Платина

Начал приглядываться к акциям Норильского Никеля. Свой анализ, естественно, начал с рынков металлов, которые производит компания. Делюсь с Вами результатами:

Платина (7% выручки Норникеля)

73% мирового предложения этого благородного металла приходится на ЮАР. Россия же занимает 2ую строчку с результатом в 11%. Производство платины медленно снижается из года в год и в 2017 составило 6 млн тройских унций. Однако падение производства практически полностью компенсируется вторичной переработкой, поэтому предложение остается стабильным.

Основная сфера применения – автокатализаторы (42%), ювелирные изделия (28%), различные индустрии (25%) и инвестиции (5%). До 2016 года рынок был хронически дефицитным, однако в 2017 году ситуация поправилась. Сейчас на рынке уже профицит металла. В таких сферах, как автокатализаторы и ювелирные изделия, применение платины снижается, тогда как индустриальное применение растет. По прогнозам Johnson Matthey и Норникеля рынок в ближайшие годы останется профицитным, а цена на платину расти не будет. Связано это с тем, что платиновые автокатализаторы применяются в основном в дизельных двигателях, доля которых в автопарке сокращается под давлением экологических законов.

( Читать дальше )

В продолжение своего предыдущего поста решил сделать кратенький обзор по рынку драгоценных металлов.

Флагманом среди драгоценных металлов всегда выступало золото, которое в течение длительного периода времени использовалось в качестве денежных средств. Неудивительно, что интерес к данному металлу имеется и в эпоху веры в бумагу как инструмента, способного выступать мерой стоимости, средством обмены и платежа.

Однако вернемся к рынку драгоценных металлов и в частности к золоту.

Сегодня 49% спроса на золото приходится на сегмент драгоценностей, около 33% на инвестиции, и примерно по 8% на покупки центральных банков и использование этого благородного металла в производстве технологической продукции.

Аналитики Блумберга ожидают рост спроса на драгоценности примерно на 2% в 2018 году. Основными потребителями, разумеется, выступают крупные экономики развивающихся стран, такие как Китай и Индия. На них приходится 31% и 25% от всего сегментного спроса соответственно. Формирующийся средний класс любит баловать себя драгоценностями из золота.

( Читать дальше )

В 2017 году Китай начал ограничивать количество выбросов углекислого газа в атмосферу, в связи с чем со стороны китайских потребителей должен значительно вырасти спрос на электрокары и гибридные автомобили в том числе типа FCV для производства которых требуется значительное количество платины.Уже сегодня спрос со стороны Китая – это 25% от всего мирового спроса на платину. В данный момент на рынке платины наблюдается незначительное перепроизводство, которое может сократиться в 2018 году за счет спроса со стороны автопроизводителей. Однако в 2017 году спрос на платину в сегменте драгоценностей резко сократился, и нет оснований полагать, что он восстановится в 2018. Главный риск для цен на платину – это замедление роста экономики Китая в 2018 году.

Около 43% спроса на мировом рынке платины приходится на производителей FCV автомобилей (разновидность электрокаров или гибридных автомобилей на топливном элементе). Еще около 34% — на украшения, а также 21% в промышленности и меньше 1% в качестве инвестиций.

( Читать дальше )

Часовой фрейм:



Дневной фрейм: 



( Читать дальше )

Привет, читатели и писатели!

Примерно неделю назад закрылись все сделки по системе Амерские фьючи на МАшках. Оправдывая народную мудрость «Деньги любят тишину», 6 неопубликованных после 100-ого поста сделок закрылись в плюс. В итоге PnL +38,365$.

Закрытые сделки -


Статистика сделок: 111 штук, угадайка 49%, средний выигрыш 1,685$, средний проигрыш -907$. Комиссии и проскальзывания учтены.

Экити и просадки -



( Читать дальше )

Последний пост (как и планировал до НГ) с сигналами по МАшкам. По мере закрытия позиций (4 штуки) или в случае открытия новых — отпишусь еще, но новых сигналов пока не будет. Пришло время осмыслить натестированное (109 сделок).

