НЕфть

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть продолжает торговаться на максимальных отметках последнего времени и здесь было бы неплохо дождаться последнего импульса. Тогда все  сложится как надо и разворот оформится по всем правилам классического анализа.
Как альтернатива этому движению — не быстрая проторговка при наличии низкой волатильности и в момент начала её роста, можно будет продавать.

✔️ Природный газ вчера был неудержим. Цель роста я предполагал до 3830 — 50, но где-то посчитали, что этого недостаточно.  Скорее всего разворот близок при наличии на днях пин бара, но если посмотреть внимательно, движение вверх произошло без ретестов уровней поддержки и про это нужно помнить. Сопротивление 3950 не пройдено и значит остаёмся на этот момент в downtrend. 
Сегодня пятница, но определить  недельный баланс сложно и значит нет предположений относительно основного движения. Будем смотреть по технике, иначе нам удачи не видать🙂
Как вариант, жду средних размеров коррекцию ( 3840, 3780 уровни ) и закрытие дня на текущих уровнях или выше.

( Читать дальше )

Потратил 100 млрд на байбек, раздал 14% дивидендов и накопил гору денег… и всё это на фоне падающей рентабельности. Что же делать инвесторам?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке после недавнего заседания ЦБ", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

🎲#49. Под ребрами...

ЛУКОЙЛ представил отчет по МСФО за 2024 год, и, как и следовало ожидать, столкнулся с аналогичными проблемами, что и большинство компаний нефтяного сектора

👀 Компания демонстрирует достаточно хорошие показатели: рост выручки, дивиденды остаются стабильными, а долговая нагрузка фактически отсутствует. Однако есть и обратная сторона… Помимо общих проблем (санкционное давление, квоты ОПЕК+ и волатильность цен на нефть), чистая прибыль сократилась почти на четверть, а рентабельность бизнеса просела под давлением издержек и слабого спроса.

( Читать дальше )

В новом эпизоде падения бройлера 747 ввода тарифов — Венесуэла.

Одной рукой он грозится ввести 25% тарифы на экспорт в США всех товаров из всех стран, которые будут покупать нефть и газ из Венесуэлы. Считай, это любимец Трампа — Китай, а также отчасти Индия и Европа. Китай уже под 20% тарифами, но ему есть что терять далее и при новых тарифах. ЕС и Индия (в части венесуэльских и иранских поставок) не смеют перечить США и внимательно исполняют, что скажут. В теории это также угрожает Колумбии, которая хочет в будущем импортировать трубопроводный газ из Венесуэлы.

Другой же рукой Трамп планирует продлить «лицензию» Шеврона для вывоза венесуэльской нефти собственно в США и очевидно закупки остальной дисконтированной тяжёлой нефти Венесуэлы на свои НПЗ в Техасе.


Телеграмм канал агентства количественной аналитики Сиала: https://t.me/seala_ru

Что такое либертарианство (анкап) и нужно ли его строить?

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/j0JeWRSCrXQ

BoostyИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Сопровождение сделки — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6

#BR — 4.25📊

📢Предыдущий сценарий по нефти пошел не по плану. Вчера в районе ценовой отметки 74.01 был сформирован крайне крупный объем сопротивления, который подтверждается как на нашей бирже МОЕХ, так и на международной бирже ICE. После формирования данного объема, актив устремился вниз, что дает дополнительной подтверждение важности данного объема. На этом фоне мы поработаем повторно короткой позицией лимитным ордером на продажу от ценовой отметки 73.78, так как есть вероятность, что прямого ретеста данного уровня не будет. Стоп лосс следует разместить на отметке 74.74, прямо в следующей области ключевого сопротивления 74.50 — 75.00. Что говоря о целях, то следует отметить область 71.66 — 72.32, где были сформированы крайние крупные объемы поддержки. До экспирации нефть спокойно может показать падение до данной области поддержки, поэтому внутри ее, на отметке 71.86, мы размещаем наш тейк профит. Данной позицией мы перекроем убыток и заработаем сверху. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего торгового дня, так как цена актива находится недалеко от точки входа. Всем профита и добра🌝

( Читать дальше )

 

▫️Капитализация: 4878 млрд ₽ / 7200₽ за акцию
▫️Выручка 2024: 8622 млрд (+8,7% г/г)
▫️Опер. прибыль 2024: 1192 млрд (-16,5% г/г)
▫️Чистая прибыль 2024: 849 млрд (-26,5% г/г)
▫️скор. ЧП 2024: 864 млрд (-21,3% г/г)
▫️ скор P/E: 5,6
▫️ Дивиденды 2024: 14,7%

❗️ Несмотря на то, что средняя цена на нефть в рублях во 2п2024 не упала, прибыль за период сильно снизилась на всех уровнях. Существенное влияние оказали рост налога на прибыль и операционных издержек.

👉 Компания не раскрывает операционные показатели, но по динамике выручки видно, что добыча и переработка здесь снизились немного сильнее, чем у Роснефти.

👉 Компания в 2024м году потратила на выкуп акций 99,6 млрд рублей. Пакет казначейских бумаг увеличился до 2,2%, высока вероятность, что они пойдут на программы мотивации.

✅ Чистая денежная позиция Лукойла выросла до 1046 млрд р (21% от капитализации), благодаря ей получено 92 млрд р чистого % дохода.

❌ Как будут использовать кубышку — неизвестно. Будет здорово, если состоится выкуп акций у нерезидентов, которого ждут уже 2 года.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, закрывшись ниже сильной поддержки 328600 и отбившись на вечерней сессии от локальной поддержки в виде трендовой. Первый сигнал для лонга — возврат выше 328600 (в идеале с тестом сверху на малых ТФ). Пока этого не произошло, цена может повторить тест ближайшей поддержки в виде трендовой или продолжить снижение, пробив эту поддержку
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 328600 или границы желтого канала 318500
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде границы голубого канала(320425), горизонтали 335200 и трендовой 324700

На часовом графике цена снижалась весь день, дойдя до своей локальной поддержки в виде границы желтого канала, от которой отбилась, но далеко не ушла и может вернуться на еще один тест этого уровня. Его пробой с тестом снизу на мелких ТФ отправит цену дальше вниз на тест своих сильных поддержек в виде трендовой и границы синего канала. Первые слабые сигналы для лонга — возврат выше ема233 и горизонтали 328275 с тестом этих уровней сверху

( Читать дальше )