Психолог для трейдера

Все что описывается ниже взято из личного опыта автора!

Кто бы что не говорил, а психология в трейдинге это 80% успеха.

Наверняка все это знают, многие об этом догадываются, но абсолютное большинство думают, что обретение «грааля», великой мудрости, или какого то паттерна принесет трейдеру хулиард дохода в следующем месяце.

Но не тут то было! Даже если вам дадут стратегию и скажут, что через год вы будите миллионером, то в 95% случаях вы сольетесь.

И проблема не в стратегии, а в каждом из нас!

Дело не в точках входа и не в точках выхода, а сможете ли вы, как робот, входить в этих точках входа и выходить, дождавшись вашей точки входа!? И не важно, какая там заявка в стакане стоит, какое соотношение спроса и предложения и т.д.

Приведу такую аналогию. Стратегия — это как автомат, а трейдер это обычный солдат. Сам по себе автомат, как таковой, абсолютно безвреден, лежит он себе  в ящике, ни кого не трогает, не стреляет на лево и на право, просто железо с пластиком. Но как только автомат попадает в руки солдата-трейдера, он становится оружием. Казалось бы, все логично!

( Читать дальше )

Он шел. Это был единственный процесс, успокаивающий. Не хватало звуков ветра в ушах. Их давно уже не было в этих местах, где изгибы гор позволяли слышать нравящиеся ему мелодии. Но видимо что-то сломалось в механизме передачи сил ветряных потоков. Наверное, боги ушли далеко от этих мест. Нужно совершить сделку, вспомнилось ему. Дорога была легкой и приятной. Чувств необходимости удовлетворения первичных потребностей не было. Светило солнце, ярко и не навязчиво. Нужно совершить сделку. Это все портило. Положив руку на рукоятку меча, он сильно сжал ее пальцами. Надавил сильнее, поймав временной миг своей силы, отпустил. Сделку нужно совершить. С кем он совершал сделки было неизвестно. Целью сделок было получение знания функционирования некого завораживающего процесса. За эти сделки приходилось платить. К этому он уже привык, правда по началу прививка проходила болезненно. Но навыки, приобретение в прошлом, позволяли получать необходимое количество билетов для оплаты. Он и ранее совершал сделки… Первые были как вода, без вкуса, но дающие ощущение жизни. Последующие то сладкие, то горькие. Но сделки поселили в его душе мужество. Мужество с гордостью ожидания борьбы. Борьбы неизвестно с кем… Хрястнула ветка под ногой и краем глаза он увидел птицу. Вернулись демоны первичных потребностей. Жрать. Мяса. Из сна ряженая, кроме меча лук и две стрелы… Нужно совершить сделку, но баланс позволяет совершить только три сделки среднедневного волнения… А ветра все нет… Боги с ними, подумав, он продал одну сделку в обмен на право ее закрыть через время… Так легче стало думать о первичных потребностях… Что выгоднее: использовать стрелу в риске неопределенности или воспользоваться ограниченным билетом… Опять выбор, но сделка открыта, легче… Многим он должен много билетов, но всегда исправно оплачивал стоимость долга… В самые трудные времена к нему не было претензий и вопросов… Ранее, это вселяло уверенность в будущем, но отсутствие ветра в последнее время убило надежду… Краем сознания он коснулся сделки…

Решил я тут немного изучить вопрос самодисциплины / силы воли и прочитал эту книгу. Считаю, что она будет крайне полезна для каждого трейдера. Оценка — 5 из 5 (я ставлю книге оценку 5 из 5 крааайне редко):



Читал на английском, но вроде есть её русский перевод, хотя про русский перевод ничего сказать не могу:

( Читать дальше )

     В своём развитии и становлении, трейдер последовательно проходит через различные жизненные ситуации, которые впоследствии могут определить его судьбу. По прошествии времени  удивляешься, как раньше мыслил и жил.                                                                                          Как-то, после чудовищного по убыткам торгового дня, решил я «залить горе» — купил бутылку чилийского вина и «двинул» к подруге. Когда пришёл к ней, было уже поздно. Раскупорил бутылочку, немного поговорили «за жизнь», потом уселись смотреть телевизор. С вином я угадал — слегка захмелел, мозг успокоился, приятное тепло разлилось по телу. Ленка красивая была… Прижался я к любимой, положил голову на её мягкую грудь, и говорю:                                                                                                                                                                                                  Я:                          «Лапунь, вот держу я позу сёдня… Поза, ну, просто су-у-у-пер......»                                                                                            Лапуня:( вздыхает) «Позиционер ты мой… Устал? Какая поза?»                                                                                                                                Я:(смеюсь)             «По инструменту а....»                                                                                                                                                                    Лапуня(перебивает) «Не надо мне про твой инструмент. Ты по делу, по делу.»                                                                                                            Я:                           " В общем, вижу заработал уже двести тысяч, и тут, в четыре часа выступает Министр департамента Антарктиды и говорит, что погибло один миллион пингвинов за прошлый год из-за изменения климата."                                                                                                                  Лапуня:                  " А-а-а, я слышала, по телевизору говорили, толстый мужик такой, выступал."                                             Я:                          " Да, он. Кароч, из-за этих пингвинов, потерял я двести тысяч, цена повалилась и ....."                                                Лапуня:(возбуждённо)        " Что-о-о? Ты чё дурак?  Какие пингвины? Ты виноват, а не  пингвины! Приплёл каких-то пингвинов… Чтоб завтра отыграл двести тысяч. Всё, иди спать."                                                                                                                                                                Проснувшись утром, я понял, что в своих неудачах винить нужно самого себя. Вот так рынок из «виноватого» превратился для меня в «правого». Рынок всегда прав!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  зы. Про пингвинов «нарисовал», точно новости не запомнил.                   

