СЕРЕБРО

Спецификации сделки: 
Buy stop: 18.019 
Stop loss: 17.730 
Take profit: 18.636

Котировки группы драгоценных металлов формируют восходящее движение на фоне неопределенности на рынке. Неспособность ОПЕК прийти к единому консенсусу, начало расследования ФБР по делу почты Клинтон и нерешительность Центробанков вызывают бегство в безопасные активы, благодаря чему можно наблюдать рост стоимости серебра. 

На часовом графике сформировался явный восходящий тренд серебра. На старшем таймфрейме (Н4) котировки пробили уровень 23.6% от Фибо и образовали фрактальную зону, пробитие которой послужит точкой входа в рынок. Также котировки тестируют верхнюю границу 55-периодного канала Дончиана. Восходящий АО и Alligator являются подтверждающими фильтрами данного движения. 

Целью же послужит коррекционная отметка в 50% от Фибо, что одновременно является и локальной зоной сопротивления. 

Вчера я писал:  нефть около 50,1. РТС - нейтральная позиция по РТС открыта, будьте готовы закрывать нейтральную позицию. Нефть — отметка 50 устояла, доллар подрос, РТС несущественно скорректировался, ожидания — возможны в моменте небольшой рост нефти, небольшая коррекция вниз по доллару и небольшой рост РТС. Выплаты по внешнему долгу в хороших объемах — ноябрь и декабрь, ожидания на эти месяцы — курс доллара в ноябре и декабре может подрасти.

Меня спрашивают: почему мы сидим в Газпроме, Сургутнефтегаз преф и Русале? Русал вчера ответил на этот вопрос, рост почти 8% за один день (!). Цели по Русалу 240 и 270. Газпром вчера снизился на 0,2%, то есть практически стоит на месте. Когда инструмент перестает снижаться, чего можно ожидать? :)

Котировки на драгоценные металлы находятся под давлением. Причиной выступают старые фундаментальные и технические факторы. Не так давно рынки всколыхнула новость о том, что ЕЦБ может преждевременно свернуть свою программу количественного смягчения, что и привело к обвалу цен на золото и серебро. Далее работа была за техническими факторами, поскольку быстрое пробитие важных ключевых уровней поддержек сбило огромное количество стоп-приказов. Как результат, мы получили обратные позиции на продажу, ведь «быки» зафиксировали свои сделки в убытке.

Ключевую роль в формировании долгосрочных тенденций драгоценных металлов играет денежно-кредитная политика ведущих ЦБ мира. К ним, помимо ЕЦБ, относятся ФРС, Банк Японии, Банк Англии, ШНБ и НБК. Суть в том, что мягкая монетарная политика выступает важным фундаментальным фактором для роста котировок серебра и золота. В случае обратного вектора политики – мы получаем снижение котировок.

Вчерашнее заседание ЕЦБ сюрпризов рынку не принесло. Кроме того, на пресс-конференции, глава Марио Драги не удосужился сказать хоть что-то новое. На все вопросы он отвечал в одном стиле: «это мы на встрече не обсуждали». Но, он дал понять рынкам то, что на декабрьском заседание ЕЦБ будет приниматься решение о продление программы QE или ее завершение в марте 2017 года. На этом фоне, курс евро начал свое падение, что явно входило в планы Драги. Остальные валютные пары двигаются разнонаправлено, но в основном, мы наблюдаем рост индекса американского доллара.

На фондовых площадках динамика нейтральная, что говорит про высокую вероятность слабой волатильности сегодняшнего дня. Среди ключевых событий, у нас ожидается инфляция Канады. В остальном – у нас пусто. По позициям, стоит отметить закрытую продажу по нефти марки WTI. Поводом послужил уровень тейк-профита (прибыль +100 пунктов). В рынке, у нас остаются позиции по рублю и золоту. Присматриваемся к доллар/иене и серебру. В целом же, сегодня пятница, и есть повод завершать свою торговую активность.

Сегодня ночью был опубликован ряд макроэкономических данных по Китаю. Рост ВВП составил +6,7%. Розничные продажи и капитальные инвестиции также порадовали инвесторов. Единственной ложкой дегтя оказались данные по росту промышленного производства. Ключевой повесткой сегодняшнего дня выступают последние теледебаты между Трампом и Клинтон, которые называются решающими в американской президентской гонке. Также, сегодня нас ожидает публикация данных по рынку труда Великобритании и заседание Банка Канады.

По позициям у нас все по-старому. Вчера была попытка продажи австралийского доллара, но после долгого флета, была закрыта в районе безубытка. Флет наблюдается и на рынке драгоценных металлов. Серебро и золото топчутся на месте. Нефтяные котировки демонстрируют небольшой рост, в первую очередь, благодаря публикации от Института нефти США. Кроме того, сегодня будет публикация уже от Минэнерго США. Держим нашу отложку по нефти марки WTI.