РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ закончил день «падающей звездой», что еще раз подтверждает предыдущую свечную формацию и говорит о развороте рынка, поэтому сегодня снижение продолжится. Первая цель — 1480 пунктов, где проходит верхняя граница треугольника, но ее проходили без остановки уже несколько раз, поэтому основной целью скорее всего будет 1470-1473 пункта, где проходит нижняя граница растущего тренда, там и должна развернуться основная борьба и можно пробовать восстанавливать позиции в бумагах.
Ситуация на срочном рынке на удивление нейтральна — юрлица вчера закрыли часть коротких позиций, хотя и небольшую. Ситуация в паре доллар-рубль пока в пользу продавцов, но может начать выправляться, если доллар к рублю развернется вниз, что вероятно. Индекс РТС вышел из своего аптренда, и пока торгуется в боковике, подходя к нижней его границе и сегодня будет ее пробивать с целью — минимумы декабря 1361.

( Читать дальше )

Президент Владимир Путин публично поддержал чистку банковского сектора, которую затеяла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Число банков слишком велико для масштабов экономики России, их надо укрупнять, посоветовал президент, приведя в пример Германию, где работает, по его словам, всего около 250 банков. В России их сейчас чуть менее тысячи. Теперь чистка банковского сектора может пойти еще более быстрыми темпами.


Количество банков в России слишком велико для масштабов экономики страны, заявил в среду на встрече со студентами НИЯУ МИФИ Владимир Путин. Для примера, к которому следует стремиться, президент выбрал сопоставимую (очевидно, по размеру ВВП) немецкую экономику, в которой количество банков значительно меньше – по словам Владимира Путина, их там около 250, цитирует президента «Прайм».
Российской банковской системе, в которой сейчас существуют более 900 банков, до этого показателя пока далеко.
«Это говорит о том, что часть финансовых учреждений должна увеличивать свой капитал и свои активы, для того чтобы чувствовать себя уверенно и бороться за качество кредитного портфеля», — заявил Путин. Действия ЦБ должны быть направлены на защиту интересов вкладчиков, уверен глава государства. Особенно рискованными он счел высокие ставки по депозитам. По словам президента, если размер ставок по депозитам какого-либо банка резко отличается от среднего уровня, это говорит о том, что банк желает привлечь средства вкладчиков любой ценой и испытывает трудности. «Здесь Центральный банк должен профессионально исполнять свою функцию контроля и регулятора», — констатировал Путин.



Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/vladimir-putin-podderzhal-sokrashchenie-chisla-bankov-10065286/#ixzz2rDfDLZRS

Вчера индекс ММВБ снизился, оттолкнувшись от своего сопротивления 1506 пунктов, нарисовав по итогам дня «медвежий захват за пояс» — медвежий сигнал, подтверждающий предыдущее «надгробие», поэтому сегодня у нас есть все шансы продолжить снижение с целью — 1485 пунктов, откуда, согласно волновому анализу, к нас есть еще один шанс на перехай года, что положит основу для будущего роста после коррекции. Если этого не произойдет, то рост с начала года можно будет смело считать коррекционным.
Ситуация на срочном рынке опять стала нейтральной — юрики, воспользовавшись вчерашним снижением, закрыл часть коротких позиций. Ситуация в паре доллар-рубль и евро-доллар пока в пользу продавцов — евро показал слабость, не добравшись до расчетного сопротивления и теперь должен вновь тестировать нижнюю границу короткого аптренда 1,3510.
По отраслям: банковский сектор вышел из консолидации вниз, вопреки ожиданиям, однако по итогам дня ему удалось удержаться на линии поддержки короткого аптренда, поэтому пробой, возможно. ложный, и тогда индексу сегодня необходимо уходить выше 5400, что будет бычьим сигналом. В противном случае сектор можно продавать с целью 5000. Нефтянка нарисовала «волчок» по итогам дня — медвежий сигнал, но требует подтверждения. Здесь, скорее всего, нас ожидает снижение с первой целью 3470, однако в случае роста, инициированный вчера фрактал на покупку будет подтвержден, что должно ускорить продвижение индекса вверх. Металлурги добрались до своего недельного фрактала на покупку итак же инициировали его, закрывшись ниже «повешенным» — так же сигнал разворота тенденции, но требует подтверждения. В случае прохождения фрактала нас ждет дорога на 2370, в противном случае вернемся на 2270. Скорее всего — второе. Энергетика смогла закрепиться выше линии даунтренда, однако перебить свой максимум не смогла, поэтому вероятен ретест уровня. Телекомы вновь легли на свою поддержку 2290 и сегодня могут попытаться ее пробить. В случае удержания — можно пробовать покупать.

