ТАТНЕФТЬ

​$ASTR разогналась почти до 650 р, но уже начали сливать. 🤷‍♂️

#новости

💡Компания «Русал» с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке после решения Novelis Europe отказаться от закупки российского алюминия в следующем году. До решения Novelis наиболее серьезное негативное влияние на деятельность «Русала» оказали введенные властями США заградительные пошлины на российский алюминий, размер которых достигает 200%. Тем не менее в компании сообщили, что уже переориентировали свою работу на поставки продукции в Китай и другие азиатские страны. $RUAL

💡Внеочередное собрание акционеров ОГК-2 для решения вопроса о размещении допэмиссии на 48,28 млрд акций. Бумаги планируется размещать по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг», которое входит в «Газпром энергохолдинг». Оплата возможна как денежными средствами, так и путём зачёта встречных требований. Цена размещения акций пока не определена. $OGKB

💡Компания «Татнефть» планирует направить ₽91,2 млрд на строительство завода терефталевой кислоты на своем НПЗ «ТАНЕКО».

( Читать дальше )

 

Всем привет. Неожиданно в комментариях под прошлой статьей этой рубрики появилось предложение посчитать сколько нужно купить акций Татнефти чтобы получать хотя бы 30 000 рублей в месяц. Я уж и не думал, что блог читают живые люди, которым может быть что-то интересно.

Тем не менее, у татки 2 типа акций – обычка и префы. И в не столь отдаленной истории был замечен такой момент, что однажды они отказались платить дивы по обычке, а по префам раздали по рублю. Если я буду считать лучший вариант с точки зрения дивдоходности по префам, то в расчеты закрадется этот рубль и он грустным образом усреднит наш результат. А если я возьму обычку, то должен пропустить нулевую выплату и не брать ее в расчет вообще. Таким образом вы должны помнить по этот момент. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

Другие расчеты можно посмотреть здесь: Газпром нефть, Новатэк, Роснефть, Газпром, Сбербанк, Лукойл

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги.

Сделал обзор на российские акции на 14.10.2023, которые, по моему мнению, заслуживают внимание. Приятного просмотра.

«Татнефть» планирует направить 91,2 млрд рублей на строительство завода терефталевой кислоты (ТФК) на своем НПЗ «ТАНЕКО», сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Планируется поставлять ТФК для нужд АО «Экопэт», на внутренний рынок и за рубеж.

Помимо ТФК завод будет выпускать биоэтанол (используется в качестве присадки для моторного топлива) и эфирно-альдегидную фракцию (ЭАФ).

Реализация проекта рассчитана на 10 лет. В настоящее время разработан бизнес-план и финансовая модель проекта, определены земельные участки под строительство, ведется оформление документации и согласование основных параметров проекта.

Запуск производства ТФК на «ТАНЕКО» предварительно запланирован на 2024-2025 годы

www.interfax.ru/business/925832

Согласно источникам в сфере торговли и судоходства,у российских производителей сырой нефти самые низкие затраты на доставку нефтеперерабатывающим предприятиям в Китае и Индии почти за год благодаря растущему числу судов, курсирующих по этим маршрутам.

Приход новых грузоотправителей, работающих вне сферы компетенции западных правительств, позволяет российским компаниям зарабатывать больше, чем 60 долларов за баррель, которые США и их союзники намеревались ввести против России с помощью санкций. Это также означает, что введение предельных цен окажет ограниченное влияние на доходы России.

В четверг США ввели первые санкции в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть сверх предельных цен, один из которых находится в Турции, а другой — в Объединенных Арабских Эмиратах, в попытке закрыть лазейки в механизме, разработанном для наказания Москвы за войну на Украине.

В декабре 2022 года страны «Большой семерки» (G7) ввели санкции, запрещающие грузоотправителям или страховщикам, зарегистрированным в странах-членах, предлагать услуги по облегчению экспорта российской нефти при цене выше 60 долларов за баррель. Санкции не распространяются на судоходные компании или страховщиков из других стран, независимо от цены.

