РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной белой свечой, добравшись до максимума предыдущего дня. Пробить уровень в верх рынок не смог однако будет пытаться сделать это сегодня, после чего добраться до уровня 1480 пунктов, откуда должен начинаться разворот вниз. Ситуация на срочном рынке в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар в пользу быков, ситуация в паре доллар-рубль в пользу медведей, ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевых рынках смешанная.
По отраслям: банковский сектор отыграл дневное снижение и закрылся на максимуме предыдущего роста, здесь сохраняется вероятность движения к отметке 5200, откуда должен начаться разворот, поэтому быкам стоит быть начеку, нефтянка так же отыграла потери дня, закрывшись чуть ниже предыдущего максимума, тем не менее цель здесь — 3500 — основной уровень сопротивления, пробой которого может увести сектор еще выше. Металлурги закрыли день чуть выше предыдущего максимума, здесь все еще сохраняется возможность реализации паттерна медвежьей волны Вульфа, но индекс только начал входить в свитзону, поэтому какой-то рост еще возможен. Энергетика закрылась чуть выше своего предыдущего максимума, нарисовав «повешенного» — фигура разворота, но требует подтверждения, основная цель по-прежнему актуальна — 1010. Телекомы пробили свой понижательный тренд с октября и закрепились выше, однако высоко вероятен ретест уровня 2080 по итогам которого можно принимать решение о добавлении позиций.

( Читать дальше )

Золото
мнение
так веду

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечой на объемах выше предыдущего, пробив свои уровни сопротивления и практически дойдя до основного уровня — 1480, где по идее, должен начаться разворот вниз, однако разворотных моментов пока нет, поэтому игрокам стоит быть осторожнее с короткими позициями, а тем, кто собирается их открывать стоит не забывать о стопах.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар в пользу медведей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу медведей, ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевых рынках пока в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего основного сопротивления 5100 и закрылся чуть ниже, сегодня не исключаем попыток штурма уровня, однако наиболее вероятен отскок от него в район 4970, нефтянка добралась до своего сопротивления 3460, однако и здесь попытки пробоя уровня ничего не дали, поэтому и здесь вероятен откат в район 3430, а возможно и ниже, где быки вновь попытаются перехватить инициативу. Металлурги пробили свое сопротивление и теперь их цель — дневной фрактал на покупку 2439, пробой которого может вывести индекс на новые высоты, однако зреющая там медвежья ВВ говорит о готовящемся походе на 2300, а возможно и на 2050 (активация ВВ -проход уровня 2350). Энергетика продолжает двигаться к основному сопротивлению 1010, откуда, скорее всего, начнется снижение, однако играть на опережение пока не стоит — лучше дождаться разворотных моментов. Телекомы добрались до своего сопротивления 2100 и здесь так же вероятен откат вниз к уровню 2050, однако и здесь стоит дождаться разворотного момента — рынок пока крепок и пробой уровня может вызвать волну покупок, которая утащит рынок сильно выше и хотя это маловероятно, но вероятность все же есть.
Итог: рынок близок к своим разворотным уровням, поэтому покупателям стоит быть осторожнее, однако и играть на опережение пока опасно — стоит дождаться разворотных моментов на дневках. Разворот наверху редко бывает быстрым, поэтому сформировать короткие позиции время будет у всех.

Заканчиваем огроменный треуг в ене- выход вверх

В пятницу индекс ММВБ закрыл день черной свечой, практически нивелировав рост четверга, что может говорить об усилении медвежьих настроений и о крепости достигнутых уровней, однако требуется подтверждение в виде закрытия ниже уровня открытия четверга. Объем торгов был немного ниже, чем в четверг, что так же может говорить о нежелании игроков покупать на текущих уровнях.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков, в пятницу они вновь немного увеличили длинные позиции, ситуация в паре евро-доллар пока в пользу медведей, но там возможен отскок, ситуация в паре доллар-рубль в пользу медведей, ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевом рынке пока в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор сумел преодолеть свои сопротивления и двинулся к отметке 5100, однако сегодня возможен ретест пройденного уровня 4990, после чего рост может продолжиться. Нефтянка нарисовала «медвежье поглощение» и здесь снижение может продолжиться, если будет пройдена поддержка 3350, в противном случае нас ждет рост к уровню 3430. Металлурги не смогли пробить свое сопротивление и откатились к поддержке 2350, если быки найдут в себе силы оттолкнуться от нее, сектор вновь пойдет тестировать отметку 2380, если уровень 2350 будет пробит вниз, снижение продолжится к отметке 2310. Энергетика закрыла день неклассической «завесой из темных облаков», но требуется подтверждение, если уровень 970 будет пробит вниз, снижение продолжится, уровень поддержки — 940. Телекомы не смогли удержать поддержку 2050, закрывшись ниже, сегодня ждем ретеста уровня снизу, если он устоит, ждем продолжения роста к отметке 2100, в противном случае нас ждет снижение к ключевой поддержке 2000.
Итог: ждем борьбы за уровень 1430, если он будет пробит вниз снижение продолжится к отметке 1380, если уровень устоит — можно покупать с целью 1460.

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день белой свечой на объемах ниже среднего, при этом свеча была в два раза больше предыдущей, что говорит об отступлении медведей и о том, что рост может быть продолжен. Индекс вновь добрался до предыдущих сопротивлений и сегодня будет пытаться пробить их, в связи с чем откат можно использовать для продаж а пробой уровней — для наращивания покупок. В последнем случае нас ждет финальный заход наверх, к уровню 1480, откуда можно продавать и набирать шорты, хотя консерваторам лучше дождаться разворотных сигналов на дневках.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, хотя длинные позиции юрики закрывают, но пока объем незначительный. Ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках так же в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления и сегодня будет пробивать его с целью 5100, отбой от уровня можно продавать с целью 4800. Нефтянка пока отстает и здесь возможна основная активность сегодня. Цель наверху — 3480. Металлурги добрались до своего сопротивления 2370 и сегодня так же будут пытаться пробиться выше, к уровню 2420, отбой от сопротивления приведет к продажам с целью 2300. Энергетика пробила свое сопротивление и теперь здесь цель — 1010. Та же ситуация в телекомах и здесь цель роста — 2100.
Итог: ждем ретеста уровней сопротивления, пробой 1456 можно покупать с целью 1480.