вчера индекс ММВБ закончил день «звездой», что указывает на ослабление предшествующей ей тенденции, однако пока не говорит о развороте. Нужна подтверждающая темная свеча. Объемы торгов так же не говорят о возросшем сопротивлении, это видно ока только в некоторых бумагах и во фьючерсе доллар-рубль, хотя там свеча не разворотная. Индекс ММВБ дошел до своего сопротивления 1506 пунктов, но взять эту отметку не смог, однако и отскока вниз нормального не сформировал, так что не исключен прокол уровня сегодня, а закрытие черной свечой обеспечит нам хорошую разворотную фигуру, так что внимательно смотрим на сегодняшние торги. Небольшую сумятицу в них будет вносить грядущее заседание ФРС, а так же идущий период отчетности компаний — время, когда игроки предпочитают воздержаться от активных действий, поэтому серьезного движения до окончания этих событий ждать не стоит.
Ситуация на срочном рынке в пользу медведей — юрлица вчера вновь нарастили объемы шортов до годового максимума. Ситуация в паре доллар-рубль и евро-доллар так же на стороне продавцов, хотя евро уперся в сильную поддержку и может показать отскок в рамках коррекции к предыдущему снижению. В пользу быков играют внутренние корпоративные события в некоторых бумагах, а так же подрастающая цена на нефть.

( Читать дальше )

Экономисты из четырех американских университетов утверждают, что им удалось вычислить объем падения прямых иностранных инвестиций при увеличении политических рисков и опровергнуть представление о том, что инвесторы — это люди, которым плевать на политическую обстановку в стране, лишь бы была прибыль.
Неспособность политиков руководить дорого обходятся экономике — повышение политических рисков на 1% приводит к падению прямых иностранных инвестиций на 11,5%.
Под политическими рисками эксперты понимают именно неспособность чиновников эффективно руководить страной, а также их опасные действия — от прямого захвата частных активов до ползучей экспроприации (неожиданные налоги или поборы).
Способность властей платить по своим счетам тесно связана с их умением извлекать ресурсы из своих граждан — способствовать росту производительности труда, стимулировать производство и собирать налоги. Если в стане нет стабильности, то власти не способны проводить эффективную политику.


( Читать дальше )

вчера индекс ММВБ закрылся белой свечой вблизи отметки 1500 пунктов — наконец быки взяли инициативу в свои руки, однако объем торгов был небольшой в отсутствии зарубежных инвесторов. и это делает рост менее легитимным. Тем не менее, факт остается фактом и сегодня с утра рынок будет тестировать отметку 1500 на прочность, а возможно. доберется и до отметки 1507 пунктов, где проходит верхняя граница даунтренда с 11 года. Так же, у своих максимумов лета 2013 года находится индекс ММВБ10. Сходу такой рубеж быкам не взять, поэтому на этих уровнях можно открывать короткие позиции с коротким стопом. Ситуация на срочном рынке слегка в пользу медведей, ситуация в паре доллар-рубль и евро-доллар так же в пользу медведей, но доллар дошел к рублю до своих сильных сопротивлений и сегодня может показать откат вниз, что вкупе с силой быков, проявленной вчера, может оказать бычье воздействие на наш срочный рынок.
По отраслям: банковский сектор продолжает консолидироваться, здесь цели остаются прежними, нефтянка вышла из консолидации вверх, но до своей цель (3500) еще не добралась. Ждем ретеста уровня 3450 и в случае отскока продолжаем движение на север. Металлургам удалось пробить вверх свой короткий даунтренд, однако до дневного фрактала на покупку индекс не дошел, здесь ждем ретеста уровня 2250 и в случае отскока можно увеличивать позиции с целью 2310, где расположен недельный фрактал на покупку. Энергетика пыталась пробить свой даунтренд с 11 года, но не смогла и закрылась надгробием на выросших объемах — признак разворота тенденции, однако нужно подтверждение черной свечкой. Телекомы пока чувствуют себя плохо, здесь все силы идут на удержание поддержки 2300. Ждем еще одного теста поддержки.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «Высокой волной», попытки быков пройти уровень 1490 пунктов пока заканчиваются неудачами, создавая часовые фракталы на покупку один выше другого. Подобные паттерны обычно заканчиваются разворотом в противоположную сторону, поэтому быкам стоит поспешить реализовать свои амбиции. Рынок вновь закрылся под верхней границей большого треугольника, давая шанс медведям взять инициативу в свои руки, хотя и их последние попытки утащить рынок вниз оказываются безрезультатными. Ситуация на срочном рынке немного выправилась пользу медведей, ситуация в парах доллар-рубль и евро-доллар на стороне медведей. Индекс РТС2 вновь ушел под уровень поддержки и может нырнуть к 1200, что говорит о том, что спрос на бумаги 2 и 3 эшелонов пока крайне слаб — тоже медвежья ситуация.
По отраслям: банковский сектор консолидируется возле отметки 5300, внутренний день по Вильямсу не дал результатов, однако объемы торгов выросли, что говорит о близкой развязке -здесь может быть выход вверх. Нефтегазовый сектор нарисовал «бычье поглощение» на выросших объемах, удержав отметку 3420, однако не смог пробить сопротивление 3450 — ждем еще одну попытку сегодня. Металлурги смогли пробить сопротивление 2230 и закрыться чуть выше, сегодня ждем ретеста уровня и при успехе — ждем штурма декабрьских максимумов. Энергетики нарисовали «бычье поглощение» пробив свой уровень сопротивления и закрывшись на годовых максимумах. Ждем индекс у отметки 1060. Телекомы вновь сдали свои позиции, закрыв день «высокой волной», но удержав поддержку 2300. Ждем ретеста поддержки и в случае успеха можно попробовать купить с небольшим стопом.
Итог: ждем еще одной попытки пройти сектор 1490-1500, в случае неудачи — можно пробовать продавать с целью 1471.