( Читать дальше )

🛢 Татнефть — одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России, активно развивающая свою деятельность на мировом рынке.

 

🟢 Драйверы роста компании:

— Внешний позитивный фон: устойчивые цены на нефть и оптимистичные настроения на мировых фондовых площадках.

— Российская энергетическая неделя: встречи и переговоры с участием ключевых игроков, включая министра энергетики Саудовской Аравии.

— Высокие цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в сохранении высоких цен на нефть.

— Ожидание дивидендов: акции Татнефти могут восстановить позиции в ожидании объявления о выплатах за 9 месяцев 2023 года.

 

🔴 Ключевые риски:

— Ралли в рубле может сказаться на рентабельности

— Динамика курса рубля и рынка нефти может развернуться в противоположную сторону

 

🟡 Бумаги находятся в восходящем тренде с мая. В акциях Татнефти недавно прошел дивидендный гэп в рамках выплат за I полугодие, ближайшее сопротивление — точка закрытия разрыва на 650 руб.

( Читать дальше )

Мои ожидания по снижению бумаги не оправдались. И дело не в коррекции, которая началась. С момента прошлой публикации 21 сентября мы получили еще один импульс.

 Планировала

Сейчас

( Читать дальше )

У Татнефти достаточно хорошие темпы роста.

Выручка растет в среднем на 13,54% в год, операционная маржа держится на уровне 24,09%, ROE в районе 20%, темпы роста EPS 15.45%. При всем при этом долг у компании отрицательный.👍

Финансовые показатели более чем в норме, и, что самое главное, Татнефть также наращивает операционные показатели. Добыча нефти не растет, но зато растет переработка нефти. В 2018 году было переработано 8,92 млн. т. нефти, в 19-м 10,3 млн. т., а в 2022 16,6 млн. т… Красота да и только.🤑

Также компания активно развивает свое направление в Турции — купила топливную компанию Aytemiz Akaryakit. Так что не стоит думать, что это очередная история про выплату дивов без расширения и развития. 😋

По итогам 1-го полугодия Татнефть показала сильные результаты. За 2-е полугодие жду еще лучших результатов. Причина тому слабый рубль и уменьшение дисконта к российской нефти Urals. Это относится абсолютно ко всем нефтяникам, не только к данной компании.

А что по мультипликаторам?😏

( Читать дальше )

Тикер: TATN

Описание: одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур;

Торговая площадка: Московская биржа (MOEX);

Сектор: Энергетика (Нефть);

Акций в свободном обращении: 32% (данные за 20-й год).

🔠Финансовые показатели

Выручка:

2020 год – 795,8 млрд. руб.
2021 год – 1205 млрд. руб.
2022 год – 1427 млрд. руб. 🔼

Средние темпы роста выручки – 13.54%

Чистая прибыль:

2020 год – 103,5 млрд. руб.
2021 год – 198,4 млрд. руб.
2022 год – 284,9 млрд. руб.🔼

Средние темпы роста чистой прибыли – 15,43%

🔠Мультипликаторы

Оценка стоимости компании:

P/E = 5,15
(Цена компании/прибыль)
Лучше среднего по индустрии – 10,7

P/S = 1,20
(Капитализация/выручка)
Лучше среднего по индустрии – 3,10

( Читать дальше )

     Дивиденды Татнефть отсекли более 3% от стоимости акций. Не то чтобы это стало сюрпризом, но инвесторы и спекулянты уже толпятся в проходе в желании узнать когда закроется дивидендных гэп Татнефти. 
     Так получилось, что Татнефть платит дивиденды 3 раза в год. По крайней мере последнее время. Конец сентября — октябрь — это осенний дивиденд, после которого через 10-12 недель будет выплачены ещё дивиденды. Правда по статистике уже не такие большие.


( Читать дальше )