Русал

Компания «Русал» (MOEX: RUAL) опубликовала отчет по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год. Чистая прибыль «Русала» по итогам прошлого года выросла в 2,8 раза, достигнув $803 млн.

Скорректированная чистая прибыль в годовом выражении выросла в 13,5 раза и составила $983 млн против $73 млн годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,9 раза — до $1,494 млрд. При этом выручка компании по итогам года снизилась на 1,1%%, до $12,08 млрд.

В документе «Русал» указывает, что сумма сделки по покупке 30% доли в китайском заводе глинозема Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) выросла с $264 млн до $316 млн. Такое повышение произошло «в соответствии с определенными условиями соглашения о покупке акций», сообщили в компании. Все права, связанные с купленной долей, компания получила в апреле прошлого года.

В отчете говорится, что руководство оценивает последствия февральских санкций Евросоюза как «несущественные для группы». В феврале ЕС в рамках 16-го пакета санкций ввел запрет на импорт из России первичного алюминия. Мера дополнила действующий запрет на ввоз обработанных алюминиевых изделий.

Рекордные процентные ставки продолжат двигать доходы на фондовом рынке выше. Для долгосрочного инвестирования мы создали портфель на два года. В его составе акции 1-го и 2-го эшелонов, а потенциал общей доходности оценивается в 96%.

Сейчас хороший момент, чтобы пополнить счет для долгосрочного инвестирования. Мы создали портфель из семи качественных акций на два года с потенциалом общей доходности 96%.

Главное

• Рекордные реальные процентные ставки — повод ждать высокие доходы

• Долгосрочное инвестирование поможет воспользоваться ситуацией и заработать на сложном проценте

• Долгосрочный портфель достаточно диверсифицирован, представлены все ключевые сектора

• Состав портфеля: Сбер, Т-Технологии, ЛУКОЙЛ, ИКС 5 (X5), Хэдхантер, РУСАЛ, ЕвроТранс

• Высокий потенциал общей доходности в 96% складывается из рекордных дивидендов, качественных бумаг и перспектив снижения ставок

В деталях

Отличное время инвестировать надолго в России

Рекордные ставки в России должны остаться еще как минимум на два года — ЦБ пытается охладить экономический рост.

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала💰
Геополитическая ситуация продолжает сохранять ситуацию неопределенности. Вчера рынок отыграл коррекцию пятницы, но мало позитивных событий для дальнейшего продвижения выше уровня 3200 Индекса Мосбиржи с февральского периода.

Рынок сейчас находится в условиях боковика и одновременно достаточно высокие цены для сделки покупки. С начала 2025 г., рынок вырос на +18%.

Инвесторам приходится часто ребалансировать портфели, особенно когда геополитика стала сильно влиять на торги. Уверен, что у новичка бывает страх и сделки уходят в убыток. Поэтому хочу ознакомить с налоговыми льготами, которые могут помочь компенсировать потери в сделках.

Однолетняя льгота на компании технологического сектора
Данная льгота освобождает инвестора от НДФЛ при положительном результате торговли ценных бумаг технологического сектора.

Сумма льготы ограничена до 50 млн руб., а налоговый вычет не касается дивидендов и купонов. И важное условие: льготой можно воспользоваться не раньше, чем через год и будет она в силе до 31 декабря 2027 г.

#GMKN  #RUAL

С одной стороны, давление на рынок оказывают реалии макроэкономики — высокая ключевая ставка, дешевеющая нефть, крепкий рубль. Если посмотреть с другого ракурса, то российский рынок по-прежнему остается одним из самых дешевых в мире, к тому же в последнее время подпитывается геополитическими новостями.

Есть позитивные новости — ход рынка наверх обеспечен. Затишье или негатив — быки отступают.

В такой динамике есть свои плюсы. Глобально цены стоят на месте. Зато внутри дня наблюдается высокая амплитуда колебаний. И на этом можно прибыльно торговать. Помочь в этом могут инструменты технического анализа, доступные в терминале БКС.

Чтобы воспользоваться элементами технического анализа в личном кабинете, необходимо в нем авторизоваться и перейти в «Терминал».

Русал стало прямым владельцем ООО «Сибирские аэропорты», управляющего аэропортами группы. Согласно материалам ЕГРЮЛ, теперь АО «Русал» принадлежит 99,99% в уставном капитале ООО (ранее принадлежавшей международной компании Гершвин (Калининград), оставшейся долей владеет АО «Русский Алюминий Менеджмент». Соответствующие изменения зарегистрированы 7 марта.

ООО «Сибирские аэропорты» (прежнее наименование – «Русал Аэро») выполняет функции управляющей компании аэропорта Братск, ООО «Тайшетаэро» (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у «Русала» расположен алюминиевый завод), АО «Аэропорт-Сервис» (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинск), ООО «Капитал-Авиа» (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов). «Сибирские аэропорты» также управляют аэропортом Новокузнецка, являются учредителем ООО «Богучаны Аэро» (создано для проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края).

Вообще с Русалом сейчас на самом деле очень интересная история. С одной стороны, у компании достаточно большие сложности в связи с высокой долговой нагрузкой и низкой стадией цикла у Норникеля, который ранее существенно помогал Русалу выплатой дивидендов. С другой стороны, Русал может стать одним из бенефициаров как восстановления экономики Китая, так и мирных переговоров и снятия части санкций.

Я бы сказал, что за этими процессами стоит наблюдать, потому что если спрос на алюминий в Китае начнет устойчиво расти, или если с Русала частично снимут санкции, то компания получит очень хороший драйвер для роста, несмотря на текущие проблемы и высокую долговую нагрузку.

Также из интересных моментов касательно Русала стоит отметить планы компании по запуску в этом году производства редкоземельного металла оксида скандия. Завод откроют в Свердловской области, инвестиции составят 500 млн. рублей. На первых этапах предприятие будет выпускать 1,5 тонны металла в год, но в будущем нарастит выпуск до 19 тонн.

Приветствуем всех подписчиков и подписчиц в предпраздничную пятницу!✨
После повышенной волатильности в четверг, торги завершились в боковике из-за напряженности на фоне геополитики, особенно француза Макрона. 

На западе США и ЕС хочет свой «кусок пирога» в плане урегулирования украинского конфликта, хотя без России это невозможно.

Акции каких компаний смогли быстро восстановится после боковика?

В течении недели я обратил внимание за быструю позитивную динамику Русала🏭. Даже несмотря на коррекцию, бумага быстро восстановилась. В итоге, за неделю собрала +8,1%🔥.

Главным драйвером остаются слова Путина о готовности возобновления поставок алюминия в США. Здесь надо учитывать, основным поставщиком алюминия для США была Канада, а после введенных пошлин 25% во вторник, Трамп решил выбрать нового поставщика, причем будет не Китай из-за тех же пошлин.

При таком сценарии стоит ожидать продолжение роста Русала на российском рынке на следующей неделе. Напомню, Белый дом уже готовит проект отмены американский санкций против РФ.