👉 ИНФЛЯЦИЯ УНЕСЕТ РЫНОК?! Что будет дальше?!
✅ Итак сегодня индекс весь торговый день стоял около цены открытия. Произошло так потому что ММВБ подошел к сильному уровню поддержки 2500, ниже которого его не пускали шортисты, которые откупали свои шорты от 2500. Но, так как и не было покупателя сильно выше график не уходил. Вот и получается, что сегодняшний день закрылся свечой Доджи, то есть свечой неопределенности.
Что это значит?
💯 Это значит, что покупатели и продавцы сейчас равны и нет явного перевеса. Конечно индекс больше распродают, нежели откупают, но все равно конкретного например шортового закрытия нет. Поэтому и получается, что просто сказать, куда будет движение крайне трудно. Плюсом к еще большей загадки, на негативных данных инфляции вечерка стрельнула ракетой вверх, а в моменте вообще закрывалась слабо лонгово…
В целом конечно то, что было сегодня больше похоже на проторговку уровня 2500 с дальнейшим возможным снижением. Однако пока цена находится над этим уровнем, выводы делать рано. По объективной картинки все получается так:
В целом на Россию в октябре пришлось 22% от всего объема импорт нефти Китаем против 19% месяцем ранее, следует из данных ОПЕК. На Саудовскую Аравию пришлось около 13% поставок, на Малайзию — почти 17%. В целом импорт нефти Китаем в октябре уменьшился на 5% по сравнению с сентябрем и составил 10,6 млн б/с.
В то же время, согласно данным аналитического агентства Vortexa, которые приводит ОПЕК, Россия обеспечила в октябре 38% от общего импорта нефти Индией против 40% месяцем ранее. При этом Ирак обеспечил 19% поставок, Саудовская Аравия — 12%. Общий объем импорта нефти Индией в октябре снизился менее чем на 1% к сентябрю — до 4,5 млн баррелей в сутки (б/с).
tass.ru/ekonomika/22641755
Приветствую своих подписчиков и спекулянтов! 💼
Сегодня компании в неблагоприятных условиях торгов стараются сохранить свою трендовую позицию различными инструментами. Особенно сегодня, когда мы в ожидании разворота после 19.00 со свежей статистикой об инфляции.
Инфляция или ожидание повышения ключевой ставки — являются самыми негативными факторами у голубых фишек. За последнее время, с начала СВО, популярным становится инструмент «обратного выкупа акций» (buyback).
Как работает этот инструмент и почему не у всех?
Несомненно сможет! Обратите внимание, что им пользуются крупные компании, т.е. у которых есть есть «кубышка» капитала: Лукойл🛢️, Транснефть🏭 и др. Далее на бирже эмитентом выносится заявка на покупку ценных бумаг у инвесторов определенной доли, например 25%. Таким образом выкупает часть своих акций.
Предлагаю рассмотреть самый свежий вариант. На прошлой неделе, 6 декабря Роснефть🛢️ объявила о своей программе обратного выкупа в размере 1,1$ млрд. В связи с такой суммой, может продлится до 2026 г., но уже сейчас может поддержать акции нефтяника и оказать влияние на цену акций. В среднем поднять на 2-5%. Неплохо?
Сегодня разберем отчет Роснефти за 3 квартал 2024 года по МСФО, компания чувствует себя лучше рынка с январьских максимумов компания скорректировалась на 19%, тогда как индекс упал на 27%. За счет чего бизнес смягчил падение цен на акции? На какие дивиденды акционерам рассчитывать? И в каком направлении движется компания? Давайте разбираться.
Свежие облигации: Simple Group (КС+4,5%), ГТЛК (25%), Томск (26,5%), Селектел (КС+4%).
Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии.
Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.
Роснефть — лидер нефтяной отрасли в России, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Занимается добычей нефти и газа в Западной Сибири, на Сахалине, Северном Кавказе и в арктических районах России. В активы компании входит 18 нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в ключевых регионах России, Белоруссии и Индии, что делает ее лидером нефтепереработки в стране. Сбытовая сеть компании охватывает 70% страны.
Никто не будет спорить, что оба нефтяника являются фаворитами в секторе, однако в данной рубрике у нас есть всего 1 победитель.
