СПЕКУЛЯЦИИ

Почти 120% прибыли, за 28 дней. Это весьма солидно, хотя нет ничего удивительного, что обменный пункт так зарабатывает. Он может зарабатывать так очень долго, но временами будет отдавать большую часть прибыли, но даже это будет оставлять нас в хорошем плюсе. Все мы знаем, что обменник использует очень простую стратегию. Он вешает объявление, что покупает, например, доллар по 61 и вешает второе объявление, что продает по 65. На этом и зарабатывает. Поэтому, нет смысла останавливаться на самой стратегии. Она слишком проста. Просто изучайте тут и на моем ютуб-канале, как просто заработать по этой схеме.


( Читать дальше )

Читаю я бесконечные рассуждения на тему, почему все теряют и размышления каковы причины и выходы из данного тупика. Кто-то говорит, что во всем виноваты стопы кто-то говорит о том, что неправильны соотношения стопа и выхода по прибыли. Но практически ни кто не приходит к выводу, что рыночный риск любого финансового инструмента несет в себе непрогнозируемый токсичный по своим свойствам риск и для целей систематического получения прибыли на капитал непригодный. И сегодня я попытаюсь приоткрыть так сказать физику того как этот токсичный риск реализуется именно его базовые свойства. Для целей эксперимента необходимо создать базовую торговую стратегию примитивную по своей логике которая станет так сказать моделью того что происходит. И так описание базовой торговой стратегии покупаем по цене [B] и продаем по цене [S] где [B<S], текущая чистая позиция [L] должна быть отлична от нуля за исключением стартового состояния [L<>0]. Получаем следующую картину, до определенного момента мы наблюдаем серию прибыльных сделок, назовем данную величину [E=(S1-B1)+(S2-B2)+(S3-B3)+…+(Sn-Bn)] где [n] количество удачных попыток. Но мы-то с вами понимаем, что данный рог изобилия не бесконечен и попытка [n+1] будет неудачная. И тут начинается магия. Понять, что мы находимся в попытке [n+1] невозможно находясь в ней, зафиксировать факт неудачной попытки можно только выйдя из неё с убытком по цене [Pt], как вы уже поняли цена [Pt] детерминирована временем нахождения в позиции либо волевым решением. Для чистоты эксперимента устраним из базовой торговой стратегии волевое решение. Далее нужно как то обозначить величину убытка в попытке [n+1] для этого создадим еще одну переменную [R=Pt-S(n+1);L<0] для неудачной короткой позиции и [R=B(n+1)-Pt;L>0] для неудачной длинной позиции. По сути [E] это накопленная премия а [R] это реализовавшийся риск в одном цикле. В идеальной модели игры с нулевой суммой, [E1+E2+…+En=R1+R2+…+Rn] но в действительности [E1+E2+…+En<R1+R2+…+Rn] это не аномалия, а затраты [C] тех, кто покупает и продает по рынку, рынок их магическим образом как то учитывает [E1+E2+…+En+C=R1+R2+…+Rn]. Как видно из модели извлекать систематически выгоду из токсичного рыночного риска невозможно по определению. Теперь посмотрим, в каких моментах происходит потери среднего спекулянта, введем переменную в виде депозита теоретического участника [D] в первом примере [En+Rn>D] то есть выход по цене [Pt] происходит не по времени, а по недостатку маржи ведь отклонение от канала может быть любым. Во втором случае рассмотрим инверсию базовой торговой системы [B>S] и там мы наблюдаем похожую ситуацию [En+Rn>D] только теперь серия стоп приказов обнуляет депозит, а не одна убыточная сделка.

А я просто молча положил на полочку все свои потуги относительно анализа и прогнозирования на рынке. Хорошо, что я не спекулянт, т.к. сейчас бы слил всё в ожидании 3600.

13% прибыли, в долларах, за 23 дня, через недельные страховки…

12% прибыли на месячных страховках.

 Вот, как прекрасно себя показывает страховой бизнес, с подстраховкой.

Все очень просто: благодаря технологиям и интернету, мы можем позволить себе заниматься страховым бизнесом, даже имея всего лишь 3000 долларов, с вероятностью 10% их потерять, через месячные страховки. 

Это риски любого бизнеса, но наш плюс в том, что мы не нанимаем оценщиков, чтобы оценивать ущерб наших клиентов, мы страхуем цену, а цену видят все.

С 06.07.22…- на недельных опционах- депозит 1000- окончательный 6000 долларов

Позиции от 06.07.22- закрыть в 23.55…

Для открытия: 05.08.22…

куплен пут 395 по 342…

продан пут 399 по 493…

Для закрытия:

куплен пут 399 по 167 …

продан пут 395 по 102…

комиссия- 1.06

прибыль — 131 доллара. 

Для открытия: 05.08.22…

куплен пут 402 по 248…

( Читать дальше )

111% прибыли за 23 дня.

Что мы делаем, чтобы так зарабатывать? 

Все то же самое, что делает обычный обменный пункт, который стоит на улице.

Например, он может выставить котировки, что покупает доллар за 63 рубля и тут же выставляет котировку, что он продает по 66.

На этом и зарабатывает. Все мы знаем, как это делается, поэтому, не надо удивляться, что у нас такая большая прибыль.

И факт того, что этих обменников стоит на улице очень много, говорит нам о том, что это очень выгодный бизнес.

Подробности можете смотреть у меня на ютуб канале.

( Читать дальше )

103% прибыли, в долларах, за 22 дня. Это весьма хороший результат, но удивляться не надо, ведь у нас обычный обменный бизнес, который вы часто встречаете на улице. Разница лишь в том, что у нас все происходит в интернет и мы экономим на дорогом оборудовании, которые не надо покупать (для проверки подлинности валют), также нам не нужен рабочий персонал. И нам не нужны здания. Все остальное работает по тому же принципу. Это естественно, что бывает такой огромный плюс, ведь, если бы это было не выгодно, то мы не встречали бы на улице огромное количество обменных пунктов.

Теперь, можно приносить лишь небольшую часть денег от оборота и легко отслеживать, надо приносить дополнительные деньги для поддержания бизнеса или нет. 

Достаточно подписаться на мой ютуб канал и поставить серый колокольчик, чтобы вы быстро получали уведомления о выходе нового видео. Лучше, если вы будете смотреть их все, но, в крайнем случае, смотрите те, где будет три восклицательных знака вначале видео. Эти видео вам расскажут, что пришла пора докладываться. Там же будет и о том, сколько докладывать.

( Читать дальше )

Сегодня зашёл в Магнит. Хотел купить что-нибудь к чаю.

Однако так и не купил. Не хочу обогащать наглых спекулянтов,

продающих печенье по цене мяса.

Поскольку наше государство нас потребителей мало защищает от спекулянтского ритейла,

мы не должны потакать наглости спекулянтов.

Пусть сгнивают все запасы печенья и конфет на складах и пусть банкротятся кондитерские производства,

задирающие цены на свою продукцию.

А мы потребители должны делиться друг с другом вариантами заместить спекулянтскую продукцию.

Лозунг дня: Даёшь замещение спекулянтской продукции!