Прогноз по акциям

​​💻📱 МТС на этой неделе отчиталась по МСФО за 1 кв. 2022 года:



📈 С января по март выручка компании выросла на 8,5% (г/г) до 134,4 млрд руб., благодаря росту потребления интернет-трафика и увеличению доходов от проектов экосистемы.

📈 Показатель OIBDA при этом увеличился куда более скромно — всего на 2% (г/г) до 56,5 млрд руб. Сильный всплеск инфляции в отчётном периоде оказал давление на маржинальность бизнеса. В этом смысле радует, что инфляционные процессы в нашей стране постепенно приходят в норму, а значит в ближайших кварталах этот фактор давления будет постепенно сходить на нет.

( Читать дальше )

Отчетность продуктового ритейла за первый квартал мы с вами уже видели, и как помним вышла она не очень впечатляющей. Теперь же, когда финансовую отчетность выпустил Детский мир, мы можем посмотреть, как обстоят дела в непродуктовом ритейле. 

Выручка Детского мир за первые три месяца 2022 года незначительно выросла, прибавив 6,1% г/г до 37,8 млрд. Учитывая эффект инфляции рост показателя очень слабый. Если мы посчитаем реальный показатель роста с учетом инфляции в 17,83%, то получим, что реальная покупательская способность выручки упала на 11,7%. Это еще хуже, чем у продуктового ритейла.

Естественно, на фоне роста затрат темпами выше выручки, чистая маржа резко сократилась. Более того, по отчетности видим, что за 1кв22 Детский мир вовсе получил убыток в 517 млн руб. Для сравнения год назад прибыль была 1,3 млрд за аналогичный период.

Как и у X5 позитив виден только в росте цифровых сервисов. Практически каждая третья покупка в Детском мире совершается при помощи онлайн сервисов. Однако в этой плоскости компании приходится конкурировать с двумя крупными конкурентами – Ozon и Wildberries. Пусть Детский мир на данный момент и обгоняет их по продажам в категории детских товаров, но маркетплейсы потихоньку наступают ему на пятки. 

( Читать дальше )

45% выручки ОГК-2 — это реализация мощности.
25% мощности продается про ДМП.
Цена мощности ДПМ в 6-8 раз выше, чем цена старой мощности.

Сделал несложное упражнение — построил график выпадения мощности ДПМ.
Сюда же наложил (красные столбики) мощность с «дельтой ДПМ» — надбавкой к ДПМ на 7й год использования.

Собственно, рост дельты ДПМ в 2021 году обусловил рост цены мощности с 850 до 1150 тыс руб МВт/мес по итогам 2021 года.

Или в виде таблицы:

Пока не смог найти цифры:
👉 доля выручки за мощность, приходящаяся на объекты ДПМ
=> пока не могу понять, как точно оценить падение выручки за мощность с 2025 года

Вчерашние данные о том, что Совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию, или 42,64 рубля с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2021 года, не стали позитивной новостью для компании. Акции компании по итогам торгов упали.

Как мы знаем, в первом полугодии НК ПАО «Татнефть» выплатила по 16,52 руб. на одну акцию, по итогам третьего квартала 2021 года выплаты составили еще по 9,98 рублей на одну акцию. На данный момент оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль рекомендовано не распределять. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 8 июля. Годовое собрание акционеров решено провести 23 июня в заочной форме.

Блинов Роман
ИК «РУСС-ИНВЕСТ»


( Читать дальше )

💥 Мы выпустили большой и подробный (и очень красивый) отчет Positive Technologies для инвесторов!

🌐 Для нас это первый публичный отчет о работе компании, поэтому мы ставили перед собой цель не только рассказать о результатах деятельности за год, но и позволить инвесторам понять, как развивается наша компания, как работают наши продукты, зачем мы вышли на биржу и благодаря кому наша компания развивается так стремительно.

💼 2300 клиентов, 44 тысячи акционеров, 15 уникальных продуктов, удвоение объема продаж за два года — вот только малая доля цифр из нашего отчета. В отчете мы рассказываем и о кратно возросшем спросе на кибербез и возросшем потенциале российского кибер-рынка в условиях внешней турбулентности.

