ОБЗОР РЫНКА

🏢25 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21% и с его стороны прозвучала жесткая риторика касательно дальнейшего ужесточения ДКП. Также был обновлен макропрогноз, в том числе по ключевой ставке. Так на 2025 год прогноз повышен по средней ключевой ставке: до 17,0 — 20,0% с 14 — 16%. А на 2026 год до 12,0 -13,0% с 10 -11%.

🔼30 октября вышли данные по ИПЦ за период с 22 по 28 октября, которые показали существенный рост на 0,27% (прошлые недели — 0,20%, 0,12%), с начала октября 0,73%, с начала года — 6,55% (годовая — 8,57%). По сравнению с сентябрём рост цен ускорился и по оценкам показатель сезонно-сглаженной инфляции (saar) за октябрь может составить 10-11%.

В совокупности это привело к распродаже на рынках. Индекс Мосбиржи упал до 2550 пунктов, индекс RGBI снизился до нового исторического минимума 96 пунктов, а также произошли продажи в сегменте облигаций с плавающей ставкой.

🗣Мнение: распродажи облигаций с плавающей ставкой связаны с тем, что объём размещений высокий и эмитентам приходится увеличивать премии в новых выпусках (так, например, новый выпуск РусГидро (ААА) серии БО-002Р-01 размещается с ориентиром +200 б.

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага ПИК $PIKK
💰 Потенциал роста 1.23%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

💼 Бумага Роснефть $ROSN
💰 Потенциал роста 3.78%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Юнипро $UPRO
💰 Потенциал роста 4.71%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Газпром нефть $SIBN
💰 Потенциал падения 3.53%
🗓 Срок 15 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Alpha

❓ Как эти бумаги попали в список
Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в нашем сообществе T_Trading

Трудовая неделя начинается с дня повышенной нервозности на мировых площадках и в частности для нефти и крипты — сегодня выборы в США. Не удивительно, что к сегодняшнему дню шансы кандидатов равны практически на любых площадках, где их измеряют. И такая равная борьба создаёт еще большую нервозность, так нефть Brent в понедельник выросла до 75$, показав самый сильный рост за более чем три недели.

Для российского рынка не так важно кто станет президентом, так как политика США в отношении России весьма последовательная, поэтому сюрпризов ждать не стоит, а вот влияние на нефть это уже более чувствительная для нас история.

Кроме выборов в США на нефть вновь давит конфликт на Ближнем Востоке, где Иран снова предупредил о «сокрушительном ответе», ужесточив свою риторику после недавней атаки Израиля и усилив опасения о возможных перебоях с поставками. Такой рывок в нефти может помочь индексу московской биржи (ММВБ) оттолкнуться от дна в 2600 пунктов и показать качественный рост, поэтому внимательно следим за динамикой отечественных нефтяников.

( Читать дальше )

☕️ 5 ноября. Статус на утро

Полтора десятка эмитентов могут до конца года выплатить промежуточные дивиденды на сумму более 660 млрд руб. Кроме того, о выплатах пока не объявляли такие крупные компании, как Норникель, Роснефть и Татнефть. Вместе с тем эксперты ожидают, что полученные дивиденды окажут ограниченную поддержку рынку акций на фоне высоких ставок по депозитам, а в следующем годы выплаты акционерам будут более сдержанными.

🤑Индекс пошел в рост — 2 608 (+0,55%).
💲Доллар утром без особых движений — 98,99 руб.

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +0,95%
• $AGRO Русагро +0,90%
• $OZON Озон +0,84%

📉 Падают

• $CHMF Северсталь -0,72%
• $CBOM МКБ -0,70%
• $SMLT Самолет -0,63%

🗞Новости

🟠Присоединение Росбанка к Т-банку одобрили все акционеры. Общий капитал объединенного банка станет больше 500 млрд руб. — РБК 

🟠Аэрофлот планирует нарастить объем группового туристического сегмента в структуре своих перевозок на 57% в ближайшие три года — Ъ 

( Читать дальше )

1. Да, пацвны, да!  

Всем привет!
Сегодня 5 ноября 2024 года, уже снова вторник и продолжение четвертого квартала 2024 года!
Все трейдеры затаились и ждут голосования по президенту в США.

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, жара или холод- если бы только не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего торгового дня ( субботы) индекс Мосбиржи все-таки прирос за предыдущий торговый день и составляет 2594,38 пункта и посмотрим сегодня на него!


И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнопланово:.
Shanghai (+1,33%);
Hang Seng (+0,58%);
Kospi (-0,41%);
Nikkei (+1,34%);
Фьючерс S&P(+0,11%);
Bitcoin $68,033.

Золото сейчас держится на хаях и стало чутка припадать и стоит 2733,64 ( за тройскую унцию ) Доллар 97,062 руб, евро 105, 762 руб., нефть Брент 75,06 $ на 09:28 Москвы


Пока вы все спали, в мире творится черт-те что!

Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев подали в досрочную отставку. Исполнять обязанности главы Тамбовской области временно назначен участник СВО и экс-мэр Краснодара Первышов, а Ростовской области — глава ОАК Слюсарь. Тем временем к подавшему в отставку с поста губернатора Ростовской области Василию Голубеву пришли московские силовики.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

✔Опросы по выборам в США показывают, что Трамп и Харрис идут «ноздря в ноздрю» - CNN.

😁 Трамп в шутку заявил, что в случае избрания на пост президента мог бы отдать распоряжение выплатить госдолг США криптовалютами. 

🧪 Сложность майнинга BTC превысила рекорд 100T. 

👨‍🦳 Пенсионный фонд Мичигана стал первым государственным пенсионным фондом, инвестировавшим в ETH-ETF. 

💥Британский пенсионный фонд впервые инвестировал 3% своих активов напрямую в BTC. 

💰 Ставки по депозитам приближаются к историческому рекорду. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку 20% годовых. - Ъ. 

💳 Кошелек Mt Gox перевёл 32 371 BTC — цена BTC упала до $66 000. 

🏆 С момента запуска, американские спотовые BTC-ETF уже накопили более 1 000 000 BTC — данные CryptoQuant. 

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4297

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
02:23 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
03:35 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
07:09 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
07:15 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
11:03 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
12:12 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
13:40 — Итоги по рынку акций
15:38 — KAZT, NLMK, GMKN, HEAD, PIKK

Индекс МосБиржи способен продолжить на этой неделе подъем к ближайшей цели в область недельных вершин 2630п–2650п. Примерно возле этих значений можно обнаружить незакрытый гэп, что с точки зрения техники напрашивается сделать.

Цены на черное золото в эти выходные поддержала новость: Саудиты, Россия и другие страны ОПЕК+ договорились продлить ограничение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря 2024 года.

Также сообщения о возможной атаке Ирана на Израиль после выборов в США не дает ценам на нефть уйти в глубокую коррекцию. Такая ситуация на нефтяном рынке даёт шанс на хорошее открытие индекса Мосбиржи.

Совсем скоро мы узнаем нового президента США. Трамп считается более «дружественным» России кандидатом. Но не стоит слишком верить в его план, например, закончить конфликт на Украине за 1 день.

Харрис однозначно сохранит жёсткую позицию против России, как и текущая администрация Белого Дома. Так что долгосрочного позитива от обоих кандидатов ждать вряд ли стоит.

Моя стратегия и цели по ней остаются прежними, чем выше наш индекс будет подниматься в ожидании чудес, тем увереннее, я буду расставаться со спекулятивно набранными лонгами.

( Читать дальше )