Рынок

А подскажите торгует на Российском рынке ещё кто нибудь кроме меня??? Честно говоря наш индекс впечатляет, болото-как у нас на севере. 2 месяца в диапазоне 1460-1530 (ММВБ) Амеры уже устали тупо обновлять исторические максимумы, а для нас отметки 2008 года — недостижимый космос.
Когда-то ,8лет назад пришёл на рынок убеждённым инвестором типо buy and hold. Но быть на нашем рынке инвестором, чревато без портков остаться. В конце года рынки торгуются на отметках начала года. Банковский депозит в данном случае смотрится предпочтительнее. Пришлось на старости лет переквалифицироваться в скальперы. За державу обидно.

P.S. Как там по поводу ралли Рождественского? Что говорят звёзды? Мож в космас???

Фундаментальные данные, новости, оценка компаний, реальная экономика влияют на решения инвесторов о покупке или продаже бумаг, то есть оказывают лишь косвенное влияние на цену. В конечном же счете цена это результат спроса и предложения. На рынке всегда есть продавцы и покупатели; если продавцов больше – то цена падает, если покупателей больше – то цена растет. Новость или событие не сказывается прямо на цене, а влияет на головы участников рынка, меняя их мнение и оценку происходящего, и уже от покупок или продаж зависит цена.
 
Позиция «быков» по рынку – это нахождение в бумагах или покупка бумаг. «Медведи» продают либо стоят в стороне от рынка, либо совершают короткие продажи. Допустим раньше, условно, наличие 60% «медведей» по рынку приводило к снижению котировок, поскольку «медведи» не покупали, а продавали, и 40% «быков» оставались в акциях или же совершали покупки. Чисельно «медведи» преобладали, и их продажи были сильней покупок, от этого цены падали.


( Читать дальше )

Лудоман зашортит сипи по красивой цифре 1800 без стопов, трейдер откроет короткую позицию по 1780 но по ходу движения и со стопом(уровни приблизительные совпадения случайны)
   Насчёт форекса и биржи не надо лохматить бабушку что на форе все сливаются а на бирже все рубят профит.Насчёт инвестиций и спекуляций то же самое.Господа пишущие про это даже сформулировать не могут что одно а что другое)))
smart-lab.ru/blog/152540.php
  Финальный комент в данном топике просто в десяточку.
По фРТС фиксим шорты ИНТРАДЕЙНЫЕ!!! Дальше посмотрим что к чему.

ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!

Судя по котировкам, можно сделать вывод что ДАМ поможет Русалу и НЛМК, а мечел курит в стороне.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/19150361/zheleznaya-volya-premera
Инсайда как всегда в РФ нет.

Все-таки вчерашняя дискуссия заставила меня точно подсчитать границы плечей для приращений 5-ти минуток (без междневных гэпов), при которых любое статотличие цен от абсолютно непредсказуемой последовательности будет «съедено» существующей непредсказуемой составляющей в ценах. Как и в любом статисследовании мы получим две цифры:

— границу, ниже которой статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности сохраняется;
— границу, выше которой  статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности отсутствует.

Что между границами? Не знаю. Итак, вот эти границы для некоторых инструментов:

евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20
 S&P500 1:10, 1:15
индекс РТС 1:6, 1:10 

Что это значит? Только то, что торговля со средним(!) временем в позиции больше 15 минут с плечом выше второго в указанной таблице — это казино.
 
Подчеркну — торговля с плечом меньше первой цифры не гарантирует прибыли, так как это только граница, на которой цены еще отличаются от  абсолютно непредсказуемой последовательности. Однако это отличие еще надо уметь обращать в свою пользу на все 100%. А так как любой метод на случайной последовательности обладает некоторой ошибкой, то, вероятней всего, оптимальное плечо даже ниже указанного.

С уважением

Небольшая выдержка по сути заключенных соглашений с Ираном. Автор — Spydell. Полный материал доступен по ссылке — http://spydell.livejournal.com/516822.html

Коротко о главном — случившееся, с одной стороны большая победа дипломатии, с другой стороны, ключевой признак глобальных геополитических изменений в регионе. Пересматривается региональная роль союзников США — Израиля и Саудовской Аравии. Очевидно некоторое снижение цен на нефть, а также схлопывание спреда. Начат процесс снятия санцкций. Но вероятно они еще будут действовать достаточно долгое время.

Мировое сообщество добилось следующего:

1. Тегеран обязуется из имеющегося урана, обогащенного до 20%, оставить половину в оксидной форме в качестве рабочего запаса для производства топлива для Тегеранского исследовательского реактора. Оставшаяся часть должна быть обеднена до 5%.

2. Иран отказывается от обогащения урана свыше 5%, а также берет на себя обязательство не наращивать мощности по обогащению ядерного топлива на своих реакторах в Натанзе и Араке и на объекте Форду.

3. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получат ежедневный доступ на упомянутые объекты и смогут ознакомиться с данными аппаратуры наблюдения, а также с тем, какое количество материала там имеется

4. Кроме того, будет открыт доступ к объектам по производству компонентов центрифуг и местам их складирования, а также урановым шахтам и заводам по переработке урановых руд.

5. Все научно-исследовательские работы с ядерным топливом будут проводиться отныне под тщательным наблюдением МАГАТЭ и не будут нацелены на увеличение запасов обогащенного урана.