👨🏻‍💻 Positive Technologies – это люди. Мы развиваем среду, где сотрудники занимаются интересным делом в команде лучших экспертов, чувствуя себя причастными к развитию результативной кибербезопасности. Поэтому в отчете особое место отведено нашим HR-практикам и рассказу о нашей крутой команде.

( Читать дальше )

Добрый день! 
ММК сегодня на новостях про дивиденды, падают на московской бирже -5.6% за день. Приехали на уровень почти от 24.02.22 года, когда акции упали до 35.440 за 1 акцию в течении двух дней с 56 отпадали до 35.440! Брать в лонг данную бумагу еще очень рано, пока бумага свое не отыграла, те кто лонговали с февральского падения и не вышли с лонгов, останутся на долгие годы инвесторами. Бумага будет дрейфовать какое-то время и дойдет до своей нижней границы, а нижняя граница у бумаги на уровне 16.465 рублей за 1 акцию. Можете посмотреть на графике, график ММК на 24.05.22:


От 18.04.22 года у себя делал пост, что рано еще лонговать по данной компании и компания еще пока не отпадала в будущем, когда металлы упадут и протестируют свои лои, сходим на уровень 16 рублей за 1 акцию, если конечно ниже еще не увидим лои по бумаге, прилагаю скрин от 18 апреля: 


( Читать дальше )

Всем привет. Пришло время написать продолжение саги https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/804800.php и тут https://smart-lab.ru/blog/804132.php 
В данный сегодняшний день уже сформирован уровень на 122, это будет точка возврата для шортов при дпльнейшем росте даже выше 124-125 На уровне 122 пошли первые фиксации и часть уже есть продаж. Так как умные деньги неплохо выкупили данное снижение. Но скоро им играть в обратку.  Я расчитывал что будет повыше 125 набор шортов но они уже имеются на сегодня. Так что в течении нескольких дней вы увидим распродажи на росте. 

Добрый день! 
#POLY с августа 2020 года находиться в даунтренде, даже последний рост золота и серебра не дали толчка для роста бумаги. Все, это можно объяснить тем, что с 2018 года все банки РФ, активно топили за рост полиметалла и пампили структурными продуктами весь 2018, 2019, 2020, 2021 год акции компании. В августе 2020 года была информация, что банк «Открытие» закрывает свои лонги по #POLY и начался продолжительный даунтренд, но даже с учетом роста и стоимости золото полиметалл выглядит на сегодня очень перспективно, но пока еще не отпадал, лучше подождать еще пару месяцев и после уже покупать, это можно увидеть на графике, график от 15.04.2022 года:


Где видно, что торговались на уровне 917, а сегодня уже 24.05.22 торгуемся на уровне 556 рублей за 1 акцию. Прилагаю скрин графика от 15.04.22:


( Читать дальше )

Вчера Вредный Инвестор (Назар Щетинин и Мурад Агаев) делали стрим с представителями Арсагеры (Василий Соловьев и Артем Абалов). В текущей ситуации всегда интересно послушать профессионалов, которые прошли 98 год на фондовом рынке, а не только 2014 и 2020.

( Читать дальше )

Вопрос веры — заплатит или не заплатит дивиденды Газпром? Казалось бы обсуждать нечего, но в трудные годы Газпром платил символические дивиденды или не платил. А кому сейчас легко? Вспомним как платил дивиденды Газпром в последние годы. 
Газпром с 2014 года выплачивал дивиденды держателям своих бумаг ежегодно раз в год. По итогам 2020 года размер дивидендов составил ₽12,55 на акцию, а в 2019 году компания направила на дивиденды ₽15,24 на акцию. В 2018 году компания выплатила ₽16,61 на акцию. Несмотря на высокую прибыль дивиденды останутся в лучшем случае на прежнем уровне, а в худшем, т.е. другом случае...

Сегодня Партия ставит перед Газпромом новые грандиозные задачи, решения которых станет прорывом для Газпрома и поражением коллективного Запада. Условия изменились в мире изменились, и на первый план выходит строительство инфраструктуры по перенаправлению поставок на Восток и строительство завода СПГ. Рост капитальных расходов произойдет, в том числе за счет дивидендов, вот такие пироги, уважаемые акционеры.