Трейдинг

( Читать дальше )

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Результаты недели

После того, как сделал работу над ошибками по итогам января, я снизил риск на сделку c 1% до 0,5% и активность на этой неделе.

Торговал в обе стороны открывая короткие и длинные позиции. В Мечеле отрабатывал ретест после пробоя на фоне слабых отчетов металлургов. Акции Позитива шортил на выходе из боковика в ожидании плохого отчёта за 2024 г. Позже покупал Самолёт, НОВАТЭК и Аэрофлот после выхода сильных данных по инфляции.

Таким образом, в спекулятивном портфеле провёл на неделе 7 сделок, из которых был только 1 стоп-лосс. По «счастливой случайности», как только вернул риск на сделку 1% – получил этот самый стоп-лосс. Таким образом, прибыль за неделю составила +85 546,35 руб.

 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 4 345 204.83 руб.

( Читать дальше )

Инвестиции — это путь к финансовой свободе. Я всё ближе к этой заветной цели.

Мой портфель:
— Сумма: 18 268 000 рублей
— Доходность: 23,67%
— Прибыль: 2 700 000 рублей


Я обгоняю индекс IMOEX на 504 800 рублей (17,25%). Если бы я просто вложился в индексный фонд, мой портфель был бы меньше на 565 000 рублей.

Пассивный доход:
— Прогноз на 12 месяцев: 2 381 000 рублей (198 000 рублей в месяц).
— Доходность: 15,34% на вложенный капитал



( Читать дальше )

Друзья, сделав напоминалку для себя и коллег, решил поделиться. Надеюсь, начинающим трейдерам что-то покажется полезным, а может и опытные освежат память! 

1. «Справедливых цен» не существует. Цена — это ежесекундное соглашение покупателей и продавцов, ни у кого из которых нет полной картины. И никто из которых не поступает рационально. На рынке может быть всё, что угодно. Если не веришь, что Газпром завтра может перестать существовать, или третьесортные мусорные акции могут вырасти на +1000%, тебе на рынке делать нечего. Лучше быть неправым и прибыльным, чем наоборот.

2. Если не знаешь, сколько конкретно % потеряешь на этой сделке — не входи. Ты играешь в игру, в которой не выиграть никогда. Всегда спрашивай себя, «сколько я потеряю?» и «могу ли позволить себе?» и действуй, когда мысленно попрощался с деньгами.

3. Диверсификация — не спасение. Если у тебя ограничен риск по каждой инвестиции, разделение счёта больше чем на 15 позиций снижает прибыль намного больше, чем сокращает риск, превращая портфель в индекс. Например, ты сокращаешь риск в 2 раза с -5% до -2.5%, но и прибыль в 2 раза с +40% до -20%. Стоит ли 20% прибыли 2.5% риска? Если у тебя не ограничен риск, раздели хоть на 30, хоть на 1000 частей, медвежий рынок даст убыток на всё.

( Читать дальше )

$€ Всё повторяется и в жизни, и на фондовом рынке. Мы делаем одни и те же ошибки, что и наши прадеды. И так во всем.

И причина на мой взгляд кроется в том, что опыт не передаётся. Передаются знания, накопленная информация, но не опыт и эмоции.

Человек и общество не могут перенять опыт, поэтому и наступают на одни и те же грабли. Сменяются поколения, события забываются. Особенно, это видно в биржевой торговле.

Сколько уже было биржевых паник и обвалов… Десятки. Но большинство из тех, кто их видел, их сейчас нет на бирже. Они либо состарились и умерли, либо потеряли все средства. И их опыт ушёл вместе с ними. И все те, кто пришёл на биржу после них, они не знают, что это такое. Чтобы понять многие вещи, нужно самому через них пройти.

Именно поэтому, каждый биржевой обвал для инвестора — это откровение. Он открывает для себя новый мир. Вдруг оказывается, что акции не растут до небес. Вдруг оказывается, что компании способны не платить дивиденды. Вдруг оказыается, что у компаний огромные проблемы, хотя только недавно прибыль росла и все ждали её удвоения.

( Читать дальше )

График Ри, ТФ 1 час.




Хочу показать, как работают усилия по стратегии 1000. Вообще, усилия работают и сами по себе, без стратегий. Усилие — это бар с определённым набором характеристик, а именно с определённым значением объёма, дельты и открытого интереса. График мы с вами условно делим на бары (свечи), объединяя их за период, в данном случае за час. Но по своей сути это дискретный набор сделок, происходящих постоянно с частотой, которую называют тик. Собрав все сделки за период (в нашем примере за час), мы можем подвести итог: сколько было покупок по рыночным ордерам, сколько лимитками, какой прошёл объём и как изменился открытый интерес. И иногда, проводя подобный анализ, можно получить интересный результат.

