Платина

Wall ‎Street ‎Journal‏ ‎публикует ‎идею‏ ‎о ‎том,‏ ‎чтобы отменить купюры в 100$ (официальная причина, насолить населению РФ чтобы оно скинуло Путина, и борьба с криминалом, а заодно борьба с неконтролируемым банками и правительствами наличным оборотом денег): ‎

Wall‏ ‎Street ‎Journal,‏ ‎авторская ‎колонка эксперта ‎мозгового ‎центра ‎Hoover‏ ‎Institution‏ ‎(т.е.‏ ‎типичного ‎номенклатурщика‏ ‎из ‎дипстейта)‏ ‎Маркоса ‎Куналакиса:

«Большинство‏ ‎россиян‏ ‎не ‎пострадали‏ ‎от ‎западных ‎санкций, ‎но ‎есть‏ ‎одна ‎вещь,‏ ‎которую‏ ‎министерство‏ ‎финансов ‎США ‎может ‎сделать,‏ ‎чтобы ‎оказать‏ ‎реальное ‎политическое‏ ‎давление‏ ‎на ‎Владимира ‎Путина,‏ ‎— ‎немедленно‏ ‎прекратить ‎обращение ‎и ‎признание ‎100-долларовых‏ ‎банкнот‏ ‎в ‎России.

Норникель производит 44% всего палладия в мире, 22% — никеля и 15% платины. По объему производства компания занимает 1-е место в мире по палладию и никелю, 4-е — по платине и родию и 11-е — по меди. Кроме этого, Норникель производит золото, серебро, кобальт, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Производимые компанией металлы критически важны для многих отраслей промышленности: в производстве нержавеющей стали и аккумуляторных батарей, силовых кабелей, электрической проводки и технологическом оборудовании. Металлы платиновой группы применяются в производстве катализаторов выхлопных газов, в микроэлектронике, полупроводниках, медицине, химии и многом другом.

Компания получит огромную выгоду от глобального 20-летнего «суперцикла», который связан с заменой мирового автопарка с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Для изготовления требуется в 15–30 раз больше никеля и в четыре раза больше меди, за счет чего затраты на цветные металлы из «товарной корзины» Норникеля возрастут с текущих $370–890 до более чем $1500 на единицу. Автомобили на водородных топливных элементах, рассматриваемые как транспорт следующего поколения, требуют до десяти раз больше платины и палладия по сравнению с традиционным автомобилем, а удельные затраты на производство одного автомобиля составят более $1600.

💡 Примерно 96% продукции Норникеля экспортируется на зарубежные рынки, в том числе 53% — в Европу, 28% — в Азию и 15% — в США и Южную Америку. Учитывая долю компании на мировом рынке, фактически поставки Норникеля нечем заменить.

Платина и палладий, произведенные двумя российскими аффинажными заводами после 8 апреля, не могут торговаться на бирже NYMEX.

Металлы, произведенные Красцветметом и Приокским заводом цветных металлов после 8 апреля, не будут допущены к получению варрантов и поставке до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении биржевого оператора CME Group, опубликованном в пятницу.

NYMEX приостанавливает торги российской платиной и палладием, произведенными после 8 апреля (fomag.ru)

Фундаментальный взгляд (позитивный). Нам продолжает нравиться золото как долгосрочная инвестиция, защищающая инвесторов от неожиданных всплесков инфляции, а также геополитических шоков. Мы считаем, что заморозка российских валютных резервов может стимулировать центральные банки наращивать долю золота в резервах. Например, доля золота в резервах Китая составляет всего 3% из $3.3 трлн против 22% из $0.6 трлн у России. Россия в конечном итоге может не только не продавать свои запасы золота, но и превратиться в крупнейшего покупателя золота после стабилизации рубля. Отмена НДС на физическое золото спровоцировала огромный спрос физлиц в России на металл. Замещение золота биткойном представляет собой риск, но он сдерживается присущими криптовалюте уникальными рисками – волатильностью, более высокой вероятностью хакерских атак (в отличие от краж золота, например), зависимостью от майнинга криптовалют в других странах.

#PL
Таймфрейм: 4H

Месяц назад мы входили в лонг по платине, который благополучно тейкнулся: https://vk.com/wall-124328009_23738. И сейчас время перезаходить в позицию. Стоп лосс можно поставить по оранжевому уровню, тейк в районе 1200 долларов.

Я считаю, что платина и серебро — самые интересные металлы, поскольку они находятся вдали от своих исторических значений, и целятся туда же.

•  Замораживание 200-300 млрд $ в бумажках и частично реальных активов (например. газ в газохранилищах)
• 1 млн гастарбайтеров часть из которых готова работать в отличие от негров и арабов (т.к. система ПТУ/ВУЗов на Украине деградировала  30 лет то квалифицированных специалистов там почти нет (кроме программистов-самоучек, строителей и мелких предпринимателей))

• Газ по 2000-2500 $ 
• Нефть по 120-140 $
• Удобрения  из России — бан
• Сырьё из России — ограничение — 50% экспорта Норникеля в ЕС
• Самовыпиливание с российского рынка и потеря всей дилерской сети европейских компаний (которая скорей всего станет китайской потому что российским владельцам автосалонов и т.п. надо на что то дить и как то платить кредиты)
• Долг Украины в 200 млрд. $ — кто его платить будет непонятно, точно не РФ и не восток Украины