Сигналы/Сопровождение позиции
CL стоп на вход в шорт от 62.78 *
ES передвинул стоп на 2600.0
GC стоп на вход в шорт от 1330.0
NG открылся в шорт, стоп на 3.006
PL передвинул стоп на 1013.4
RB стоп на вход в шорт от 1.8086 *
SI стоп на вход в шорт от 16.5
ZR передвинул стоп на 1240.0

Открытые позиции +12,759$

ES шорт +11,910$, NG шорт +541$, PL шорт -149$, ZR лонг +457$

Закрытые позиции +19,623$

Сигналы на входы/выходы генерятся по пересечению цен и трех MAшек на дневных свечах. Сразу ставлю стоп (~2k$), потом двигаю его вместе с ценой. Отслеживаемые фьючерсы — ES, CL, GC, SI, PA, NG, HG, RB, ZC, ZR, PL, HE, DX.

Итоги 2017 здесь и после 91-ой закрытой сделки 

( Читать дальше )

Сигналы/Сопровождение позиции
ES открылся в шорт, стоп на 2770.0
GC стоп на вход в шорт от 1330.0
HE отстопился, -96$
NG стоп на вход в шорт от 2.837
PA отстопился, +3,645$
PL открылся в шорт, стоп на 1033.3
SI стоп на вход в шорт от 16.5

Открытые позиции +2,920$

ES шорт +2,573$, PL шорт -53$, ZR лонг +400$

Закрытые позиции +19,623$

Сигналы на входы/выходы генерятся по пересечению цен и трех MAшек на дневных свечах. Сразу ставлю стоп (~2k$), потом двигаю его вместе с ценой. Отслеживаемые фьючерсы — ES, CL, GC, SI, PA, NG, HG, RB, ZC, ZR, PL, HE, DX.

Итоги 2017 здесь и после 91-ой закрытой сделки здесь.
Результаты после 30 закрытых сделок здесь.

☼ Поддержи настоящих трейдеров Смарт-Лаба 
— плюсуй вместе со мной ленту Торговых Сигналов ☼

Сигналы/Сопровождение позиции
CL снял ордер
ES стоп на вход в шорт от 2809.0
HE передвинул стоп на 73.55
NG стоп на вход в шорт от 2.837
PA передвинул стоп на 1038.0
PL стоп на вход в шорт от 995.0
RB снял ордер
ZC отстопился, +219$
ZR передвинул стоп на 1233.0
DX отстопился, +796$

Открытые позиции +4,291$

HE шорт +227$, PA шорт +3,850$, ZR лонг +214$

Закрытые позиции +16,074$

Сигналы на входы/выходы генерятся по пересечению цен и трех MAшек на дневных свечах. Сразу ставлю стоп (~2k$), потом двигаю его вместе с ценой. Отслеживаемые фьючерсы — ES, CL, GC, SI, PA, NG, HG, RB, ZC, ZR, PL, HE, DX.

Итоги 2017 здесь и после 91-ой закрытой сделки здесь.
Результаты после 30 закрытых сделок здесь.

☼ Поддержи настоящих трейдеров Смарт-Лаба 
— плюсуй вместе со мной ленту Торговых Сигналов ☼

Сигналы/Сопровождение позиции
CL стоп на вход в шорт от 63.5
GC открылся в шорт, на неправильном контракте. Зафиксил убыток (-1,265$).
HE передвинул стоп на 73.80
PA передвинул стоп на 1053.15
PL стоп на вход в шорт от 995.0
RB стоп на вход в шорт от 1.845
ZR передвинул стоп на 1230.0
DX передвинул стоп на 89.16

Открытые позиции +7,055$

DX шорт +1,018$, HE шорт +437$, PA шорт +4,893$, ZC лонг +334$, ZR лонг +373$

Закрытые позиции +15,059$

Сигналы на входы/выходы генерятся по пересечению цен и трех MAшек на дневных свечах. Сразу ставлю стоп (~2k$), потом двигаю его вместе с ценой. Отслеживаемые фьючерсы — ES, CL, GC, SI, PA, NG, HG, RB, ZC, ZR, PL, HE, DX.

Итоги 2017 здесь и после 91-ой закрытой сделки здесь.
Результаты после 30 закрытых сделок здесь.

☼ Поддержи настоящих трейдеров Смарт-Лаба 
— плюсуй вместе со мной ленту Торговых Сигналов ☼