РЫНКИ

Только что были опубликованы данные по инфляции в США. Статистика оказалась точно в пределах ожиданий рынка.

Инфляция, а точнее индекс потребительских цен, вырос на 0.3% за декабрь, а сглаженный компонент, Core CPI всего на 0.2%.

В годовом исчислении инфляция на потребительские товары составила 2.1%. Что это может значить? Даст ли это Федеральной Резервной Системе лишний повод идти на большее количество повышений в этом году?

Напомним, что буквально вчера, такая же инфляционная статистика выходила по Великобритании, но в отличии от американских цифр, рынки были сильно шокированы высокими темпами роста индекса потребительских цен.

Это уже второй месяц неожиданно высоких инфляционных показателей в стране Туманного Альбиона. Фунт, получивший поддержку на инфляции, продолжил сильнейший с 2008-го года рост, после выступления премьер министра, чья речь касалась выхода страны из Евросоюза, то есть, так называемого Брекзит.

Читать дальше...

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной черной свечкой, слегка обновив лои и почти добравшись до своей цели 2160, откуда слегка откатил. По разволновке в  С с хаев  исполнена 5-волновка и 5 в 5, так что если исключить вложение в 3, условия для возобновления роста созрели. Отмена сценария — закрепление ниже 2160, в этом случае волна С трансформируется в 3 и снижение будет продолжено с целями 2110 и 2060 в случае пробоя. Цели роста 2230 и 2260.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи  снова откатил к нижней границе своего текущего канала 2255, но снова отбился, что пока подтверждает продолжение роста с целями 2290 и 2340. Однако не исключен еще один тест уровня и в случае пробоя с ретестом снижение здесь продолжится с ближайшими целями 2228 и 2180 в случае пробоя.

Евро-доллар добрался до своей цели 1,072, откуда пытался откатить, но пока не очень смело, что больше настраивает на продолжение движения с основной пока целью 1,087, но вряд ли обойдется без коррекции, так что пока все же ждем отката к уровню стандартной коррекции 1,057, после чего, в случае отбоя рост возобновится.

​

​Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Индекс отбился от сопротивления 2200, что предполагает продолжение снижения с целью 2160. Ждем индекс там и пробуем покупки в случае отбоя. Отмена сценария — закрепление индекса выше 2200, в этом случае рост на рынке продолжится с целями 2225 и 2260.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи из-за выходных не торговался и продолжает находиться  возле своих хаев. Здесь ждем продолжения роста с целями 2290 и 2340.

Евро-доллар продолжил тестировать пробитый ранее короткий даунканал (на утро 1,06), пока с переменным успехом. Здесь все еще ждем попыток продолжить рост с целями 1,072 и 1,087 в случае пробоя. Основная поддержка съехала на 1,043, туда возможен откат в случае закрепления пары ниже границы пробитого канала с ретестом.

Золото обновило локальный хай, но снова растеряло почти весь свой рост. Ждем теста сверху уровня 1200 и покупаем в случае отбоя с целью 1240.

Если опционщики правы, то акции ждут американские горки в феврале. Спрос на одномесячные кол-опционы на CBOE Volatility Index, популярный индикатор рыночной волатильности, сильно вырос на прошлой неделе — знак того, что некоторые ожидают резкого снижения после инагурации Трампа.

На этот раз инвесторы приобрели 250 тыс. кол-опционов со страйком 21 и еще 100 тыс. кол-опционов со страйком 22. Опционы стоили примерно 49 центов на контракт. В настоящий момент VIX торгуется на уровне 11. Если массированные распродажи будут иметь место, то эти опционы выйдут в деньги.

С начала года волатильность находится на относительно низких уровнях, несмотря на неопределенность будущего направления фискальной политики и денежной политики в США. Популярная газета The Daily Shot иллюстрирует эту дивергенцию одним гарфиком.

​


В пятницу индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс пробил свою поддержку 2200 чем подтвердил нахождение в волне С коррекции с годовых хаев и смог добраться до зоны поддержки 2170-2175, откуда отбился вверх в рамках теста пробитого уровня 2200. Сегодня ждем попыток отбоя от уровня вниз, в этом случае снижение на рынке возобновиться с основной пока целью 2160. Закрепление выше пробитого сопротивления даст сигнал о возможном завершении волны С и новом витке роста с целями 2250 и 2320 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи подвис рядом с годовыми хаями, но пробить их пока не в силах, тем не менее, здесь пока ждем пробоя и продолжения роста с целями 2290 и 2340 в случае пробоя.