Так что давайте разбираться, кто же на самом деле является более интересным на данный момент.
⛽️Что может предложить Роснефть?
1. Дивиденды с доходностью в 15%
2. Огромные перспективы по развитию проекта «Восток-Ойл»
3. Возобновленный обратный выкуп.
⛽️ А чем ответит Лукойл?
1. Стабильные дивиденды с доходность выше 16%
2. Солидная денежная кубышка
3. Уверенная динамика акций.
Из-за чего акции Лукойла являются более надежной идеей, однако вместе с этим и больших перспектив они предложить уже не могут.
Чего не скажешь про Роснефть, бумаги которой недооценены куда сильнее и имеют куда больший потенциал для роста.
🥇 За счет чего победителем в данном сражении лично для меня выходит Роснефть!
И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.
Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Роснефть опубликовала отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года, продемонстрировав смешанные результаты.
Выручка выросла на 15,6% год к году до 7,6 трлн рублей, однако в третьем квартале наблюдалось снижение на 4% кв/кв, обусловленное сокращением добычи нефти в рамках обязательств ОПЕК+. Добыча жидких углеводородов уменьшилась на 6,2% до 138,3 млн тонн, а объем переработки нефти – на 4,9% до 62,6 млн тонн.
EBITDA снизилась на 3,4% год к году до 2,3 трлн рублей, показав в третьем квартале более значительное падение – 15% кв/кв.
Чистая прибыль сократилась на 13,9% год к году до 0,9 трлн рублей, а в третьем квартале показала резкое снижение на 59%, что связано с убытками от курсовых разниц и расходами по отложенному налогу на прибыль. Капитальные затраты выросли на 15,7% год к году до 1,1 трлн рублей, что привело к увеличению долговой нагрузки (Net debt/EBITDA = 1,2x).
На фоне текущих показателей, ожидаемый размер дивидендов за 2024 год может составить 20-22 рубля на акцию. Компания планирует первый этап реализации проекта «Восток Ойл» в 2026 году.
Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат
Бесплатные уроки в нашем Чате
*Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#идеи_по_рынку
В последние месяцы котировки черного золота двигались в рамках большого треугольника и отскакивали от поддержки в 70$.
⚠️ Однако такой боковик не вечен, и скорее всего в ближайшее время мы увидим пробой в одну из сторон.
А учитывая текущие обстоятельства шансы на падение определенно превышают вероятность прорыва вверх.
📉 И если поддержка в 70$ действительно падет, то цена за бочку нефти сможет опуститься аж до 65$.
Но если этот вариант не реализуется, то котировки могут отскочить до ближайшего сопротивления в 75$.
❗️ Как говориться, готовится надо к худшему (1-й вариант), а рассчитывать на лучшее (2 вариант)!
И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.
Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Успевай переходить, ведь уже скоро эти идеи начнут реализовываться ❤️
👉 Все потихоньку возвращается вниз… Что будет дальше?
✅ Вчерашнее слаболонговое закрытие индекс даже не пытался отыграть. Почти весь день он падал, лишь не на долго совершая отскоки. Следовательно сегодняшнее закрытие определено понятно, в отличии от тех, что были до.
💯 Закрытие шортовое, а значит приоритет работы на завтра — шорт. Закрылся индекс около лоя дня, были попытки откупа, однако они так и не увенчались успехом. Также, если Мы посмотрим на лидеров, например Сбербанк сегодня очень сильно сливали. Газпром нарисовал медвежье поглощение, Лукойл 50/50. Вот и получается, что по лидерам есть перевес в сторону шорта + ММВБ закрылся шортово. Падение все это происходит так как рост был на новостях, которые никак ничего не изменили в моменте. Поэтому цена вернулась к истокам.
В целом долго тут думать не нужно. Завтра скорее всего будет падение к уровню поддержи, ну а там далее уже посмотрим.
❗️ Конечно в текущем закрытии есть нюансы, так как у индекса остался захват на цене открытия сегодняшнего дня. Следовательно может быть небольшой задерг вверх завтра, после чего наиболее вероятно снижение индекса к 2500. Точнее наиболее вероятно, что примерно с открытия все поедет к 2500, но как альтернативный вариант 2500 может быть через задерг вверх.