Теханализ

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Ozon Holdings PLC $OZON
💰 Потенциал падения 4.85%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 65% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага ПИК $PIKK
💰 Потенциал падения 1.23%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

💼 Бумага Русолово $ROLO
💰 Потенциал падения 1.47%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

💼 Бумага Сегежа $SGZH
💰 Потенциал падения 2.39%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

❓ Как эти бумаги попали в список? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в нашем сообществе T_Trading

Нисходящий тренд на МосБирже идёт с 20 мая и продолжается уже 89 календарных дней (на сегодняшнюю дату). При этом есть намёки на обновление локальных минимумов с продолжением движения вниз.

Что может помочь хотя бы сформировать отскок? Я бы обратил внимание на сезонную цикличность. Данные с 2010 года. Если посмотреть на среднедневное движение индекса МосБиржи внутри года, то можно заметить 2 волны роста во второй половине года.

Первая волна длится с 237 дня года по 259 день года. То есть в датах текущего года это с 24 августа по 15 сентября. С поправкой на выходные диапазон можно сместить на 26 августа по 17 сентября.

До второй волны ещё бы дожить) идёт с 279 по 311 день года, диапазон дат: с 5 октября по 6 ноября. С поправкой будет 7 октября и 8 ноября. Месяц возможностей.

Отмечу, что это лишь статистика, которую стоит учитывать. Основную силу имеет текущая тенденция.

Также замечу, что многие коллеги часто совершают ошибку преждевременного определения точки «дна» или слома тренда. С моей точки зрения, точку «дна» искать абсолютно бессмысленно. Выход из предыдущей тенденции означает только одно — окончание этой тенденции, а ничего более. В дальнейшем конечно может быть отскок, рост, боковик и новое падение. Об этом стоит помнить.

( Читать дальше )

#SOFL (Софтлайн)

🖥Софтлайн опубликовал финансовые результаты за II квартал 2024 г.

— Оборот: 21,3 млрд руб. (+30% год к году (г/г)
— Скорректированная EBITDA: 1618 млн руб. (+75% г/г)
— Чистый убыток: 741 млн руб. (6952 млн руб. прибыли годом ранее).

Оборот за II квартал увеличился на 30% г/г, до 21,3 млрд руб., по сравнению с 16,4 млрд руб., зафиксированных во II квартале 2023 г. За I полугодие 2024 г. оборот увеличился на 40% г/г и достиг 42,8 млрд руб. Значительный рост бизнеса и оборота был достигнут благодаря расширению линейки высокорентабельных продуктов собственного производства и переориентации компании на продажу продукции российских поставщиков.

📊А что по графику?

🤨Открывшись гэпом вверх, к завершению сессии котировки снизились, пробив вниз верхнюю границу восходящего канала. Значит, инвесторы и трейдеры неоднозначно восприняли отчет.

🔽Исходя из отчета, в краткосрочном плане можно и дальше наблюдать откат вниз.

☄️Ближайшая снизу цель — 148,08 (средняя линия канала), от которой спекулятивно можно откупить с целью достижения верху канала (155,28).

( Читать дальше )

Один из самых интересных моментов на рынке — смена тренда на противоположный. Умение вовремя это заметить может принести хорошую прибыль. Разберём базовую теорию на примерах.

Каким бывает разворот тренда

В широком понимании разворот тренда — это ситуация, когда младший по сроку тренд, например на часовом графике, начинает противоречить старшему, например на недельных интервалах.

Самый простой вариант разворота на графике — V-образное движение цены. Но также могут встречаться W-образные или более сложные комбинации — условные VW-образные. Формирование таких разворотных формаций занимает больше времени.

Трейдер, предсказывая разворот, по факту торгует против основного тренда, и это несёт повышенные риски. Поэтому торговля на развороте рынка требует обязательного выставления защитных ордеров (стоп-приказов).