Евро-доллар попытался продолжить рост, но пока не особо успешно и на утро снова тестирует сверху пробитое ранее сопротивление 1,061. Здесь пока продолжаем ждать рост с целями 1,071 и 1,087 в случае пробоя. Отмена сценария — закрепление ниже 1,061 с ретестом снизу. В  этом случае снова ждем пару на основной поддержке 1,043.

​



Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — в нашем случае фигура консолидации. Индекс попытался подрасти, но безуспешно, при этом нижняя граница формации 2215 была пробита и протестирована снизу, поэтому пока ждем добоя до 2200, откуда может возобновиться рост. Закрепление ниже 2200 и перелой прошлой пятницы отправят рынок дальше вниз с целями 2160 и 2090.

Ситуация на утро выглядит нейтральной:

СиПи снова ткнулся в свою локальную цель 2250 и вновь отскочил, однако для продолжения роста надо обновлять годовые хаи, в противном случае фигура, напоминающая завершившийся НДТ может вылиться в новую, более сильную волну снижения с целями 2238 и 2228 в случае пробоя.

Евро-доллар пробил границу своего среднего даунканала, но успех развить пока не получилось и сейчас пара тестит эту границу сверху (1,061). В случае отбоя ждем продолжения роста с прежними целями: 1,073 и 1,087 в случае закрепления выше. Возврат в канала снова отправит пару к своей основной поддержке 1,043

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Индекс пробил первую свою цель 2217, однако до основной 2200 не добил, оттолкнувшись от нижней границы локальной формации 2210, что пока говорит в пользу продолжения роста, однако для подтверждения надо пробивать верхнюю ее границу 2245, желательно с ретестом сверху. В этом случае рост на рынке будет продолжен с целями 2270 и 2310 в случае пробоя. В противном случае продолжаем ждать рынок на отметке 2200, откуда рост снова может возобновиться. Уход ниже уровня будет означать развитие коррекционной волны С с целями 2160 и 2090 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи добрался до нормальной цели коррекции к 5-волновке 2255 и откатил, что указывает на продолжение роста, однако для подтверждения надо пробивать верхнюю границу среднего апканала 2276, в противном случае индекс предпримет еще один заход на цель и в этот раз уровень будет пробит, что выльется в более интенсивную волну снижения с целью нижней границы канала 2237. Цели наверху пока прежние.

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Выход из внутреннего дня состоялся вверх и индекс закрылся, тестируя пробитое сопротивление 2230. По размерности волн вчерашний рост уложился в высоту волны С коррекции к недавнему падению, поэтому сегодня можно ждать подтверждения этому. По ростовой разволновке еще возможно снижение в район 2200, откуда рост может возобновиться с целью новых максимумов. Обновление же недавних лоев будет говорить о новой волне снижения с ближайшими целями 2185 и 2170 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит умерено негативно:

СиПи еще раз протестировал снизу возврат в средний апканал и двинул к стандартной цели коррекции к 5-волновке 2250. Ждем его там и пробуем покупки со стопом и целями 2285 и 2340. В случае закрепления ниже коррекция усилится до нижней границы апканала 2232.

Евро-доллар продолжил штурмовать проекцию локального даунканала 1,062, куда уже подтянулась верхняя граница среднего даунканала, что усилило сопротивление, но пока безуспешно. Нижняя проекция локального даунканала опустилась до 1,0455 и пока играет роль основной поддержки возможного зарождающегося роста.ждем пробоя одного из уровней и играем в сторону пробоя. Цели наверху при этом 1,067 и 1,087, внизу 1,033 и 1,019

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одним «волчком» и «внутренним днем». Индекс добрался до своего первого сопротивления 2230, от которого снова отвалился вниз, однако лоев предыдущего дня не обновил, что пока оставляет шансы на продолжение роста с целями 2230 и 2290 в случае пробоя, однако в случае перелоя ждем индекс по целям внизу: 2190 и 2165 в случае пробоя, откуда рост пока может возобновиться.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи провалил тест сверху поддержки 2270 и скатился ниже, однако пока все в рамках коррекции к 5волнвке со стандартной целью в районе 2250, откуда рост должен возобновиться с прежними целями наверху. В противном случае коррекция углубится с целью в лице нижней границы апканала 2230.

 Евро-доллар снова предпринял попытку роста и пока опять наткнулся на сопротивление 1,06, но шансы пробить его теперь увеличились. В случае успеха нас ждет продолжение роста с целями 1,066 и 1,087 в случае пробоя. В случае отбоя о сопротивления можно снова ждать теста основной поддержки 1,0465.