Добрый день!

Есть такая концепция «live well», суть которой заключается в том что бы сбалансировать все стороны жизни (физическую и нефизическую нагрузку), с целью повысить собственную продуктивность и общее самочувствие. Я немного связан с профессиональным спортом (т.н. сегмент «elite teams»). Спортсмены не только постоянно тренируются, но и записывают различные показатели своей физической/нефизической деятельности. Очень важным тестом является «wellness test», в котором с помощью нескольких простых вопросов собирается информация об общем самочувствии (ежедневно, перед и после игры). Я хочу провести исследование среди трейдеров, и хотел бы пригласить добровольцев — которые смогли бы заполнять «wellness test» перед и после торговой сессии. Данные анонимные, доступ через интернет портал или мобильное приложение. С первого взгляда это кажется не очень важным, но на проанализировав данные за определенный период Вы сможете сделать для себя интересные открытия, да и держать себя под контролем — это важно с точки зрения развития дисциплины.  Кто желает присоединиться, пишите в комментариях. Если кто-то занимается кросфитом, тоже пишите:)

Спасибо.

Трейдеры с серьезными счетами очень нужен ваш профессиональный совет!

Мой трейдинг в данный момент логически подошел к той точке когда нужно или переходить на торговлю серьезной суммой или завязывать.

Для начала, коротко история моей торговли, что бы  прояснить  какого рода помощь мне необходима. История думаю типичная, особых драм там нет, поэтому  кому в лом читать можете сразу переходить собственно к вопросу.

На рынок пришел в конце 2007 года. Книжки читал, ну в общем те же, что и все. Нигде не обучался, интуитивно понимая, что обучение здесь возможно исключительно через собственную пятую точку.  Начинал с торговли акциями ММВБ, потом фьючерсы ФОРТС, жесткий такой интрадей.  По натуре я человек осторожный и очень упрямый, так получилось, что эти два качества хорошо дополнили друг друга в моем случае — упрямство не давало впасть в отчаяние в тяжелые моменты и двигало всегда вперед, осторожность никогда не позволяла этому движению перерасти в глобальный слив. Осень 2008 года позволила осознать всю глубину риска присутствующего на рынке, рука подсознательно стала тянуться ставить стоп после каждой открытой позиции.
Примерно до 2010 года торговал в ноль, пробуя разные подходы и вырабатывая свой стиль. Далее год ушел на торговлю на американском рынке, именно этот год оказался решающим. Делая бесконечные домашние задания (спасибо за науку АМГ) я просматривал каждый день около 1000 акций и потом торгуя до двух ночи по местному времени я просто выдохся. Я  как-то отдалился от нашего рынка, что автоматически привело к переходу на больший таймфрейм. Далее я с изумлением начал обнаруживать, что уделяя все возможное и невозможное время Америке там я по прежнему торгую плюс минус 0, а на фортсе куда я заглядывал раз 1-2 часа, вдруг пошла стабильная прибыль. Америка так же научила, что лично в моем случае, невозможно объять необъятное и 1000 акций это погоня за 1000 же зайцами.
Я вывел деньги с  зарубежного счета и полностью перешел на ФОРТС, оставив для торговли исключительно четыре инструмента. Я закрыл навсегда минутные графики оставив основными  получасовые. Теперь я не выискивал по три часа в день в ворохе незнакомых инструментов абстрактные возможности, которые может реализуются а может и нет, а просто ждал появления четких сигналов в реальном времени на графиках, движения которых  изучил досконально.  Торговля пошла. Счет показывал новые максимумы, но движение было очень медленным, основное время занимал выход из просадок, а они бывали мягко говоря разные.
К тому времени я торговал уже 4 года и накопил огромный массив данных истории своих сделок. И вот однажды, охренев от очередного  дродауна,  я  подумал, а что было бы с моим счетом если бы я никогда не превышал установленного лимита дневных потерь. Я загрузил всю свою историю на известный сайт анализа статистики. Первый же результат был для меня настоящим шоком. То, что написано о риск менеджменте в каждой первой книжке по трейдингу, наконец дошло до меня через спинной мозг. Я понял, что это даже более чем половина успеха. Мыслей типа «ну вот сейчас точно отыграюсь» больше не возникало совсем, при достижении дневного лимита с удовольствием закрывал систему и шел погулять. 
Дальнейший анализ статистики позволил вычленить сильные стороны торговли и уменьшить влияние слабых. Торговля стала намного стабильнее.  Примерно два  года назад прочитав очень хороший пост про постановку целей в трейдинге (очень жаль не помню автора)  понял, что ошибочно рассматривал торговлю в рамках одного торгового дня, мои цели заработать как можно больше в каждый конкретный день не соответствовали реалиям рынка. Я стал воспринимать  весь свой трейдинг как одну большую сессию растянутую на год — потери в пределах установленного лимита   и так же рабочие прибыли перестали волновать вообще. Я поставил себе скромную цель — 20% годовых и выполнил ее с лихвой.  Потом выполнил ее еще раз. Постепенно я понял, что могу зарабатывать на рынке.


( Читать дальше )