Индикаторы и сигналы разворота

Чтобы находить разворотные формации, нужно использовать сразу несколько инструментов, которые дополняют друг друга. В базовом наборе их должно быть как минимум три:

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Fix Price Group $FIXP
💰 Потенциал роста 1.67%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага АФК Система $AFKS
💰 Потенциал роста 6.09%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 82% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Транснефть — привилегированные акции $TRNFP
💰 Потенциал роста 4.62%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага Трубная Металлургическая Компания $TRMK
💰 Потенциал роста 1.65%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 73% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

💼 Бумага ФосАгро $PHOR
💰 Потенциал роста 3.32%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Positive Technologies $POSI
💰 Потенциал падения 1.27%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 57% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

( Читать дальше )

🍗#GCHE

🖥Группа Черкизово определилась с дивидендами за I полугодие 2024

☄️142,11 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы Черкизово в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г.

✏️Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 сентября 2024 г.

📊А что по графику?

📌На прошлой сессии котировки закрепились над нисходящей черной линией — 🔼сигнал на разворот нисходящего тренда.

📈Осциллятор RSI пересек вверх рубеж 50 пунктов — зона покупателя.

☝️Уровни 4458 (черная линия) можно откупать.

✔️Цель — 5017 (горизонтальное сопротивление).

❌Стоп — закрепление ниже трендовой линии 4361 (красная линия) сигнал на продажу.

✏️Обратный откуп при срабатывание стопа — 3700 (зеркальный уровень — синяя линия).

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN
💰 Потенциал роста 2.83%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Gamma

💼 Бумага ГК Самолет $SMLT
💰 Потенциал роста 7.23%
🗓 Срок 13 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Газпром $GAZP (доступен опцион Газпром CALL 130₽ 18.03)
💰 Потенциал роста 1.18%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 60% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага НЛМК $NLMK
💰 Потенциал роста 4.36%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 57% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Норильский никель $GMKN
💰 Потенциал роста 2.02%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага Ростелеком — Привилегированные акции $RTKMP
💰 Потенциал роста 2.23%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

( Читать дальше )

💿#TRMK

🖥ТМК опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 года

— Выручка: 276,7 млрд руб. (-0,8% год к году (г/г))
— Скорректированный показатель EBITDA: 46 млрд руб. (-41,9% г/г)
— Чистый убыток: 1,8 млрд руб. (37,3 млрд руб. прибыли годом ранее)
— Чистый долг: 299,7 млрд руб. Чистый долг/EBITDA: 3,09х

📊А что по графику?

🔽С августа 2023 года котировки движутся в нисходящем канале. На вчерашнем негативном отчете движение вниз продолжилось, и котировки приближаются к нижней границе данного канала (142,2), где также находится восходящая среднесрочная линия тренда (красная).

🤔Я ожидаю, как минимум, отскока от этих отметок к зеркальному уровню 157,1 ✔️(синяя линия).

✔️Предполагаемый отскок около 10%.

📌Для устойчивого движения вверх необходимо закрепиться над пиком 22 июля (184,8).

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

🔋#LSNG #LONG

📌С третьей попытки удалось пробить вверх синюю контрендовую линию. Пробой был на объемах, что говорит об истинном пробое.

🔥На ретесте сверху вниз от синей линии буду делать откуп.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 16,1 (синяя нисходящая линия).

✔️Цель — 17,93 (черная горизонтальная линия).

❌Стоп — закрытие дня ниже синей линии (16?1) равно закрытию лонга.

✏️Обратный откуп — 14,9 (красная линия поддержки)

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал роста 6.08%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Positive Technologies $POSI
💰 Потенциал роста 3.23%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 59% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Beta

💼 Бумага ИНАРКТИКА $AQUA
💰 Потенциал роста 1.73%
🗓 Срок 3 дня
💡 В 74% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Beta

💼 Бумага Магнитогорский металлургический комбинат $MAGN
💰 Потенциал роста 2.87%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 60% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага Северсталь $CHMF
💰 Потенциал роста 4.7%
🗓 Срок 9 дней
💡 В 56% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Циан АДР $CIAN
💰 Потенциал роста 1.23%
🗓 Срок 3 дня
💡 В 73% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага АбрауДюрсо $ABRD
💰 Потенциал падения 1.56%
🗓 Срок 3 дня

( Читать дальше )