работаем по системе.

✔️ Природный газ вчера пытался корректироваться и отчасти ему это удалось. При этом downtrend продолжился и практически достиг уровня 3600, что так же имелось в ожиданиях и я об этом писал.
Снижение вниз не закончено, не спешим покупать. Но коррекции будут и сейчас важно оттестить уровень 3700+, но это как пойдёт. В любом случае вниз ещё сохраняется потенциал примерно 10% или около того.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации здесь — t.me/TaderTikhomirovAlex

Хорошего дня!

У нас случилось в бренте:

Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Главное:

• США и Иран ведут прямые переговоры, заявил Дональд Трамп. США предпочли бы урегулировать вопрос о ядерных разработках Ирана путем переговоров, это отвечает и интересам Тегерана. В субботу будет большая встреча. Возможно будет заключена сделка
• Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от СВПД, станет «гораздо более сильной» 
• Если переговоры с Ираном не будут успешны, то Тегеран будет в большой опасности 
• США не планируют приостанавливать действие своих дополнительных импортных пошлин
• Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на поставки из КНР в размере еще 50%, если Пекин не отменит свои ответные тарифы к 8 апреля
• ЕС ведет себя «очень плохо» по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет
• США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае «не будут иметь с ними ничего общего»
• Введение пошлин приведет к выплате внешнего долга США, считает Трамп

( Читать дальше )

◾ Инвесторы увеличивают ставки на падение цен ниже 60 долларов, чтобы застраховаться от более масштабного экономического спада.

◾ На прошлой неделе рынки нефтяных опционов вышли из многомесячного ступора после того, как ОПЕК+ увеличила добычу в разгар потенциального мирового экономического спада, в результате чего цены на сырую нефть достигли четырехлетнего минимума.

◾ По словам людей, вовлеченных в рынок, двойной удар завершил период сдержанных колебаний цен, поскольку участники спешат извлечь прибыль из существующих медвежьих ставок, застраховаться от серьезного замедления экономики и сократить ставки на сохраняющуюся низкую волатильность.

◾ В пятницу более 450 000 опционов на медвежью нефть марки Brent сменили владельцев — более чем вдвое по сравнению с предыдущим рекордом. Среди этих сделок были контракты, которые приносят прибыль от того, что глобальный бенчмарк выдерживает падение до $50.

«Покупка защиты от дальнейшего снижения цен остается привлекательной для производителей нефти, а нефтяные путы остаются привлекательным средством хеджирования от рецессии для макроинвесторов», — пишут аналитики Goldman Sachs, включая Даана Стрейвена 

( Читать дальше )

Российский рынок падает рекордные 14 дней подряд, нефть теряет десятки процентов, а Трамп — снова в бой с Китаем. Где искать здравый смысл и куда бежать инвестору?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Недавно рассмотрел в статье, как правильно защитить портфель во время кризиса на мировых рынках, также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#115. За чашкой чая…

Ну что, в экономике у нас — всё стабильно… Стабильно ничего не понятно

📅 14 дней падения подряд. Такого в истории российского рынка ещё не было. Даже в кризис 1998 года было «всего» 10. Сейчас рынок просел на 11%, а популярные голубые фишки пришли к уровням, которые ещё недавно казались «дорого, страшно, не беру».  

Теперь есть ощущение, что страшно НЕ купить, так как рынок снова даёт шанс взять что-то хорошее по отличным ценам. Однако оставлю это немного на потом…

( Читать дальше )

🛢 НЕФТЬ — 18-я неделя базового цикла (28 недель). Мы находимся во 2-й фазе, по всем признакам медвежьей. 23 марта я писал:
«Текущий базовый цикл пока нельзя назвать медвежьим, так как он не пробил начальную точку. Следующие важные для нефти экстремум-прогнозы 27 марта и 31 марта.»

👉 Теперь этот базовый цикл можно назвать медвежьим. Несмотря на то, что короткая позиция от 27 марта была вынесена по стопу с плановым убытком, экстремум-прогноз 31 марта дал возможность открыть новую короткую позицию. Это довольно редкий случай серийного срабатывания двух близких экстремум-прогнозов. Прогнозы были заявлены специально для нефти в начале года (https://t.me/jointradeview/301) в виде периода 28-31 марта.

⚠️ Похоже, что подтверждается мой медвежий прогноз, который я обосновал в посте о нефти летом 2024 года (https://t.me/jointradeview/140). Соединение Юпитера и Урана (https://t.me/jointradeview/84) работает четко. Все это напоминает ситуацию 2010-2014 годов. Предыдущий 4-летний цикл нефти (https://t.

( Читать дальше )

 

Китай
Фондовый рынок Китая пережил самый крупный однодневный обвал с 2008 года.
Индекс Seng в Гонконге закрылся на отметке -13%, что является худшим падением с 1997 года.
Свободное падение мировых биржевых индексов, отправленных указом Трампа о тарифах и ответной реакцией Китая в глубокий нокдаун, никак не останавливается.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 10,79%, гонконгский Hang Seng Index – на невероятные 13,8%, что стало сильнейшим обвалом с 1997 года.
Опрошенные Bloomberg аналитики описывают царящую на китайских биржах атмосферу как «чувство всеобщей паники». Быстрая и жесткая реакция Китая, введшего против США 34% пошлины, окончательно убедила инвесторов в неизбежности торговой войны двух крупнейших экономик мира, и теперь многие пытаются как можно быстрее выйти с рынка.

Китай и США напоминают сейчас боксеров, каждый из которых уверен в том, что оппонент моргнет первым. В Пекине говорят, что не испытывают никакого беспокойства и готовы к любому варианту развития ситуации.

( Читать дальше )

В «Т-инвестициях» рассмотрели два сценария развития ситуации на российском рынке – наихудший предполагает сохранение низких цен на нефть без восстановления, что может запустить девальвацию, пишет руководитель отдела аналитики «Т-инвестиций» Кирилл Комаров. С другой стороны, ослабленный рубль как раз может восстановить доходы экспорта и динамику рынка акций.

Российские инвесторы разом потеряли веру в скорое снижение ключевой ставки, возврат нерезидентов на фондовый рынок, а также в устойчивость прибылей отечественных компаний – крепкий рубль вкупе с падением цен на нефть означают низкие доходы нефтегазового сектора, пишет Комаров. Все это привело к рекордному по продолжительности (но не по величине) снижению индекса Мосбиржи, отмечает эксперт.

Но воспринимать текущую ситуацию стоит рационально – одновременное сосуществование всех текущих макропараметров (высокая ключевая ставка, крепкий рубль, низкие цены на нефть и перепроданный рынок акций) вряд ли является устойчивым, пишет Комаров.

( Читать дальше )

( Читать дальше )