Российский рынок

Коллеги, рекомендую взглянуть вам на «Мечел», который может хорошо выстрелить вверх в самое ближайшее время.

Взглянем для начала на дневной график:


Сейчас мы находимся у поддержки средней силы в районе 290. Поэтому стоп-лосс можно ставить под этим уровнем. За то, что эта поддержка выдержит, говорит часовой график (см.ниже), на котором видны серьёзные покупки на этом уровне. Больше, чем уверен, что это именно покупки, т.к. продавать такими объёмами на самых лоях «умные» деньги по идее не должны.

Предыдущий уровень с середины февраля в районе 316, на котором тоже были заметны агрессивные покупки, вчера не выдержал, поэтому есть большАя вероятность, что после вчерашнего почти 10% падения мы нащупали краткосрочное дно:



P.S. Повторюсь, не забываем про стопы!

А никто не задумывался о том, что народные волнения, которые пройдут сегодня, могут немного подкосить наши рынки?
Не пора ли залезть в небольшой шорт?

Добрый день!
 
Сегодня мы поговорим с вами о бумаге, представляющей энергетический сектор.  Тема дискуссии — Э.ОНРоссия. Опять уходим от ликвидной темы, но, как известно, не одним составом индекса ММВБ живет российский рынок. Почему Э.ОН? Достаточно давно уже зашел разговор о дивидендных бумагах. И в нем упоминалась эта акция. Конечно, можно сказать, что под дивиденды стоило покупать еще в сентябре-октябре на проливах, однако ни у кого нет сомнений, что если слухи о дивидендах продолжат просачиваться, то покупатели еще покажут спрос в акции. Ну да ладно, это все дела фундаменталистов, и не мне рассуждать об этом. А мы сегодня взглянем на акцию с точки зрения технического анализа.

Технична ли бумага? Давайте посмотрим на график:




И на неликвиде есть уровни. В частности по ЭОН-Россия мы видим отработанные 2.1 и 2.5 рублей. Хорошие среднесрочные уровни, которые видны невооруженным глазом и которые так же подтверждаются психологией участников – слишком красивые, «круглые» цифры. Однако добавим, что это далеко не все, что можно извлечь из дневного графика. Обратите внимание на 2.8 рублей. Начал отрабатываться он еще более года назад, и с тех пор успел побывать и сопротивлением и поддержкой. Последний его выход на арену – середина прошлой недели, цена отскочила от него.

 


( Читать дальше )

Компания Газпром нефть опубликовала нейтральные результаты за 2011 год. Хотя основные финансовые показатели уверенно выросли, сюрпризом для инвесторов это не стало из-за благоприятной рыночной конъюнктуры для нефтяников в 2011 году. Выручка компании выросла на 34,3%, до $44,2 млрд, чистая прибыль — на 70,6%, до $5,4 млрд.
Выручку поддержали высокие цены на нефть и увеличение объемов добычи и нефтепереработки в течение всего 2011 года. В прошлом году средняя цена на нефть Brent составила $111,27, в 2010-м цены были на 40% ниже — $79,47 за баррель. Компания увеличила добычу нефти по сравнению с 2010 годом на 1%, превысив отметку в 50 млн тонн. При этом добыча углеводородов возросла на 7,4% (421,6 млн баррелей н.э.), что является одним из лучших показателей в отрасли. Это стало возможным из-за начала добычи газа на Муравленковском и Новогоднем месторождениях.

Вклад в увеличение выручки внес также рост экспортных цен на нефть и нефтепродукты. Экспорт нефтепродуктов по итогам года увеличится незначительно — примерно на 10%, но экспортные цены поставок в дальнее зарубежье только за 9 месяцев 2011 года увеличились на 40%.




( Читать дальше )

Статья по следам прошедших данных о притоке $237m в российские Фонды. О чем она:
1. Cameron Brandt, старший аналитик по глобальным рынкам EPFR Global, говорит о том что инвесторы стали более толерантны к риску на емеджин рынках.
2. Цитируют одного управляющего фондом, который вместе с коллегами продал ВСЕ рашенстоки до нового года и теперь кусает локти.
 Все боялись кровавой реакции властей на митинги и теперь наоборот уверены в безболезненной передаче власти в Марте.


http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/02/06/russia-risk-off-for-foreign-investors/?utm_source=ft.com/beyondbrics&utm_medium=twitter#axzz1lcqsRgg9&source=email_rt_mc&ifp=0 

Акции Полюс Золота сегодня продемонстрировали стремительный колоссальный рост. К 17:00 они поднялись в цене более чем на 38%. Еще в четверг, 2 февраля, одна акция стоила 1027 руб., в пятницу за нее дают уже 1325 руб.