6. Тегеран в течение трех месяцев с момента подписания документа передаст МАГАТЭ информацию, включая данные о своих планах в отношении ядерных объектов, описание каждого здания на каждом ядерном объекте, описание масштабов работ, производящихся на каждом объекте, задействованном в ядерной деятельности, информацию по урановым шахтам и заводам по переработке урановых руд, а также информацию по исходному материалу.



( Читать дальше )

Недавно состоялся финансовый раунд на котором было принято решение о коррекции Американских рынков.Некоторым даже пришлось в спешном порядке открывать счета в надежде заработать аж целых 10% в перспективе 1-2 квартала.
   Теперь надо следующий референдум проводить по теме
http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/152443.php
раз уж целый  председатель правления пишет на эту тему.
Обсуждения пройдут очень эффективно в русле ай яй форекс это  с точки зpения банальной эpyдиции каждый индивидyyм, кpитически мотивиpyющий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии yтопического сyбьективизма, концептyально интеpпpетиpyя общепpинятые дефанизиpyющие поляpизатоpы, поэтомy консенсyс, достигнyтый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблемy yсовеpшенствования фоpмиpyющих геотpансплантационных квазипyзлистатов всех кинетически коpеллиpyющих аспектов. Исходя из этого, мы пpишли к выводy, что каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpyющий обьект pациональной мистической индyкции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситyационной паpадигмы коммyникативно-фyнкционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибyтивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном колабоpационном анализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных к мyльтиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpyющим антpопоцентpическиймногочлен Hео-Лагpанжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезyльтате чего надо пpинять во внимание следyющее: посколькy не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной сyбстанцией, обладаетпpизматической идиосинхpацией, но так как валентностный фактоp отpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpyет в эксгибиционном напpавлении, посколькy, находясь в пpепyбеpтатном состоянии, пpактически каждый сyбьект, меланхолически осознавая эмбpиональнyю клаyстоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следyет, что в pезyльтате синхpонизации, огpаниченной минимально допyстимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебyют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма.Hеоколонии, pазмножающиеся почкованием, имеют вегетационный пеpиод от тpех до восьми фенотипических гомозигот, но все они являются лишь фyндаментальным базисом социогенетической надстpойки кpиогенно-кpеативного пpоцесса геpонтологизации. Увеличить этот базис можно с помощью гектаплазменного yскоpителя биоинеpтных коллоидных клеток контагиозной конкpетизации, однако введение конкpетизации влечет за собой пpименение методов теории множеств и дистрибутивного анализа, что обусловлено тем, что тpансцендентальная поликонденсация неpоноспоpы в пеpплексном хаосе может инбабyлиpовать комплексный моpфоз только тогда, когда конститyент доминанты квазитенденциально yнивеpсален, и пpоисходит довольно внезапно. Очевидно, что все вышесказанное пpоливает свет на теоpию предикативных ощущений сyбьекта, абсолютно нефункциональных в условиях абстрактного хаоса.

( Читать дальше )

На  известном сайте zerohedge.com  предлагается немного подумать на выходных по поводу текущей ситуации на финансовых рынках.  Как известно, одна картина лучше тысячи слов.
Поэтому давайте проиллюстрируем ситуацию на американском фондовом рынке,  ключевом  мировом финансовом рынке.
Итак, многие аналитики  говорят,  что на фондовом рынке США надувается очередной пузырь. Особенно это видно в высокотехнологических компаниях.  Размещение например,Twitter, с отсутствием прибыли и при этом большой капитализацией,  говорит о многом.  
Тем временем,  рост мировой экономики слабый и неустойчивый.  И прогнозы по росту  мирового  ВВП очень контрастируют с ростом фондовых рынков.
 

  Риск слабого экономического роста не позволяет центральным банкам свернуть стимулирование. Наоборот —  стимулирование  усиливается. ЕЦБ недавно еще понизил базовую ставку, банк  Японии продолжает делать огромнные вливания, политика рекордно низких ставок ФРС США может продолжаться долгое время. 


( Читать дальше )

Вполне очевидно, по крайней мере для меня, что большие парни двигающие рынки подготовили миру большую игру. что-ж, я тоже поиграю в эту игру.
Рынок неплохо потрепал нервишки медведям. И правильно — нефиг бежать впереди паровоза. Всему своё время — когда действовать, а когда просто ждать.  
Вот сейчас как раз и пришло время действовать. Полагаю, что понедельник будет последним днём роста и в понедельник я обязательно зашорчу рынок. И надолго. Всё что можно вверх — рынок практически уже выдал. Оставляю всех лонгистов-оптимистов плескаться в своих розовых мечтах. 
Никаких параболиков, стохастиков, средних и тому подобной дьявольщины. Весь мой анализ основан на понятие — ВРЕМЕНИ. Время
— самый главный фактор на рынке. И сейчас ОНО будет играть на стороне медведей. Почему именно сейчас наступит ВРЕМЯ медведей объяснять не буду — свои нароботки.
Вот как я вижу дальнейшее движение по индексу ММВБ —

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/offtop/151156.php
В четверг несмотря на хорошее начало матча Медведи проиграли Химику.
В пятницу рынки открылись небольшим снижением но потом торговая сессия была за покупателями.
 По поводу перспектив, в среду был небольшой сюжет по поводу как выбиралось название команды.Предложение было Космос но победил вариант МЕДВЕДИ.
  Следим за дальнейшими подсказками в сериале Молодёжка на канале СТС.

Всем удачных выходных.