НЛМК

Аналитики ВТБ Капитал понизили рекомендацию по акциям НЛМК с Держать до Продавать, сохранив справедливую цену на уровне 118 руб.

Аналитики ожидают снижение показателя EBITDA в 4 кв. 2019 г. на 31% кв/кв на фоне 14%-ного снижения цен реализации. НЛМК торгуется с мультипликатором 7,4х EV/EBITDA в 2020 г., что предполагает 21%-ную премию относительно других российских сталепроизводителей.

Также, эксперты повысили справедливую цену акций Детского мира на 5% до 125 руб., рекомендация – Покупать.

Сохранение 10%-ной дивидендной доходности обеспечивает привлекательную доходность инвестиций в акции компании. В то же время, аналитики не видят краткосрочных триггеров для роста акций Детского мира, указывая на возможную паузу в росте котировок после выразительного начала года. После сильных результатов компании за 9 мес. 2019 г., в 4 кв. 2019 г. ожидается замедление темпов роста квартальной выручки с 17% до 13% г/г.


Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

 

Здравствуйте.
Мы торгуем рыночные циклы TimingSwingTrade. Предоставляем всем интересующимся наш стиль торговли. TimingSwingTrade представляет из себя дату начала и дату конца трейда. Система позволяет рассчитать любой инструмент по системе TimingSwingTrade из Stocks и FX. Система TimingSwingTrade рассчитывает циклы за всю доступную историю по инструменту. Выполняем расчеты по запросу.
timingswingtrade@gmail.com

( Читать дальше )

Северсталь снизила выпуск стали в 4К19 на 10% кв/кв                 

Консолидированные продажи стальной продукции составили 2.7 млн. т, сократившись на 6% кв/кв с учётом продажи сортового завода Балаково; объём продаж за год составил 11.2 млн т, что соответствует уровню 2018 г. Цены на сталь снизились в диапазоне от 1% кв/кв в сегменте труб большого диаметра до 15% кв/кв в сегменте сортового проката, что в целом сопоставимо с динамикой экспортных бенчмарков. Добыча угля за 4-й квартал выросла до 1.7 млн т (+4% кв/кв), за год — до 5.9 млн т (+27% г/г). Производство железной руды в 4-м квартале не изменилось, составив 4.4 млн т, а за 2019 выросло на 5% г/г до 17.3 млн т.

Несмотря на сезонный спад производства в 4К19, годовые показатели соответствуют прогнозам компании. Финансовые результаты за год будут объявлены 31 января. Мы подтверждаем позитивную оценку по Северстали, принимая во внимание привлекательную вертикально-интегрированную бизнес-модель компании и гибкость поставок. Северсталь торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.7x, т.е. с дисконтом 16% к НЛМК (6.8x).

Атон

Группа НЛМК публикует операционные результаты за 4 кв. и 2019 год.

Производство стали выросло на 1% кв/кв до 3,8 млн т после завершения капитальных ремонтов в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК.
Продажи Группы выросли на 4% кв/кв до 4,2 млн т.

Ключевые показатели 12 мес. 2019 г.:

 

• Производство стали снизилось на 10% г/г до 15,7 млн т в связи с проведением капитальных ремонтов доменного и сталеплавильного производств НЛМК. Продажи снизились до 17,1 млн т (-3% г/г) со снижением производства.
• Продажи на локальных рынках выросли до 11,4 млн т (+7% г/г) на фоне роста спроса на готовый плоский прокат и арматуру в России. Доля России в продажах Группы составила 39% (+6 п.п. г/г).
• Продажи на экспортных рынках снизились на 15% г/г до 5,8 млн т из-за снижения поставок сортовой заготовки и более низких продаж чугуна на фоне капитальных ремонтов НЛМК.

за 12 мес:

Производство  стали  снизилось  на  10%  г/г  до 15,7 млн  т  на  фоне  проведения  ремонтов  в  доменном и конвертерном  производстве  НЛМК,  а  также  снижения  выплавки  стали  в  дивизионе  Сортовой  прокат РФ из-за низкого спроса на сортовую заготовку на экспортных рынках.

