ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public

 

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Финансовые данные по годам

Сектор: нефтегазовая промышленность

▪️ Рыночная капитализация: 3,1трлн. руб.

▪️ Прибыль на акцию: 1185

▪️ Цена/прибыль: 3,28

▪️ Цена/объем продаж: 0,27 (0,6 — отрасль)

▪️ Цена/балансовая стоимость: 0,56 (0,5 — отрасль)

▪️ Маржинальность: 8,39%

▪️ Дивидендная доходность: 13,34% (2021г)

 

Разберем очередную нефтегазовую компанию, на сей раз российскую — Лукойл — вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России. Для начала ознакомимся с общей финансовой сводкой по компании, затем перейдем на более детальный разбор данных. Маржинальность для такой крупной компании из нефтегазового сектора маленькая — всего 8,39%, здесь Лукойл сильно отстает от американских и даже российских конкурентов. Дивиденды компания платила (и довольно большие, особенно в 2021г), но по причине текущей сложной ситуации в стране, в этом году их не объявляли. Балансовая отчетность компании отличное — невысокий в процентом соотношении показатель долга к активам (34%). Компания постепенно наращивает активы, при этом сохраняет хорошие показатели, проблем со срочной ликвидностью не обнаружил.

( Читать дальше )

📉 Согласно свежей статистике Центробанка России, профицит счета текущих операций (СТО) в ноябре составил $10,3 млрд, что стало минимальным показателем в текущем году.

По итогам 11m2022 профицит СТО составил рекордные $225,7 млрд, но во многом такая динамика вызвана благоприятной конъюнктурой первого полугодия. Если посмотреть на неё в разрезе последних месяцев (см.картинку ниже), то можно увидеть постепенное снижение профицита.

💵 А сокращение профицита СТО, как известно – это прямая дорога к ослаблению рубля!


В декабре показатель, видимо, будет ещё ниже, поскольку на фоне падения нефтяных котировок сокращаются и доходы от продажи чёрного золота. Основной российский сорт Urals сейчас торгуется по $55 за баррель, а с начала месяца средняя цена составила $58,5, что на 12% ниже, по сравнению с ноябрём.

📣 Газета “Ведомости” со ссылкой на свои источники в Правительстве РФ

( Читать дальше )

 

Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public

 

1️⃣ Фундаментальный анализ:

*Финансовые данные по кварталам

Сектор: Розничная торговля

▪️ Рыночная капитализация: 153млрд. руб.

▪️ Прибыль на акцию: -274 руб.

▪️ Цена/прибыль: -2,23 (85 — отрасль)

▪️ Цена/объем продаж: 0,61 (6,08 — отрасль)

▪️ Цена/балансовая стоимость: -18,56 (7,76 — отрасль)

▪️ Маржинальность: 33% (+0% YoY)

▪️ Дивидендная доходность: не платит дивиденды

 

Делаю на канал уже второй анализ ритейл компании, на этот раз менее крупная и относительно молодая (по выходу на биржу) — Ozon Holdings. Сама компания является посредником для заключения сделок купли-продажи в собственном интернет магазине. Данное направление, как и в целом продажа подобных услуг, является довольно популярной бизнес-моделью на Западе и отлично интегрируется на внутренний рынок (пользуется спросом), так что инвестиции в компанию потенциально могут быть очень прибыльными. Сперва хотел указать на некоторые важные моменты:

( Читать дальше )

 

Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public

 

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Отчет о доходах по кварталам

( Читать дальше )

Всем хочется добиться стабильного пассивного дохода, которого хватало бы на базовые потребности. С чего начать свой путь к подобной цели? Чтобы получать стабильный пассивный доход, нужно сначала что-то вложить: или труд, или инвестиции.
           Для начала определим, сколько денег нужно получать в виде пассивного дохода, чтобы на них можно было прожить. Возьмём среднюю ЗП по РФ — около 45 000 Р в месяц.(писал тут)
           Какой размер капитала нужен для пассивного дохода?
Переведем желаемый месячный доход в годовой: 45 000 Р × 12 = 540 000 Р в год. Рассчитаем, какой капитал нужно иметь, чтобы получать среднюю зарплату при средней доходности 12%. Чтобы нам не отставать от инфляции.

Вот что получается: 540 000 Р × 100 / 12 = 4 500 000 Р. А если делать по уму и реинвестировать половину, то эту сумму нужно удваивать!

Это самый простой расчет, в котором не учитывается даже инфляция. Но суммы все равно получаются огромными, особенно если на текущий момент никаких накоплений нет. Как создать капитал? Предположим, вы прикинули, какой капитал вам нужен, чтобы достичь цели. Пусть пока без учета инфляции — этого хватит, чтобы начать. Теперь нужно понять, как его создавать. Для этого нужно разработать план.

( Читать дальше )

Результат индекса Dow Jones в этом году почти на 10% лучше, чем у S&P 500. 2022 год может стать лучшим годом для Dow по сравнению с S&P 500 с 1934 года. Такой рост связан с тем, что в Dow вес секторов Industrials и Healthcare выше, чем в S&P 500, в котором преобладают сектора Technology и Communications.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 12.12.2022: 

• Повышение ставок в США оказывает давление на компании потребительского кредитования.
• Amgen планирует купить Horizon Therapeutics примерно за $20 млрд., что станет крупнейшей сделкой в секторе здравоохранения в этом году.
• Китай может частично открыть границу с Гонконгом к концу января.
• На этой неделе ЦБ США, Европы и Великобритании объявят решения по процентным ставкам.

• Goldman Sachs: Компании, под управлением которых находится примерно $4.8 трлн, инвестируют в акции, которые выиграют в случае снижения инфляции, снижения ставок и мягкой посадки в экономике США.

• Ученые США возлагают большие надежды на экологически чистую энергию благодаря прорыву в области термоядерной энергетики.

• Джанет Йеллен: Риск рецессии существует. Но, как мне кажется, это определенно не то, что необходимо для снижения инфляции.

• Рынки начинают осознавать, что замедление повышения ставки ФРС может быть на самом деле сигналом о надвигающейся рецессии.

( Читать дальше )