Фото: sirqitous

При этом важнейшим моментом в происходящем является отсутствие официальных новостей, которые могли бы спровоцировать данный взлет. Остается только делать предположения. На мой взгляд, среди основных потенциальных причин можно выделить две.

Во-первых, менее вероятная причина — стали известны условия предполагаемой оферты. Дело в том, что после смены юрисдикции и проведенного

( Читать дальше )

Смотрю я на недельный график «Распадской», и мыслей о покупке не возникает в принципе :


Недельный график

Вертикальными красными штрихами на графике я обозначил предполагаемые зоны распределения (очень высокий объём с закрытием в середине бара или ниже, под уровнем сопротивления).
 
Но если взглянуть на часовой таймфрейм, картинка становится куда более оптимистичной:


60-минутный график

Торговая идея.
1. Поэтому, если завтра не откроемся гэпом вниз, я попробую войти в лонг с перспективой сыграть в вышеприведённом канале. 
2. Не исключён также вариант входа в лонг при открытии с гэпом вниз, при условии возврата цен в канал в течение одного-двух часов. Тогда я посчитаю, что пробой ложный.
 

Пишет Никита Игнатенко, Инвесткафе, investcafe.ru

В то время как нынешний премьер-министр Владимир Путин пообещал окончательно преодолеть последствия кризиса к началу 2012 года, Министерство финансов РФ ожидает второй волны уже в следующем году и начало готовиться к ней.
 
Дело в том, что по итогам текущего года ожидается профицит бюджета около 0,4% ВВП, т.е. приблизительно 200 млрд руб. Данные средства будут направлены на сокращение объема внутренних заимствований, чтобы не забирать ликвидность с рынка и не увеличивать ее дефицит. Федеральное казначейство разработало технологию управления единым счетом бюджета, которая позволит снизить заимствования на 200 млрд руб. с учетом входящих и исходящих «остатков». Тем не менее данная инициатива станет реальной лишь при полном выполнении планов по доходам в 2012 году. При этом среднегодовая цена на нефть должна быть не менее $100 за баррель, что обеспечит дефицит бюджета в 1,5% ВВП, или 876,9 млрд руб.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Сегодня поговорим о прошедшем торговом дне — дне после достаточно серьезного падения. Что мы увидели с вами вчера на российском и мировых рынках? Вторника ждали, медведи — продолжения падения, быки — начала роста. Что мы получили на деле? Внутри дня рынки сыграли отскок, в моменте он был достаточно большой, но в любом случае не перекрывал предыдущего падения. К закрытию же торгов на ММВБ акции потеряли в цене, и в итоге показали незначительный рост. Что это может значить? На мой взгляд, конечно неуместно говорить, что таким образом должен начинаться рост. Гораздо вероятнее, что вчерашний день стал попросту потерянным днем для медведей. За счет позитивного движения во вторник утром по фьючерсу на S&P утром акции открылись с гэпом вверх выше своих основных уровней, к которым они подошли или даже местами прокололи в понедельник. Таким образом, сегодня ситуация схожа с вчерашней — рынок на тех же уровнях у тех же сопротивлений. Это 76 по Сбербанку, 170 по Газпрому, 1380 по индексу ММВБ и так далее. Но в отличие от вчерашнего дня, сегодня фьючерс S&P торгуется в отрицательной зоне. И это дает нам возможность открыться пониже этих самых уровней. Дальше бычки будут пытаться откупить это падение. И тут уже вопрос, смогут ли они выйти выше уровней сопротивлений. Если сил хватать не будет, то можно ждать очередного хорошего движения вниз. Выкупят — значит опять будем топтаться у нижних границ диапазона, в котором рынок находится второй месяц.

( Читать дальше )

Доброе утро! 

Сегодня поговорим о российской голубой фишке, которая смотрелась хуже всех остальных ликвидных бумаг на протяжении не только кризисных месяцев, но и всего 2011 года. Речь идет об акциях ВТБ.

Давайте посмотрим на дневной график на интервале всего года:



Как мы видим, ВТБ уверенно снижался на протяжении всего года. Конечно, даун-тренд можно нарисовать практически во всех фишках. Но интересно другое — буквально каждые локальный минимум и локальный максимум оказывались ниже предыдущего. Такого не было ни в одной другой бумаге. Подобную динамику показывал Сбербанк, однако в недавнем времени он возвращался к уровням консолидации августа, которые были после первого серьезного слива рынка. Весь нефтегазовый сектор так же нарисовал двойные вершины (подробнее о российском нефтегазовом секторе можно почитать здесь: http://smart-lab.ru/blog/23708.php). И пусть сил пройти уровни ни Сберу ни нефтегазу пока что не хватило, но покупателям сил хватило донести их до нормальных уровней. Что касается ГМК, то он вообще в сентябре возвращался к годовым максимумам, правда сейчас положение акций плачевно (подробнее о ГМК здесь: 

( Читать дальше )