Серебро

Доброго времени суток форумчане и форумчанки! (вещает заяц выглядывая из за кустов смородины)… Мы живем в беспрецедентные времена. По мере того, как население мира растет, а индустриализация захватывает все больше уголков мира, изменение климата ускоряется, и, как следствие, растет озабоченность человечества здоровьем нашей планеты. Нельзя не отметить растущую роль серебра в «зеленой» революции. По мере того как инициативы в области экологически чистой энергии набирают обороты, все большее внимание уделяется важнейшей роли различных металлов и минералов. Доступ к этим ценным материалам стал критически важным, поэтому несколько богатых ресурсами стран, включая Канаду и Австралию, присоединились к Соединенным Штатам в создании Инициативы по управлению энергетическими ресурсами (ERGI) — альянс по распространению передового опыта по обнаружению и разработке запасов полезных ископаемых, используемых для производства электромобилей. Серебро играет решающую роль во всех дискуссиях о «зеленой революции».

( Читать дальше )

Серебро подорожало примерно до 24 долларов за унцию, что является максимальным уровнем более чем за два месяца, что обусловлено ожиданиями неминуемого снижения процентной ставки ФРС в этом году. В своем последнем выступлении председатель ФРС Пауэлл заявил, что чиновники продолжают оценивать инфляционные риски, чтобы не ослабевать слишком быстро. Однако он также отметил, что процентные ставки, вероятно, достигли пика, и было бы уместно применить более мягкий подход в какой-то момент в этом году. Между тем, последние экономические данные из США, включая данные о занятости от ADP и вакансиях JOLTS, указали на некоторое охлаждение на рынке труда. Рынки сейчас ожидают выхода ключевого отчета по занятости в США в пятницу, чтобы получить больше ясности относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики.

В марте 2022 года, сразу после начала последствий СВО, российские чиновники стремительно отменили НДС на продажу слитков золота и серебра. Этот НДС был нужен для того, чтобы чиновники получали 18% с людей, желающих избавиться от рублей с помощью блестящих кусочков драгоценных металлов, которые можно закопать за шубохранилищем или увезти в страну с хорошим климатом. Почему его отменили — понятно. Сами затаривались.

Прошло 24 месяца...

В марте 2024 года какие-то мутные сенаторы занесли в Думу исправление к закону, возвращающее НДС с продажи людям серебра в слитках.


Предлагают вернуть старое правило — если хочешь распоряжаться своим серебром, то должен заплатить НДС. Если не хочешь платить НДС, то держи свое серебро на виду — у ростовщика, откуда его могут забрать чиновники в обмен на фантики.

В качестве обоснования полезности возврата НДС, мутные сенаторы гонят чушь про невыносимую жизнь каких-то мелких ювелиров, никак не связанных с инвестициями российских граждан в серебро. Документ написан на русском языке. Почитайте. Он настолько циничен, что шерсть дыбом.

( Читать дальше )

🟡 Цены на золото превысили 2100 долл. за тройскую унцию и почти наверняка продолжат рост. При этом спрос на драгоценный металл будет расти по мере приближения начала снижения ставки ФРС США. Не исключаем, что во второй половине года котировки золота достигнут отметки 2300 долл./унц. 

⚪ Между ценами на золото и на серебро исторически высокая корреляция. С начала года стоимость золота выросла на 2,9%, а серебро подорожало всего на 0,6%. Это ощутимая разница для драгоценных металлов. Поэтому считаем, что в 2024 году серебро может показать выдающийся рост. 

Наряду с инвестиционной составляющей серебро широко используется в промышленности. Правительство Китая установило годовой показатель ВВП в 5%. Учитывая высокие показатели прошлого года, дефляцию и проблемы в секторе недвижимости, стране потребуется приложить усилия для выполнения этого плана. В частности, необходимы экономические стимулы, которые оживят промышленность и поддержат сырьевые рынки. 

Снижение ставки ФРС США окажет двойное влияние на серебро. Сначала через рост цен на золото, а потом через ослабление доллара, что позитивно скажется на стоимости промышленных товаров.

