Стэйтмент

ПОСТАВЬ +++++++++ за живую алготорговлю!!!

Продолжаю дневник разработки.
Дисклеймер: подробно что происходит Врынке №1. Кратко: 8 лет успешно занимаюсь трейдингом, разработал авторский аналитический алгоритм, реализовал его технически в виде индикатора сигнализирующего о покупках и продажах, на данный момент тестируем на живых деньгах ($25000 на контракт) работу механической торговой системы базирующейся на моей логике рынка. Цель: разработка автоматического торговца одновременно торгующего портфели инструментов на каждую среднесрочную и краткосрочную торговую систему. Реализация: инвестиционный продукт с ясными рисками и уровнем дохода.

Видео торговли с 1 января 2020


( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, на чем основано жгучее желание лицезреть торговые стейтменты трейдеров как аргумент в диспутах и доказательство способности уносить прибыль с рынка? 

Если показать отчет, что, сразу инвесторы набегут? Я имею ввиду стейтменты от зарубежных брокеров. Или потом надо еще доказывать, что это не фотошоп, что, наверное, невозможно по большому счету?

Если не стэйтмент, то что для вас лично может служить убедительным доказательством профпригодности? Что будете проверять, решаясь отдать деньги в управление?

Спасибо!

т.к. я тут недавно, и не могу писать личные сообщения и плюсовать, решил последовать увиденному совету)


Ну а так как волна пошла про всем нам известную контору, решил повнимательнее посмотреть на того злосчастного Live Trend, а точнее на отчеты по доходности.

 

( Читать дальше )

Выкладываю результаты торговли за май месяц по ДУ счету.

Краткая предыстория: единственный счет ДУ, которым я управляю, и тот моего хорошего друга. Деньги на счет заведены 30.04.2013г., сумма — 345.000 рублей. 

На конец мая на счету 1.368.000 рублей. Или +300% за май. 




С личным счетом тоже все ОК! )

Всем удачи, профита! Ну и тёплого лета )))

P.S.: часть 1-ая http://smart-lab.ru/blog/118486.php

Так как публично не подводил итоги прошедшего 2012 года, по своей стратегии Longum tempus fund 2. решил сделать это сегодня и заодно отрепортовать первые два месяца: январь, февраль. Напомню о своей стратегии:
Longum tempus fund 2. Инвестирование регулярной доли всех своих доходов (от прочих видов деятельности). Ежегодно, доля доходов, направляемых на инвестиции увеличивается на 1 п.п. Инвестирование в акции и облигации, после тщательного анализа бизнеса и оценки стоимости компании, критерии принятия решения основаны на соотношении цена/стоимость. Удержание акций в портфеле максимально возможное время. Допускается участие в M&A сделках и событийных сделках.  Хедж на срочном рынке на заранее определённый лимит.
Задача, минимальным количеством сделок регулярно переигрывать рынок. Бенчмарк индекс РТС.
Постоянно думаю о том, должен ли инвестор, накапливая свои инвестиционные компетенции двигаться в направлении управления привлечёнными деньгам? Как определить, что ты уже готов работать с внешними инвесторами? Какую форму работы выбрать? Конечно, есть амбиции построить инвест бизнес или финансовую империю или запустить свой хеджфонд, но как к этому подобраться??


( Читать дальше )

Что сказать,

• работал в основном от лонга
• торговал фучика РИ
• позиции переносил редко
• загрузка по ГО обычно чуть выше 3-го плечика
• результат +28,8%
• на декабрь пока вижу хороший по волантильности рынок для торговли
• вам желаю успехов 

… как-то так, ваш Джин и трейдер-профессионал!

Тут вчера уважаемый Jesse_Livermore задался вопросом:
«Ну вот скажите, да какая вам разница со скольки человек начинал торговать? Сколько он заработал? Стэйтменты и т.д.»

Написал ему ответ. Нажал на кнопку — «комментировать», глянул,  а получается, что написал на целых топик.  Посчитал целесообразным продублировать...



Это чрезвычайно важная информация — сколько реально зарабатывают, а значит — можно заработать на рынке. И очень осязаемо сказывающаяся на результатах трейдера, вынужденного или стремящегося максимизировать эффективность своего труда. Дело в том, что информация об этом служит в качестве ориентира при поиске новых стратегий и совершенствовании имеющихся. Это касается не только общей доходности, но и, например, просадок и других критериев…

Например, я, будучи достаточно опытным трейдером, бьюсь несколько лет в поисках стратегий позволяющих выйти за пределы доходности в 35% годовых. Без учета плеча и рекапитализации. И практически все найденные эффективные стратегии упираются в эту доходность. Мои успешные коллеги, которых я знаю, также подтверждают, что не могут выйти за эти пределы… Кубок Робинсона тоже показывает, что средняя годовая доходность победителей за 20 лет — 317%, но уже с плечом и рекапитализацией, т.е. примерно те же 35% безплечевых… Герчик говорит, что стабильные 50% годовых — это гарантия получения очень хороших денег в ДУ на Уолл-Стрит. Баффет говорит, что стабильные 20% годовых — это билет управляющего в его контору… Олейник говорит о том что по ДУ он обеспечивает 22-25% годовых…

( Читать дальше )