В стратегии 1000 как раз я и использую подобный результат. Вследствие сбора значительного количества статистической информации были получены значения параметров, при которых становится более вероятным определённое поведение графика. Стратегия 1000 — это очень простая стратегия с чётким алгоритмом. Торгово-аналитическая платформа присылает мне оповещение в ТГ-канал (я привёл пример оповещения, их было два, на каждый бар), далее алгоритм подразумевает открытие сделки в лонг после превышения на 40 п. сигнального бара усилия и закрытие профита через 1000 пунктов.

( Читать дальше )

​​ 💼
Мои финансовые знания позволяют мне инвестировать только в 3 инструмента: вклад, акции российских компаний и облигации(ОФЗ, муниципальные и корпоративные).

До всех известных событий прикупила 2 фонда Finex на золото и акции РФ на общую сумму 3 тыс рублей.

Когда эти активы были заморожены я не сильно переживала, так как больше зарубежных активов у меня не было. Потерять 3 тыс рублей было очень не значительно, по сравнению с тем, сколько потеряли люди, инвестирующие в иностранные акции.

Тем более, спустя примерно 2 года фонд на золото мне удалось вернуть по программе.

На начало 2022 года я плотно сидела в российских дивидендных акциях и облигациях на 99 %.

Когда с началом сво российский рынок рухнул я знала правило Баффета-покупай когда кризис.

Я быстренько продала облигации и купила на них акции Сбера.
Затем сняла 100 тыс рублей с вклада и тоже закупилась российскими активами на сильной коррекции.
Это были такии компании как Лукойл(закупалась ими по цене 3900-4000 рублей), Сургутнефтегаз(29-30 рублей за акцию, но там продажа лотами).

( Читать дальше )

 

Почему малоопытным трейдерам лучше торговать только от лонга ?

📈 Историческая тенденция роста рынков

Большинство финансовых рынков (акции, недвижимость) демонстрируют долгосрочный восходящий тренд.

✍️ Это связано с:

Экономическим ростом: ВВП стран в долгосрочной перспективе растет, что поддерживает корпоративные прибыли и стоимость активов.

Инфляцией: Даже умеренная инфляция «подталкивает» номинальные цены вверх.

Технологическим прогрессом: Увеличение производительности повышает стоимость компаний.

⚖️ Асимметрия рисков в лонге и шорте:

🐂Лонг:

Максимальный убыток ограничен 100% (если актив обесценится до нуля).

Потенциальная прибыль не ограничена (актив может расти бесконечно).

🐻 Шорт:

Максимальный убыток теоретически бесконечен (цена актива может расти неограниченно).

Прибыль ограничена 100% (если актив упадет до нуля).

Шорт — маржинален (заимствование акций)

❓ Удерживание позиции в шорте не является бесплатным для участников рынка, так как требует оплаты заимствованных активов. В то же время лонги можно использовать без маржинального кредитования и получать дивиденды — регулярные выплаты от компаний за владение их акциями.

( Читать дальше )

🔥 «Как Саша превратил 100 000₽ в 1 000 000₽ за 5 лет — без стресса и сложных схем»

История обычного инвестора, который просто верил в время 🕰️

Привет, друзья! Сегодня расскажу вам историю моего знакомого Саши — он не финансист, не трейдер, а обычный учитель из Твери. Но его стратегия заслуживает оваций 👏.

📌 Шаг 1: Начало — «Покупай то, во что веришь»
В 2018 Саша вложил 100к ₽ в:
— Сбер (30%) — «Потому что без банка никуда».
— Магнит (30%) — «Люди всегда будут покупать еду».
— Роснефть(40%) — «Нефть — наше всё».

«Выбирай компании, которые видишь каждый день. Если веришь — риски меньше».

📌 Шаг 2: Магия реинвестирования
Каждый год Саша вкладывал дивиденды обратно:
— 2019: Получил 15к ₽ → купил ещё акции Сбера.
— 2020: 20к ₽ → добавил X5 Retail (увидел, как все ходят в «Пятерочку»).
— 2022: 30к ₽ → купил Тинькофф («Друзья хвастались приложением»).

«Дивиденды — это семена, посадил — жди урожай»

📌 Шаг 3: Терпение vs. Паника
— В 2020 акции Магнита упали на 40%. Саша не продал: «Супермаркеты не закроются из-за вируса».

( Читать дальше )

Агрессивный опционщик, последний его пост в 22, падение его не вынесло, похоже. Продавал края. Когда ругают, что продажа краев это последнее дело,  лично я не понимаю чем это хуже торговли фьючерсом, а стопы я вообще не понимаю. Все стопы ваши видно, последнее время сколько я ни заходил во фьючерс ртс, всегда он двигался против меня.