Постов с тегом "Роснефть ": 9414

Роснефть


Какие дивиденды заплатит Башнефть?

Отчет Башнефти мне не понравился, как и результаты материнской компании.

❌ Чистая прибыль 2024 = 104,7 млрд руб. (в 2023 = 177,4 млрд руб.)

1 пол. = 53 млрд руб.
2 пол. = 51,7 млрд руб.

Я жду снижения прибыли Башнефти в 2025 году в связи со снижением нефти, курса доллара и ростом операционных расходов — в диапазон от 70 до 80 млрд руб.

💸 Дивиденды

Какие дивиденды заплатит Башнефть?

Башнефть платит дивидендами 25% от чистой прибыли. По моей оценке, дивиденды составят 147,31 руб. на акцию за 2024 год, доходность на АП = 11,8%, доходность на АО = 5,9%. В 2025 году я жду снижения размера дивидендов от Башнефти до 8-9% на АП.

С такой доходностью привилегированные акции Башнефти мне не интересны; обыкновенные акции Башнефти абсолютно оторваны от реальности.

Вчера опубликовал отчет Лукойл, вот тут мой прогноз по дивидендам: t.me/Vlad_pro_dengi/1566

Почему мне НЕ понравился отчет Роснефти — объяснил тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1564

Подпишитесь на мой канал, чтобы читать качественную аналитику по российскому рынку!

Акции РОСНЕФТЬ, прогноз и аналитика 2025

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО НК «РОСНЕФТЬ».

Напомню, что 20 марта 2025 года компания опубликовала на официальном сайте годовой отчет МСФО по результатам за 2024 год. Получив новые данные, мы сможем сравнить их с результатами компании, полученными за прошлые периоды и понять, что ждет акции компании в ближайшем будущем, рост или падение.

  Акции РОСНЕФТЬ, прогноз и аналитика 2025Свежий прогноз аналитиков на 2025 год

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним рыночную стоимость акции с балансовой (настоящей) и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную (справедливую) а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Транснефть, Сбербанк, Норникель, Новатэк и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на компании из списка ММВБ.



( Читать дальше )

⛽️ Роснефть. Хьюстон, у нас проблемы

В нашем сегодняшнем традиционном обзоре поговорим о финансовых результатах одной из крупнейших публичных добычных компаний мира Роснефти, которая отчиталась по итогам 2024 года. Переходим к ключевым показателям:

— Выручка: 10139 млрд руб (+10,7% г/г)
— EBITDA: 3029 млрд руб (+0,8% г/г)
— Чистая прибыль: 1084 млрд руб (-14,4% г/г)
— скор. FCF: 1295 млрд руб (-9,3% г/г)

⛽️ Роснефть. Хьюстон, у нас проблемы

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Благодаря росту цен на нефть сорта Urals выручка продемонстрировала рост на 10,7% г/г — до 10139 млрд руб.



( Читать дальше )

По следам отчетов — Роснефть, ИКС5, Т, ММК и ВК

На прошлой неделе вышла новая порция отчетов, поэтому пришло время собрать их вместе и сделать очередной экспресс-обзор.
По следам отчетов — Роснефть, ИКС5, Т, ММК и ВК
Как и в предыдущих частях тут будет минимум скучных цифр, зато будут важные нюансы и моя авторская оценка. Все-таки некоторые эти компании есть в моем портфеле, и мне как инвестору важно их оценить. Ну что, погнали оценивать! :)

✅ Т — «пятерка с минусом». Группа показала крутые результаты — ее выручка удвоилась, а прибыль выросла на 51%. Главная интрига была в том, как компания впитает в себя Росбанк — и судя по рентабельности (32,5%!), все прошло хорошо.

Придраться тут не к чему, но я снизил балл из-за выплаты дивидендов. Когда ваши деньги работают с маржой 30+%, то нет смысла выводить их из компании и пристраивать под 21% (ключевая ставка). Хотя нужно же Потанину на что-то жить :)

✅ Пятерочка — «четверочка». Неплохо отыгрывает инфляцию — выручка выросла на 24%, а чистая прибыль — на 22%. Но в 4 квартале началось замедление бизнеса, а рост издержек при этом ускорился — отсюда и такое падение рентабельности (до 4,9%).



( Читать дальше )

Роснефть: отчётность и мысли

Проанализировал отчёт за 2024г и динамику
Обратил внимание на рост долга

Сделал слайд

Роснефть: отчётность и мысли
Динамика 


( Читать дальше )

Что произошло с РФ рынком за торговую сессию?