( Читать дальше )

Деревья не растут до небес, а сколько не ухаживай за кустарником- он не вырастет деревом.  Можно сказать, это мой девиз и взгляд  на обстановку на рынке.
   Начнем по порядку:


3400 рублей- тоже неплохая добавка к пенсии пенсионеру.
А вот еще скрин с Алросой: 
 

( Читать дальше )

США снизили пошлины для европейского проката НЛМК

Минторг США понизил окончательные антидемпинговые пошлины на толстолистовой прокат из Бельгии и Италии, сообщило ведомство, передает S&P Global Platts. В частности, пошлина на прокат бельгийской NLMK Clabecq была снижена до 16,14% с 51,6%, итальянской NLMK Verona — до 1,44% с 22%. Для большинства других бельгийских предприятий ставка после пересмотра составила 13,53%, итальянских — 1,57%.

Снижение пошлин должно улучшить экономику активов компании из США и Европе. По итогам 3 кв. 2019 года их результаты не выглядели сильными. В США заводы компании сгенерировали убыток по EBITDA в 33 млн долл, в ЕС сработали почти с нулевой маржой. (EBITDA margin – 1%).

Промсвязьбанк 

В ходе онлайн-конференции «Российский рынок акций – горячее зимнее ралли» на сайте FINAM.RU аналитики поделились своим мнением относительно перспектив акций  ММК на 2020 год. Эксперты поделились своим мнением относительно потенциала их роста в связи с вводом санкций США против иранских сталеваров.

Денис Иконников, портфельный управляющий ИК QBF, уверен, что акции ММК сохранят актуальность в 2020 году. Среди тройки российских сталелитейных компаний (ММК, НЛМК, «Северсталь») у ММК самая низкая долговая нагрузка ($70 млн в 3Q 2019 года), что позволит компании комфортно выплачивать дивиденды. Ожидается, что в 2020 году дивидендная доходность акций ММК сохранится на уровне около 10%.

«Следует отметить, что у ММК наблюдается наибольшая доля продаж стали на внутреннем рынке по сравнению с двумя другими компаниями. В условиях укрепления рубля и ожидаемого увеличения спроса на сырье для реализации национальных проектов позиции ММК будут наиболее выигрышными среди тройки компаний. Санкции на Иран не окажут значительного влияния на мировые цены на сталь, так как Иран занимает менее 2% мирового производства стали. В связи с этим в среднесрочной перспективе рост акций ММК, вероятно, будет умеренным, при этом инвесторы могут рассчитывать на привлекательную дивидендную доходность в размере около 10%», — анализирует г-н Иконников.

Согласно прогнозу Георгия Ващенко

( Читать дальше )

Я тут искал в сети обзоры компаний — так чтобы не вот эти вот все скучные мультипликаторы, за которыми не видно самого бизнеса компаний. Но так и не нашел ничего :(
На английском языке про американский рынок — пожалуйста! Куча контента. Про российский рынок мало и всё не то.
Ну, где наша пропадала! Решил записывать сам. Большой эффект для самого себя получил — с каждым таким видео я очень сильно прокачиваюсь сам! Я начал понимать как устроен бизнес компаний, которые я покупаю себе на 10-15 лет. Чего и вам желаю — понимать во что вкладываешь кровно заработанные.

Представляю на суд Смарт-Лаба:

1. Сбербанк


( Читать дальше )

Тут госпожа Лизюкова все время интересовалась, продал ли я НЛМК.   Вот сейчас, когда закрылся дивгэп, я его продал. 
Смотрим скрин:



Лисин подарил мне хороший подарок на юбилей, закрыли див гэп за сутки по НЛМК. Поэтому я получил от продажи 1088 рублей и еще придут дивы чистыми 2381, 19 руб.  То есть 145 кг сахарного песка на гора. Либо в деньгах 3470 рублей. Это хорошая добавка к пенсии пенсионеру! 
Извините, но очередная сделка в плюс! 

Ваш все тот же самый, 
           S.Hamster
P.S.  


( Читать дальше )

ДТС №3: Как заработать на дивидендах НЛМК 08.01.2020

Введение

06.01.2020 последний день с дивидендами торговались акции НЛМК (NLMK). Уже в среду 08.01.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендном гэпе в акциях НЛМК по системе

( Читать дальше )