Психология трейдинга

Торговля вызывает боль и страдания. Это факт жизни. Любая, даже самая прибыльная, торговля подразумевает периодические потери. Потери — это боль, поэтому справедливо утверждать, что торговля — это боль.

Человек, как и любое живое существо, избегает боль. Это настолько естественно и находится так глубоко, что ничего с этим поделать нельзя. Максимум — сделать вид, что вам все равно, хотя это не так. Избегание боли неизбежно, осознается оно или нет.

Отсюда следует, что любой нормальный человек торговлю будет избегать. Как это проявляется? Прежде, чем будут перечислены формы избегания торговли, правильным будет определиться, что такое торговля в данном контексте. Торговля — это регулярное принятие решений о купле-продаже на основе анализа рынка с целью извлечения дохода.

Наиболее распространенная форма избегания страданий — поиск грааля, системная торговля или 100% формализованная система. Тут все очевидно, очень удобно переложить ответственность на алгоритм, вообще отказаться от принятия решений. Именно этим можно объяснить чрезмерную популярность этого подхода, несмотря на сомнительную результативность.

( Читать дальше )

Можно поглощать большое количество информации, читая книги, статьи, проходя всевозможные курсы, но до тех пор пока они не превратятся в осознанный опыт, на который впоследствии можно будет опираться, сложно надеяться на какую-либо устойчивость в торговле.

Знания – это то, что вовне. Со временем доступ к наибольшему объему информации становится все ближе. (Инсайдерскую инфу оставим за скобками, для обычных трейдеров она в любом случае вне доступа). Кажется, что чем больше изучишь, тем станет спокойнее, и вроде как очередной десяток изученных паттернов уж точно позволит заработать. Но почему-то так не происходит.

Вопрос в том, что торговля на рынке сильно завязана на эмоциональной составляющей. И для того чтобы зарабатывать, часто придется сталкиваться с негативными эмоциями, порою  болью. И вот если знания, это просто инфа, полученная извне (так кто-то сказал), то постоянно испытывая в торговле дискомфорт, доверия им становится все меньше. И как бы не была хороша в итоге  идея, если она чужая и нет понимания, на чем она основана – возможность выдерживать план реализации сильно снижается. В итоге часто получается, что гуру вроде как и зарабатывает, а тот кто принимает инфу лишь кусает локти. Как бы мы не доверяли человеку, и чтобы он нам не рассказывал, но если нам скажут бей себя молотком по пальцу каждый день и когда-то в связи с этим будут золотые горы (я именно так и делал), то с каждым новым днем шанс бить молотком где-нибудь в другом месте сильно вырастет.

( Читать дальше )

Под инфантилизмом я буду понимать черты взрослого по паспорту человека, свойственные подростку, а иногда и ребенку, которые сильно уменьшают шансы заработать на  фондовом рынке.

1. Нет понимания Кто Я, зачем на фондовом рынке, какова истинная цель и как можно ее достичь.
2. Неспособность планировать на перспективу. Приоритет отдается сиюминутному удовлетворению, а не действиям, способствующим достижению долгосрочной цели.
3. Неумение распоряжаться финансовыми средствами. Взять кредит, влить их в рынок и ждать быстрой прибыли – это про них.
4. Невозможность столкнуться с действительностью, осознания точки в которой находишься и себя в ней (чувства, мысли, уровень счастья, комфорт, дискомфорт, реальное положение вещей).
5. Не в состоянии оценить истинных последствий собственных действий.
6. Неумение взять ответственность за результат своих действий на себя. (Виновато государство, Путин, маркетмейкер, толпа, танкер и т.д.)
7. Сложность в принятии решения. Сложно войти в сделку, сложно выйти из нее, сложно изменить стратегию, сложно перейти на другой рынок.
8. Зависание на одном уровне развития. Делать много лет одно и тоже, в ожидании получить иной результат.
9. Невозможность отфильтровать вещи, на которые можно опираться в торговле. Пытаться изучать все и вся и это использовать в торговле, так и не создав системы.
10. Уход от жизненных проблем в рынок, посвящая все больше времени ему, тем самым усугубляя ситуацию как в реальной жизни, так и в торговле.
11. Борьба с рынком, желание его победить, отстаивая собственную значимость.
12. Зависимость от мнения значимых людей, неспособность формирования своего и опоры на него.  
13. Желание быть всегда правым. При убытке впадать в отчаяние, чувство вины, стыда, ничтожности и т.д.

( Читать дальше )

В директ в инстаграме я получила письмо-отчаяние от начинающего инвестора, который «свалился» в спекуляции на бирже. Вот оно...

Сначала подготовка к сути.

Я уже много лет изучаю психологию и работаю над собой… Треугольник Карпмана (жертва, агрессор, спасатель), женское/мужское, личные границы, эмоциональный интеллект, родовые программы, психосоматика, чакры, энергетические матрицы, уровни сознания, «здесь и сейчас», поле пространства, вибрации (низкие и высокие), биоэнергетика, дыхание огня, энергия кундалини, дизайн человека… и т.д. и т.п.

Все эти темы я уже так или иначе прорабатывала в своей жизни.

Но спустя много лет этого увлекательного путешествия знакомства с собой знаете, что я поняла? ЧТО является по-настоящему важным? ЧТО является КЛЮЧОМ к счастливой и гармоничной жизни?

Ответ – ЭТО ВАШЕ СОСТОЯНИЕ! То, что вы испытываете сейчас! Ваши чувства!

Состояние – это суть! То, что вы испытываете сейчас, создаёт для вас ваше будущее. Как ещё говорят, вибрации – это «ткань Вселенной», а вибрации = состояние. И только ваши внутренние вибрации делают вашу жизнь либо унылым г…ом с постоянными страданиями, либо счастливым и радостным переживанием.

( Читать дальше )

Большинство трейдеров не могут заработать, потому что не способны предвидеть долгосрочные перспективы своих выборов. Если не сформировано стратегическое мышление, то ими управляют только лишь эмоции текущего момента.

Также как ребенок, способный пить литрами пепси, не отдавая себе отчет о последствиях для здоровья, так и большинство трейдеров пытается ежеминутно получать удовлетворение (в виде быстрого взятия прибыли, или отказа от негативных эмоций – признания убытка, и т.д.). Причина всех неприятностей – инфантилизм, который проявляется в то время, когда импульсы момента берут верх над желанием достичь долгосрочной цели. И кстати, у психологического ребенка четкой осознаваемой цели не бывает.

Также трейдеры, не достигшие психологической зрелости, не могут монотонно повторять известные им вещи, даже если знают, что это может привести к хорошим результатам. Они относятся к такой работе, как долженствованию. Но они-то не за этим на рынок пришли. Это сладкое слово «свобода» еще пылает в их сердцах.

( Читать дальше )

От рынка веет некой романтикой, свободой, особенно на первых порах взаимодействия с ним. В этот момент формируются ожидания больших и легких денег, независимости от работодателя, квартир, машин, яхт, подарков для любимых, доказательства всем, что Вы действительно круты. Вспомните, какой коктейль чувств был запущен, основываясь на ожиданиях. Предположу – радость, свобода, значимость, ценность, ощущение собственной силы.

И вот время идет, а все Ваши ожидания мягко говоря не осуществляются, более того в определенные периоды Вы получаете отрицательный результат. И вот здесь случается разрыв между тем, каким Вы ожидали себя увидеть и какой есть на самом деле.  Его очень больно принять. Там много стыда, и чувства вины перед близкими. Вы так хотели создать ТУ жизнь, но не смогли, чувствуете себя неудачником. Чтобы не признавать происходящего, все дальше отдаляетесь от родных, оставаясь в одиночестве, наедине с собой и продолжаете с настойчивостью дятла совершать сделки, пытаясь исправить ситуацию.

( Читать дальше )

Выдержка из книги «Механические торговые системы» Вайсмана:

Поведенческие финансы предполагают, что одной из причин отсутствия успешных стратегий выхода является иррациональная концентрация на цене входа.

 Концентрация на цене входа дает нам ощущение комфорта, поскольку мы получаем количественный, известный ориентир. По мере накопления прибыли и отдаления от комфортной точки отсчета страх перед разворотом становится все сильнее, а наша уверенность неизбежно исчезает. В результате иррациональный страх упустить небольшую прибыль и получить убыток не дает нам реализовать более значительную прибыль.

Эта же самая концентрация на уровнях входа дает нам ложное ощущение безопасности, когда сделки начинают терять свою ценность. Мы напоминаем себе, что наши уровни входа были достигнуты совсем недавно, и, следовательно, возврат к ним высоко вероятен. Иррациональная концентрация на нашей психологической точке отсчета рождает необоснованное чувство уверенности и позволяет убыткам увеличиться с приемлемого уровня до катастрофического.

( Читать дальше )

Есть такая передача «Один к одному»

( Читать дальше )

Наверное только шизофреники ищут сходства там где их нет, но я вижу много совпадений:
— И там и там важна система: в трейдинге с положительным матожидание, в похудении с превышением расхода калорий над поступлением.
— Нужно считать и вести дневник. Важно отслеживать результаты в обоих случаях, как с котировками, так и с калориями.
— Нельзя распыляться, как в трейдинге нужно выбрать одну систему, также и в похудении.
— Плавно увеличивать веса, скорость и другие параметры при тренировке, также и плавно увеличивать торговый счет в трейдинге. В опционах или при голодании может быть быстрый результат, но он также быстро сойдет на нет.
— Дисциплина. При отступлении от системы не проваливаться в тильт/обжорство, а методично продолжать дальше.
Как человек, который в похудении пробовал все от эки, голодания, диет, спорта и прочего, также не жду быстрых результатов. Как только цифра на весах перестает волновать каждый день, важнее становятся недельные результаты и долгосрочные цели, также и в трейдинге если не быть эмоциональной, торговать каждый день и отслеживать недельные результаты, станет важнее не обыграть рынок, а получить прибыль на счете. Как азартный человек я знаю что способно меня вывести из себя и какие признаки говорят об этом. В эмоциональном состоянии лучше не торговать, всегда лучше пропустить сделку от неуверенности, чем зайти от скуки. Как только уходят эмоции трейдинг превращается в работу и рутину, каждый день до клиры закрывать маленькую прибыль или маленький убыток психологически гораздо комфортнее, чем ждать несколько дней. Если бы не 3 марта 2014 и 9 апреля 2018 года я бы не перешла на дейтрейдинг. 

( Читать дальше )