Вчера индекс ММВБ не смог дотянуть до уровня сопротивления 1500 пунктов, остановившись на промежуточном сопротивлении 1492, что говорит о слабости быков, растерявших все силы, удерживая рынок выше 1460. Рынок вновь вернулся в границы большого треугольника, но остановился на поддержке 1480, от которой быки вновь могут попытаться рвануть наверх. Дневная свеча, хоть и черная, но не представляет из себя серьезного паттерна на разворот тенденции и вписывается в рамки коррекции к росту предыдущих дней. Ситуация на срочном рынке пока нейтральная, ситуация в паре рубль-доллар пока в пользу роста, однако фьючерс из растущего короткого канала вышел в боковик и теперь торгуется у нижней границы более длинного тренда 33720 и может в любое время сорваться вниз. Ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, однако доллару пора двигаться чуть динамичнее. Индекс доллара уже который раз пытается закрепиться выше 81,15 и еще одна неудачная попытка может отбросить эту валюту серьезно вниз. Одним словом внешняя ситуация сейчас нейтральная с небольшим перевесом бычьей тенденции.

( Читать дальше )

Фондовые площадки снижаются как в Европе, так и в Америке. Так же снижается отечественный фондовый рынок. Рост показывают американские 10 летние облигации. Дисконт по облигациям снижается на 4 базовых пункта до 2,85%. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 Index снижается на -0,1%. Испания удачно разместилась на долговом рынке. Были проданы трехлетние облигации с рекордно низкой доходностью 1,595%. На американском рынке труда наблюдаем небольшое улучшение. Число первичных обращений за пособием по безработице оказалось на уровне 326 тыс. Что меньше чем прогнозировали аналитики — 327 тысяч. Улучшение на рынке труда носит пока стабильный характер

Данные об инфляции сегодня в США свидетельствуют о низком риске высокой инфляции. Третий по величине банк в США, Citigroup, отчитался хуже прогнозов аналитиков и акции его теряют почти 3 процента. Банк с наивысшей доходностью к эквити на Wall Street, Goldman Sachs, отчитался лучше ожиданий. EPS (доход на акцию) составил 4,6 дол. против прогнозов 4,18 дол. на акцию. Очень показательно сегодня ведут себя акции крупного ритейла электроники в США, компании Best Buy. Акции рухнули более чем на 30% после того как компания продала меньше товаров в праздничный сезон. Это показательно, так как продажи в праздники служат хорошим барометром баланса спроса и предложения. Акции выглядят так.


( Читать дальше )

Для движения нужды деньги. Без денег будет полка, которую мы наблюдаем уже 4-ый месяц подряд. 



Где деньги? Деньги там где есть возможности, возможности там где доверие, доверие там где обещают много или делают немало (см. запад). Как известно доверие, как и любая субстанция, не может сущестовать вечно, поэтому момент когда мазоль натрет или когда повод дадут для подрыва станет ключевым. Вот тогда-то высвободившейся денежной массе нужно будет осесть где потише или придти туда где ждали. Второй вариант скорее про нас, хотя не исключено, что перед этим «попляшем» вместе с западным «поводырем».