РЫНКИ

Спустя небольшое время после начала торговли имею поделиться рядом впечатлений.

Торговля пошла вроде где-то с декабря, но там был большой промежуток. Вернулся к работе после НГ. Нахожусь пока в нулях, что считаю неплохо для начала. Случалось, не забирал прибыль в связи с неверным желанием «посидеть еще», хотя цель достигнута. Где-то загулял и забыл про экспиру. Нехорошо, но все мы люди.

Что же в целом имею сказать? Первые мысли о тысячах инструментов, с которыми можно поработать, не оправдались. Да, если торговать исключительно БА, то вопросов нет, все так и есть. Но ликвидных опционов с минимальным спредом (на акции) на самом деле не так уж и много. Да, на порядок больше, чем на мамбе, но и не тысячи, как я и расчитывал. Но, наверное, это в какой-то мере плюс. Ибо поиск чего-то интересного для входа — это тяжелая задача. Столько всего… войдешь в одно, оно болтается уныло. А рядом другой делает вот так:



( Читать дальше )

Как и любой нормальный инвестор — главный вопрос — на каком уровне покупать акции. Желательно и понимать, когда нужно продавать.
Не ясно, когда это выгодно — инфляция сильно влияет на оценку.
И я подумал — дороги акции или дёшевы — можно постараться определить таким образом.
Пример  КОКА КОЛА. Есть акция кока колы и стоимость бутылки кока колы. Вот подсчитать сколько бутылок можно было приобрести вместо акции в 1950,60,70,80,90 и т.д. Вот среднее значение и будет реальная цена акции.
То же с фордом — сколько акций Форда нужно было отдать по годам за автомобиль. 
Майкрософт — сколько лицензий ВИНДОУС можно купить за акцию?

Еще интереснее будет подсчитать что вот к примеру мой папа/дедушка в 1970 году купил к примеру не ящик кока колы, а одну акцию. Вот я сегодня продал эту акцию — я смогу больше купить бутылок кока колы чем отдали в 1970 году?


Покритикуйте. Но с фактами.

Заметил, многие элементы торговли схожи с элементами рыбалки. И «воды» и «рыбаки» бывают разными, но многое похоже в их методах и пространствах.


Участником рынка может быть обычный пенсионер, фонд, самостоятельный трейдер, сотрудник специализированной компании, студент. Квалификация, цели и масштабы им соответствуют — кто-то нивелирует инфляцию, кто то хеджирует риски, кто то спекулирует, кто-то инвестирует на длинной дистанции. Их пространства — различные рынки, отечественные и зарубежные. Так и у рыбаков есть, спортивная рыбалка, есть промышленный лов. Кто-то дергает тюльку с пирса, забрасывая и вынимая каждые 3 минуты, кто-то охотится за марлином и синеперым тунцом, выискивает его сутками/неделями, кто-то выходит в море в нужный день и в нужное место и за неделю тралом выдавливает годовую норму.



( Читать дальше )

На идею небольшого анализа ситуации и впоследствии оформления его результатов в статью меня натолкнул не первый комментарий такого рода, от пользователя этого сайта, которого я давно читаю и который частично сподвиг меня на систематизацию своих действий и регистрацию тут.

«…Так как осознаю, что очень реален кризис и обвал в Америке в 2019 или 2020 годах, …, чтобы потом после окончания кризиса зайти основной массой…» 

Подобного ждут достаточно много участников рынка и этого сайта, поэтому цитата приведена не в смысле доказать ее некорректность, а в смысле дать некую вводную для начала статьи (никого не хочу обидеть, ко всем отношусь с уважением), оформить предпосылки.

Теперь непосредственно к идее – с одной стороны, уже достаточно давно, в 2017 (а может и много раньше), весь 2018 и начало этого года много разговоров идет о том, что в USA, да и в целом в финансовом мире, все плохо, что вот-вот все рухнет и все посыпятся за ними. Пузырей на рынке много, неэффективность, QE где-то сворачивается, где-то наоборот открывается, ставки то повышают, то понижают, доходности облигаций что-то неправильное показывают (или длинные обогнали короткие или наоборот) и много, много других умных слов и мыслей. Все это, помимо моей воли, льется в мою голову со страниц интернета, радио и телевизора, как бы я не ограждал себя. В интернете я просматриваю очень ограниченный круг сайтов, телевизор как-бы почти не смотрю (уж новости точно не смотрю, даже случайно), радио Бизнес ФМ в основном. И все равно атака идет со всех сторон.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВб закрыл день красной свечкой. Индекс вернулся на ретест пробитого сопротивления 2477 (на утро 2479), два раза оттестил но затем был провал вниз без ретеста. Закрытие прошло выше уровня. Сегодня ждем теста сверху: отбой покупаем с целями 2500 и 2510, пробой с ретестом пробуем шортить с целями 2457, 2440 и 2410.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи пробил свой локальный даунканал с верхней границей 2639, что в пользу продолжения роста, однако для покупок лучше дождаться теста уровня сверху и покупать отбой. Цели наверху: 2687 и 2695. 2695 — важный уровень — верхняя граница большого даунканала с истхаев. Его пробой с ретестом выведут фьюч из даунтренда. Отбой оттуда или пробой с ретестом 2639 можно пробовать продавать. Поддержки располагаются на отметках 2617, 2595 и 2585.