📝 СЕССИЯ БОКОВИКА! ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

 

👉 На утренней торговой сессии индекс встал в боковик, после чего плавно двигался ниже, закрывшись под 3200. Закрытие по индексу получается шортовым, а значит изначальный приоритет интрадей работы на завтра — шорт.

 

➕ Плюсом, индекс ВТОРОЙ день подряд закрывается под 20 ЕМА на дневном графике, а он этого НЕ делал с 19 декабря 2024 года, что также является признаком слабости. Поэтому тут долго расписывать, про ситуацию не буду. Рисуется все достаточно понятно, да и в целом НЕТ ни одной причины за завтрашний лонг. Конечно вечерняя торговая сессию может все изменить, но предварительно, по тому что рисуется меняться закрытие не планирует.

 

❗️ Следовательно завтра буду работать от шорта, от сильных уровней сопротивления. Утром их пропишу. УЧИТЫВАЙТЕ!!! Я не печатаю новости! Я не знаю, какие новости выйдут! Это остается НЕ прогнозируемым ФОРС мажором. В целом жду снижение индекса к 3150.

 

Всем отличного вечера! 🤝

 

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB



( Читать дальше )

Чем мне НЕ понравился отчет Роснефти?

В начале января делал большой обзор нефтяного сектора и объяснял, почему НЕ держу нефтяные компании в портфеле:
t.me/Vlad_pro_dengi/1434

С того момента все нефтяники были хуже рынка.

Вот отчиталась Роснефть, рассказываю, что меня смутило в отчете. 

Чистая прибыль 2024
= 1 084 млрд руб. (2023 = 1 267 млрд руб.)

Хорошо, действительно, переоценка отложенных налоговых обязательств забрала 144 млрд руб. в 3 и 4 кварталах. Можно еще вспомнить про переоценку валютного долга в строке «прочие расходы». 

НО основные проблемы-то выше по отчету, и они особенно заметны в 3 и 4 кварталах. 

Чем мне НЕ понравился отчет Роснефти?
❌ Операционная прибыль в 3 кв. 2024 = 446 млрд руб. 

❌ Операционная прибыль в 4 кв. 2024 = 456 млрд руб. 

Операционная прибыль Роснефти на уровне 1 кв. 2023 года, когда цена нефти в рублях была 4 090 руб. за бочку, в 3 и 4 кв. она была сильно выше (6 621 и 6 861 руб. за баррель). 

Мы не видим полной версии отчета, поэтому допускаю, что были разовые списания / обесценения, НО выглядит не очень, особенно с учетом снижения и нефти, и доллара в 1-м кв. 2025 года. 



( Читать дальше )

📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2025 года....

( Читать дальше )

Минфин не планирует каких-либо новых мер поддержки нефтяной отрасли

Минфин РФ не рассматривает какие-либо новые меры поддержки нефтяной отрасли, в том числе нефтепереработки. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь-замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Госдумы.

«Нет, меры поддержки не планируются. Демпфер работает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения.

Выплаты из бюджета РФ нефтяным компаниям по топливному демпферу в феврале 2025 года составили 148,3 млрд рублей. 

tass.ru/ekonomika/23484819


Потребности Индии в закупке спотовой нефти уменьшаются, поскольку потоки из России восстанавливаются — Bloomberg

Потребности Индии в закупке спотовой нефти уменьшаются, поскольку потоки из России восстанавливаются — Bloomberg



Индийские нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, будут выставлять меньше тендеров на спотовую поставку сырой нефти в ближайшие месяцы, поскольку объемы поставок от ведущего поставщика из России возвращаются к почти нормальному уровню, что подчеркивает успешность торговли в обход санкций США.

В апреле может быть более 60 поставок российской сырой нефти со скидкой, или почти 52 миллиона баррелей.

Потоки между странами в последние месяцы снизились, поскольку переходный период для более жестких санкций США на поставки из России подошел к концу. Трейдеры теперь выстроили достаточно «чистых» российских грузов — то есть грузов, не тронутых ни одной из санкционированных США структур — на апрель, чтобы помочь компаниям удовлетворить большую часть своего спотового спроса и развеять опасения по поводу будущих поставок.

По данным Kpler, ежемесячный экспорт сырой нефти из России в Индию в этом году сократился до 1,6 млн баррелей в день по сравнению со средним показателем в 1,8 млн баррелей в 2024 году.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн