Портфель

Второй день подряд Робот-советник делает ребалансировку портфеля, похоже робот трансформируется из инвестора в трейдера. 

Ссылка на первый пост, где я рассказываю первые шаги для подключения и настройки робота-советника.

Ссылки на предыдущие посты: Пополнение счета и активация робота-советника,  пополнение счета в феврале, пополнение в марте, пополнение в апреле, пополнение в мае, пополнение в июне, пополнение в июле. Ссылка на портфель.





Предложенные изменения:


Продажа Совкомфлот #FLOT 20 акций по 87,37р., средняя цена в портфеле 90,56р.
Продажа фонда Российские акции #VTBX 3 акций по 153,25р., вчера покупал по 152,15р.

Покупка Интер РАО #IRAO 500 акций по 4,3030р., видимо в ВТБ ждут ракету от этого эмитента.
Покупка фонда ликвидность #VTBM 40 акций по 1.0696р., вчера продавал по 1.0690р.

Когда вы формируете портфель, то по каким признакам выбираете инструменты?

Получилось так, что мне пришлось сменить стратегию.

До недавнего времени у меня в Портфеле были только Дивитикеры.

А Стратегия была — Купил и Забыл.

( Читать дальше )

Сегодня снова пришло сообщение от Робота-советника, о необходимости внести изменение в портфель.

Ссылка на первый пост, где я рассказываю первые шаги для подключения и настройки робота-советника.

Ссылки на предыдущие посты: Пополнение счета и активация робота-советника,  пополнение счета в феврале, пополнение в марте, пополнение в апреле, пополнение в мае, пополнение в июне, пополнение в июле. Ссылка на портфель.






Перечень изменений:





( Читать дальше )

Сократил третью позицию, временно вышел по второй, рассчитывал на сильный рост, а это всего 1 доллар. Вышел посмотреть что будет к обеду...

По virgin galactic думаю, что будет еще ниже, тот старый перец поднял цены на билеты, народ не понял, вроде так.



Сейчас она еще минус 12%. 

Я перестраховался… лезть туда в долгосрок не вижу особого смысла.

Сегодня вышел отчет Компании по результатам 1пг 2021 года.

Пробежимся по основным моментам:

▫️Выручка выросла на 12,1% г/г до 42,4 млрд рублей
▫️Базовая чистая прибыль (т.е. скорр-ая на размер убытков от обесценения основных средств и прочих разовых расходов) выросла на 5,9% г/г до 8,7 млрд рублей
▫️Компания уточнила прогноз по дивидендам, согласно которому в декабре '21 они собираются заплатить 12 млрд рублей.

Финансовые результаты соответствуют нашим ожиданиям, а прогноз по дивидендам подтвердил оптимистичный сценарий.

Однако давайте окунемся в отчетность чуть глубже:

Как вы помните, в июне этого года Компания выплатила своим акционерам 8 млрд рублей дивидендов (или 0,1269 рублей на акцию). Дата отсечки — 22.06.2021

Если заглянуть в отчетность, а именно в ОДДС, то в потоках от финансовой деятельности мы увидим, что на 30.06 Компания выплатила дивидендов только на 1,3 млрд рублей. И в результате всех операций на балансе осталось где-то 5,2 млрд рублей. А как же быть с остальными ~6,7 млрд для дивидендов?

( Читать дальше )

50 лет назад президент США Ричард Никсон в прямом эфире объявил, что доллар больше не будет привязан к золоту. Раньше мировые ЦБ имели возможность обменять доллары США на унцию золота по фиксированной цене в $35. Такая финансовая система заставляла ФРС соблюдать жесткую дисциплину. Нельзя было просто так запустить печатный станок и увеличить предложение денег, так как это привело бы к массовому набегу на американский золотой запас.

Конец обеспечения доллара золотом в 1971 году закончился рекордной за десятилетия инфляцией в США. Темпы роста цен стали двузначными, а золото в следующие 8 лет выросло в 20 раз. Видимая корреляция между стоимостью золота и потребительскими ценам тогда привела к всеобщему мнению, что драгоценный металл является хорошим хеджем от инфляции. Тем не менее, это не подтверждается историческими данными.

Если бы золото действительно было бы хорошим хеджем от инфляции, то отношение его цены к индексу потребительских цен было бы более или менее постоянным. В реальности за последние 50 лет коэффициент колебался от 1 до 8,4.

( Читать дальше )

Вот, собственно, потери, для тех кто хочет чисто понаслаждаться чужими ошибками, а я начинаю очередное подведение итогов инвестиций.

Итак, раз уж я уже два года куда то загружаю деньги и нажимаю зачем то какие-то кнопки вместо того чтобы всё пропить,
пришло время второй части моих результатов этого дела. Вот, кстати, первая — smart-lab.ru/blog/659721.php

Результат за всё время:

( Читать дальше )

Продолжаю тему безрискового портфеля с положительным матожиданием

Начало smart-lab.ru/blog/714076.php

Портфели я составляю сам, опыт имеется.

Текущее состояние.

Как видите, портфель зарабатывает, хотя доля этой супер бумаги в плечевой составляющей 12.5-25%...

Но будьте осторожны, если вы торгуете ею с плечом, многие слились на ней в ноль в тинькове не единожды.




( Читать дальше )

Третьего августа мне пришло уведомление, о том, что робот-советник требует внести изменение в портфеле.

Ссылка на первый пост, где я рассказываю первые шаги для подключения и настройки робота-советника.

Ссылки на предыдущие посты: Пополнение счета и активация робота-советника,  пополнение счета в феврале, пополнение в марте, пополнение в апреле, пополнение в мае, пополнение в июне, пополнение в июле. Ссылка на портфель.




Предложение по ребалансировке было следующее:



( Читать дальше )

в связи с личными обстоятельствами, с весны продавал отдельные амер акции, покупал рубли и на них корпоративные облигации.
(об таких движениях пишу у себя в телеграм-дненике (#облигации, если что))

в январе 2021 я продал часть долларов и купил облигаций (около 20% депо), в начале мая ещё 20% и в июле довёл долю обл до 57%.

главное: я изначально отказался от ОФЗ в пользу корпоративных облигаций (выбирал, что б с минимум гос участия и нормальный сектор). Список публиковал недавно отдельным постом. и вот: если моя нелюбовь к акциям КНР не принесла прибыль, то нелюбовь к государству принесла конкретную:

Я сравнил индексы ОФЗ (1-3 года) и корпоративных (1-3 года). спасибо Смарт-лаб за функционал
Выходит, моя ставка на корпоративные сэкономила мне с марта почти 2.5% на вложенный капитал!

( Читать дальше )