( Читать дальше )

Серебро выросло на 0,45 доллара за тонну унции, или на 1,90%, с начала 2024 года, согласно данным торгов контрактом на разницу (CFD), который отслеживает рынок бенчмарков для этого товара. 
Ожидается, что серебро будет торговаться на уровне… доллара за тонну унции к концу текущего квартала, согласно глобальным макромодел Trading Economics и ожиданиям аналитиков. 
Забегая вперед, мы оцениваем, что через 1 месяц оно будет торговаться на уровне 28

не инвест рекомендация, ожидание  и мнение…

Серебро подорожало примерно до 23,9 доллара за унцию, самого высокого уровня более чем за два месяца, что обусловлено ожиданиями неминуемого снижения процентной ставки ФРС в этом году. Замедление темпов роста производства в США и снижение потребительских настроений побудили инвесторов усилить свои ставки на первое снижение ставки ФРС в июне, тем самым повысив привлекательность владения нерентабельными активами. Кроме того, драгоценный металл выступал в качестве хеджирования от растущих угроз рецессии в Европе и геополитической неопределенности в США. Рынки теперь будут ждать ключевого отчета по занятости в США и выступления Пауэлла позже на неделе, чтобы получить больше ясности относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики.

По золоту взяли — 2100, как я и писал!!! А теперь такой же вынос жду по серебру!!! Пусть будет на 1.5-2 выше текущих!!!

Есть у меня еженедельная традиция.

Каждую пятницу я...

Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели (кроме разве что марта-2022), т.е. уже 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁

На других площадках и в телеграме я каждую неделю отчитываюсь о покупках, но на Смарт-лабе этого не делаю, чтобы не «засорять эфир». А в этот раз решил помимо текстового формата — записать и видео-подкаст на Ютубе. Так сказать, «проба пера».

🎤Качество звука не айс — записывалось в ламповой домашней обстановке, сами понимаете.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.

Как видите, пока ставка высокая — продолжаю довольно активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ — тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).

( Читать дальше )

Каждый год мы подводим итоги по результатам, которые показали популярные виды активов, используемые инвесторами при создании инвестиционных портфелей. Пора выяснить, что было в 2023 году и на более длинных промежутках времени.

Список активов

Активы в рублях

• Акции РФ (Индекс Мосбиржи полной доходности — MCFTR)
• Недвижимость в Москве (стоимость квадратного метра, вторичная недвижимость)
• Облигации федерального займа РФ (Индекс — RGBI TR)
• Корпоративные облигации РФ (индекс — RUCBTRNS)
• Депозиты в рублях в крупных банках (Индекс депозитов TOP-10 – OKID10)
• Депозиты в рублях во всех банках (Индекс депозитов – все банки  — OKID)

Активы в долларах США

• Акции США (Индекс S&P 500 TR)
• Казначейские облигации США (Индекс ICE U.S Treasury Core Bond — IDCOTCTR)
• Недвижимость США (Индекс REIT — FNER)
• Корпоративные облигации США (Индекс S&P 500 bonds — SP500BDT)
• Золото (цены спот)
• Серебро (цены спот)

Валюты

• Доллар США
• Евро
• Юань

Для удобства доходности всех активов рассчитаны в рублях и сравниваются с российской инфляцией.

( Читать дальше )

В портфеле NR Фьючерсы сокращаются короткие позиции во фьючерсах:
— на золото, с 5% до 3,8% от активов (по цене контракта),
— на нефть, с 0,8% от активов до 0%,
— на серебро, с 0,3% от активов до 0%.

Помимо этого:
— В прошедший четверг была открыта длинная позиция во фьючерсе на S&P 500, на 2,5% от активов (для этого было нужно, чтобы индекс пробил вверх 5 051 п.).
— Также откроем новую короткую позицию во фьючерсе на серебро, на 1,7% от активов, если серебро пробьет вниз 21,89 долл./унц.
— И, если пара доллар/рубль (на МосБирже, с расчетами «завтра») пробьет вниз 91,49 рубля, будет открыта короткая позиция во фьючерсе на доллар/рубль на 2,5% от активов.

На данный момент 98% активов портфеля размещено в РЕПО с ЦК (эффективная ставка размещения ~16,5% годовых).

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт