Русал

Вот и наступило очередное воскресенье — время, чтобы спокойно взглянуть на графики и присмотреть — куда пристроить свои кровные..

Но сперва о прошлой неделе — я покупал РусАл. При старте я обнаружил, что неправильно провёл трэндовую по часовому графику, поэтому не стал покупать с открытия, а немного подождал… Благодаря этому удалось купить 11 лотов РусАл-а по 39,9… Хотя если-бы подождал ещё немного — можно было-бы дождаться и ещё более выгодных цен. В настоящий момент цена пробила трендовую младшего таймфрейма и оттестировала её — надеюсь, что на ближайшей неделе дождусь фиксации первой прибыли по этой позиции..

Полиметалл. в среду пришло сообщение о готовящемся переезде компании в Астану и возможном делистинге с Лондонской биржи (подробнее https://ru.tradingview.com/news/reuters.com,2023:newsml_L8N3772JU:0/). Видимо поэтому в среду котировки пробили недельный понижательный тренд импульсной свечой, а в четверг и в пятницу оттестировали трендовую сверху вниз. Поэтому на следующей неделе я на все 5000 + 782 рубля, оставшиеся от прошлой неделе (не сработавшая отложка была удалена), закуплю 8 акций со старта рынка — по 670… Первую цель установим на уровне 900 — продам там половину и стоп в безубыток… сейчас условный стоп будет стоять на уровне 604,9.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами. На этот раз, итоги подвели с начала мая с учётом праздников.

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

8 мая 2023 г. - 1 338 642,25 руб.

Доходность портфеля: +67,33%

Индекс Московской биржи: +13,72%

Российский фондовый рынок ушёл в коррекцию на фоне падения цен на нефть в рублях, а также из-за распродаж на американском фондовом рынке. Кроме этого, участники рынка фиксировали прибыль перед длинными выходными. 

Это было в рамках наших ожиданий, драйверов для роста было всё меньше, а разговоры о скором контрнаступлении ВСУ оказывали дополнительное давление на российские акции. Поэтому мы открыли шорты по акциям Русала, МосБиржи и бумагам Мечела, на которых заработали +36 911,39 руб.

В результате, индекс МосБиржи за неделю упал на -4,07%, наш портфель Finrange NEW вырос на +5,77%. Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium.

Решил начать еженедельную рубрику разбора акций, которые я буду в следующей неделе покупать. Каждую неделю я вкладываю по 5000 рублей. Позиции будут спекулятивными с условным стопом — продавать дешевле я не буду, но если уровень «стоп» достигнут — акции переводятся в инвест позицию.

1-ой акцией нашего разбора будет акции полиметала (POLY). Акции находятся на последнем месте в списке индекса ММВБ-10, тем не менее это список 10-ти самых ликвидных акций на бирже ММВБ, но в моём портфеле позиция ещё не набрана. Сказать по правде — не хочется её брать в связи с её базированием и неопределённостью, хотя по финансовым показателям акция хорошая.

Теперь к графику: на недельке мы видим явно понижающийся тренд. К трендовой линии цена вплотную приблизилась — покупать до пробития линии неразумно. Скорее всего цена откатит вниз и уже впоследствии пробьёт трендовую.

Максимум, что я могу в этой акции сделать — это небольшая спекулятивная позиция из 1 акции :)) с часовика отложкой: цена покупки — 621,1. Фиксировать будем по 641,9. Если цена опустится ниже 610,9 — я перевожу эту акцию в инвестиционную часть, и жду более удачного момента.

Показатель немного превышает среднемесячные объемы производства Русала в 2021–2022 годах, что может говорить о постепенном наращивании производства на Тайшетском алюминиевом заводе после запуска в конце 2021 года.

Статистика может отражать некоторые задержки со стороны РЖД. Загрузка мощностей UC Rusal составляет не менее 90%, как в 2022 г., и продажи алюминия в этом году должны быть стабильными. Мы ожидаем, что будущие поставки компенсируют текущее снижение.

Коррекция на рынке продолжается. Вчера описал объективные причины, сегодня несколько мыслей по ТА. 

График мосбиржи с ЕМА

На данный момент график коснулся только 20-и дневной скользящей и даже при продолжении падения до 2400 пунктов будет считаться, что рынок в коррекции, а не падает. 

На графике стрелками мой старый прогноз, я считал, что коррекция начнётся ещё неделю назад — уж больно ровно и красиво росла биржа. 

Что касается управления портфелями. Вижу в текущей ситуации хороший вариант для покупки упавших бумаг, и выставляю приказы шагами на закуп. Сейчас в фокусе уже взятые ранее Русал, Эн+, Северсталь и ММК. Отслеживаю точку падения ещё у 8 бумаг. 

Комиссия за ведение портфелей, само собой будет считаться от зафиксированноых на 01.05 значений, а не от просадки.