Евро-доллар пробил свою поддержку (на утро 1,1339) и будет тестить ее снизу. Ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 1,121 и 1,111, пробой вверх с ретестом покупаем с целями 1.1366, 1,1396 и 1,149.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой — формация Вентилятор РА подтвердилась, сопротивление 2477 было пробито. Сегодня ждем теста уровня сверху: отбой покупаем с целью 2510, пробой уровня с ретестом снизу пробуем шортить с целями 2453, 2440, 2410.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи пытался выбраться из локального даунканала, но пока не смог, отбившись от верхней его границы (на утро 2643). Пока она не пробита ждем теста локальной поддержки 2628: отбой вкупе с пробоем 2643 пробуем купить с целями 2685 и 2710, пробой поддержки с ретестом продолжаем продавать с целями 2616, 2605 и 2575.

Евро-доллар добрался до своего локального первого сопротивления (на утро 1,14) от которого пока отбивается и может снова потестить свои поддержки (на утро 1,1367 и 1,1336). Отбой от них или пробой 1,14 с ретестом продолжаем покупать с целями 1,149 и 1,152.

Золото пока удерживает свою поддержку (на утро 1281), что пока предполагает рост с целями 1290, 1308 и 1313. Отмена сценария — пробой поддержки, в этом случае снижение будет продолжено с целями 1274, 1244 и 1225.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, сформировав паттерн «вентилятор РА» — паттерн продолжения движения, в нашем случае роста. До целей своих (на утро 2450, 2440 и 2410) индекс не добрался, что пока говорит о силе быков. Ждем нового теста основного сопротивления (на утро зона 2477-2481) и ее отработки: отбой продаем, пробой с ретестом покупаем с целью 2510.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи выполнил свою  первую цель 2630 и немного не дотяну до второй — 2605, после чего ушел в отскок и сейчас теститрует локальное сопротивление 2642. Отбой от него пробуем шортить с целями 2630 и 2605, пробой с ретестом покупаем с целями 2653, зоны 2679-2685 и 2715. Уход ниже 2605 с ретестом снизу может говорить о начале новой волны снижения.

Евро-доллар добил до своей цели (на утро 1,1334, от которой отбился и сейчас тестит свое сопротивление 1,1371. Ждем его отработки: отбой продаем с целями 1,1334, 1,1223 и 1,112, пробой с ретестом покупаем с целями 1,1404, 1,1487 и 1,1511.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечкой. Индекс пытался пробить сове основное пока сопротивление (на утро — зона 2476-2481) но ограничился лишь проколом уровня и закрылся ниже, что может предполагать возобновление снижения. Пока ждем повторного теста уровня снизу и в случае отбоя или закрепления под лоем пнд — продолжения снижения. Локальные цели — зона 2440-2445, 2410 и 2382. Первый разворотный сигнал мы получим в случае пробоя с ретестом зоны 2440-2445. Отмена сценария — пробой с ретестом зоны 2476-2481. В  этом случае едем дальше вверх с целью 2510, откуда снова можем попытаться развернуться.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи пробил и оттестил снизу свои локальные поддержки (на утро зона 2669-2675) и отбился вниз — в пользу продолжения снижения. Цели 2630 и 2605 — основные поддержки в текущем цикле роста. В случае их пробоя получим разворотный сигнал вниз. Отмена сценария -пробой сопротивления 2685. В  этом случае рост будет продолжен с целями 2700 и 2715.

( Читать дальше )

Золото. 1D.

Пару недель назад ввел в рассмотрение альтернативу с двойным зигзагом (DZZ) в волне (B), вместо треугольника (CT). На локальный прогноз это не влияет, так что, в ближайшее время жду начала обвала, или глубокую коррекцию золота.




( Читать дальше )

А все-таки — интересно, как же так получается? 
Вроде бы, в одной категории, возьмем, коммоды;
Одни рынки, например, серебро — уже два года плотно зажаты и колбасятся в пределах +-20%, с огромным трудом преоделевая хотя бы 5% хода цены,
в то время как нефть в это же время — с легкостью и размашисто летает то +100%, то на -40%? — отсылки на ликвидность здесь явно не канают;