Вчера индекс ММВБ закончил день «высокой волной», что может являться фигурой разворота, но требуется подтверждение, предыдущая формация осталась неподтвержденной, однако объемы на последней свече невысокие, поэтому пока можно константировать равенство между быками и медведями. Ситуация на срочном рынке в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар в пользу медведей, ситуация в паре доллар-рубль перетекает на сторону медведей, ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевых рынках пока в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор отскочил от своей поддержки, нарисовав белую свечку, что не подтверждает пока разворотную модель, поэтому рост может быть продолжен. Цель — тест предыдущего уровня поддержки, ныне сопротивления — 4950. Нефтянка нарисовала «доджи» по итогам дня, что может говорить о развороте тенденции вверх, но требуется подтверждения, цель отскока — 3430, не исключен еще один тест поддержки 3360. Металлурги так же оттолкнулись от своей поддержки 2320, но не исключен еще один ее ретест, при удержании ее нас ждет рост в район 2370. Энергетика закрыла красную свечу белой, что ломает предыдущую формацию и говорит о продолжении роста в случае пробоя сопротивления 970, цель — 990. Телекомы оттолкнулись от своих уровней поддержки и могут продолжить рост в район 2050, где находится сопротивление. Не исключен повторный ретест поддержки и если она не устоит — снижение продолжится в район 1950.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день большой черной свечой, подтвердил «высокую волну» предыдущей сессии, однако объем торгов был средним, что пока заставляет сомневаться в четкой направленности движения. Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей — юрлица вновь набрали лонгов, максимальный объем с 2011 года, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, но склоняется на сторону продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках так же в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор закрыл день неклассическим «медвежьим поглощением», но требуется подтверждение, самое лучшее — неклассическая модель «три внешних дня вниз». При этом цены добрались до уровня поддержки 4800 и отскочили, что дает шансы на тест уровня 4850 и в случае успех рост будет продолжен, а модель сломана. Та же ситуация в нефтянке, здесь натиск выдержала поддержка 3370, что дает шансы на ретест сопротивления 3440. Если сопротивления устоят, снижение будет продолжено. Металлургия пошла той же дорогой, здесь уровень поддержки 2320, сопротивление, которое будет тестировать рынок сегодня — 3250. Энергетика не добралась до своей поддержки 925 и будет тестировать ее сегодня. В случае отбоя рост будет продолжен. Телекомы дошли до своей поддержки 1990 и так же будут проверять ее на прочность сегодня, в случае отбоя, рост продолжится к отметке 2050, в случае пробоя — снижение продолжится к основному уровню 1950.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день белой свечой, продолжая движение к отметке 1465 пунктов, объемы торгов вновь упали, однако это может быть связанно с выходными в США и Британии. Разворотных сигналов на дневках пока нет, поэтому сегодня ожидаем продолжения роста. Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, однако юрлица начали сокращать свои лонги, ситуация в паре евро-доллар в пользу быков, ситуация в паре доллар-рубль в пользу быков, однако начинает смещение в сторону медведей. Ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевых рынках так же в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор вновь закрыл день белой свечой, продолжая движение к своей новой цели — 5050, от которой снижение может возобновиться. Нефтегаз протестировал сопротивление 3500 и откатился вниз, нарисовав по итогам дня «высокую волну», что может говорить о скором развороте тенденции, но требуется подтверждение. Металлурги смогли воспользоваться слабостью быков и вновь подошли к отметке 2370, здесь возможно продолжение роста до уровня 2400, после чего сектор может развернуться вниз. энергетика не пошла на поводу у медведей и сломала «доджи», двинувшись выше, но по итогам дня мы имеем «высокую волну», что говорит о силе медвежьих настроений, тем не менее технически сектор должен попытаться добраться до отметки 990, если уровень 960 устоит после теста сверху. Телекомы продолжили движение к отметке 2100, но судя по размеру свечи медведи здесь тоже окрепли и не исключено, что сперва мы увидим ретест уровня 2000.
Итог: несмотря на то, что рынок продолжает движение наверх, медвежьи позиции упрочняются с каждым днем, поэтому наиболее осторожные инвесторы могут начинать сокращать свои длинные позиции и ожидать, как минимум, коррекции с этих уровней. Более стойким рекомендую подтянуть поближе стопы.

26.05.2014, Москва — Хью Джонсон, управляющий компанией HJ Advisors, указывает на то, что рынки акций ведут себя похожим образом, как они вели себя  в октябре 2007г. — по материалам AForex.
Бумаги находятся около исторических максимумов, после которых они ушли в пике на полтора года. Похоже поведение бумаг отдельных секторов. В частности, промышленные, технологические, цикличные потребительские компании– все, объединяемые в категорию «бычьих», чувствуют себя неважно. А бумаги из «защитной» категории (телеком, ЖКХ, продукты первой необходимости), наоборот показывают хорошие результаты и в большом фаворе.
Похожим образом соотносятся доходности крупных и малых компаний – доходность крупных выше доходности малых (с исторической точки зрения это аномалия).  Это все говорит о том, что в умах инвесторов начинает царить страх и они перекладываются в безопасные активы, ожидая трудных времен.


( Читать дальше )