Юнипро — одна из компаний, которую многие из вас указали как возможный будущий кратник в комментариях к моему вчерашнему опросу:
t.me/Vlad_pro_dengi/1439
Среди вариантов компаний, которые могут вырасти в разы, были и довольно интересные, рекомендую прочитать.
Вернемся к Юнипро. Условия для кратного роста: в Юнипро решится проблема владельца, компания распределит накопленный кэш через дивиденды.
Я считаю, что в таком сценарии, тут действительно может быть переоценка в 2 раза, при этом, вероятность этого сценария я оцениваю как низкую.
Год назад разбирал для вас отчет Юнипро за 2023 год: t.me/Vlad_pro_dengi/782
⚠️ Коротко повторю ключевые тезисы про главную проблему компании:
Юнипро не платит дивиденды из-за проблем с главным акционером (с 2 пол. 2021 года). Компанией де-юре владеет Правительство Германии (которому перешла доля обанкротившегося немецкого Uniper).
Наше Правительство временно передало в управление Росимуществу долю Правительства Германии в Юнипро (но без права распоряжения).
Друзья, всем привет!
Давайте с вами проведем мозговой штурм 👀
Акции каких компаний могут удвоиться за 2-3 года и при каких условиях?
Пишите ваши варианты компаний в комментариях.
-//-
Мой вариант (он не единственный и довольно рискованный, потому что в портфеле есть облигации не самых качественных эмитентов).
Совкомбанк
Текущая капитализация = 330 млрд руб.
На снижении ставки вырастет процентная маржа, снизится резервирование. Прибыль в 2026 году (при ключевой ставке 12-13%) может быть на уровне 120 млрд руб.
По P/E = 5, капитализация может быть около 600 млрд руб. Нормализация в денежно-кредитной политике может приведет к удвоению цен на акции Совкомбанка.
И приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!
На внебиржевых торгах в Т-Инвестициях рынок реагирует позитивом на заявления советника Д. Трампа по безопасности Майка Уолтца (среди прочего он сказал, что готовится встреча Президентов России и США, и то, что он ожидает телефонного звонка Президентов в ближайшие дни или недели).
Акции подросли на этом, например,
Т-Технологии – 2 970.
Сбер – 281.
Яндекс – 4 000.
Посмотрим, что будет завтра на основной сессии.
Если акции завтра будут там же, до максимального результата по нашей с вами флагманской стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в Т-Инвестициях останется 1%: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/ 🤝
Стратегия в БКС вот-вот обновит исторический максимум: s.bcs.ru/OBXqD
Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы читать больше аналитики по российскому рынку!
Я вчера немного докупил.
Я тут написал пост по нефтянке, вывод из которого, что нефтяники уже не такие дешевые, как были.
Может быть, лучше рост по разумной цене? 🙂
Т-Банк давали купить за 4 прибыли, сейчас 4,8. На уровне нефтянки оценивается, но с потенциалом ежегодного роста капитала на уровне 20% +.
Вот тут разбирал Т-Банк, кто не читал обзор, рекомендую: t.me/Vlad_pro_dengi/1350
И поздравляю акционеров с заслуженным ростом. Так и должно быть.
Весь телеграм обсуждает потенциальные санкции на российские нефтяные компании со стороны США (опубликован документ, якобы от OFAC, в котором в списке санкций есть Сургутнефтегаз и Газпромнефть, правда это или нет, мы якобы узнаем сегодня в 18.30).
Пока же посмотрим на наши нефтяные компании по текущим ценам.
1) Лукойл
Цена: 7 134 руб.
Потенциальный P/E 2025: 4,49
Тут будут самые высокие дивиденды в нефтяном секторе (под 15%). Но важно помнить, что есть НПЗ в Болгарии (9,8 млн тонн), Нидерландах (3,6 млн тонн) и Румынии (2,4 млн тонн). 24% нефтепереработки Лукойла – за границей. Тут потенциальные санкции будут наиболее чувствительны.
Мой большой обзор Лукойла тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1280
2) Роснефть
Цена: 565 руб.
Потенциальный P/E: 4,32
Роснефть практически закрыла дивидендный гэп за 1 день. Она потенциально даже чуть дешевле Лукойла, но дивиденд за 2025 год будет ниже, около 11,5%. Тут проблема в том, что летний дивиденд за 2 пол. 2024 года будет почти в 2 раза меньше текущего.
➡️ММВБ: обзор рынка на 09.01.2025
ММВБ / ФЬЮЧЕРСЫ / ВАЛЮТА
Youtube ()📹
Rutube (https://rutube.ru/video/459b2bb657f19859c78684b278c1ec6d/)
VK (https://vk.com/video-225674917_456239366)
➡️ PRO-канал (https://roman-andreev.ru/pro-channel)