ФЬЮЧЕРС

( Читать дальше )

Как это переварить? Кому присваивается 1 уровень, кому 2, кому 3? И в каких случаях эти параметры могут меняться, пересматриваться?

( Читать дальше )

В воскресенье не торгую, просто на досуге решил открыть график BTC так как вспомнил — что рынок круглосуточный и самое главное волатильный в последние недели и дни, а затем присмотрелся к ETH и спланировал возможное возникновение ситуации именно на нем. Первый вход агрессивный во время сообразил и вышел (возможно из за быстроты принятия решение допустил ошибку преждевременного входа, так как в принципе не планировал проводить анализ и уж тем более открывать позицию).По факту цена сходила гораздо ниже, но сегодня я не жадничал. Неплохой — быстрый — а самое главное легкий трейд. 

Хорошее начало трудовой недели которая начинается с выходного дня. 

Для торговли например одим фьючерсом ртс на сколько я понимаю достаточно держать сумму на брокерском счете в два раза превышающую сумму гарантийного обеспечения, дабы уменьшить риски резкого повышения ГО. Будет ли достаточно для торговли этой суммы у синего брокера? Там есть такой параметр «Коэффициент достаточности средств» - ссылка на его описание. Не соображаю, как этот КДС рассчитать? Если кто может, подскажите на описанном инструменте выше. Там 2 формулы, нужна для системы QUIK.

Рассмотрим критерии, которые вам необходимо уметь оценивать перед покупокй акций нефтегазовых компаний

Ключевые факторы, влияющие на прибыльность:

— затраты на разведку, разработку и вывод из эксплуатации;

— себестоимость добычи 1 барреля нефти;

— цена на нефть;

— финансовые затраты

— международные санкции

Необходимо смотреть на резервы, их истощение и восполнение

Если у нефтяной компании есть, скажем, десятилетние запасы нефти и она не будет открывать новые, то через десять лет ее денежный поток иссякнет, поэтому при оценке стоимости компании нужно уделять особое внимание пополнению резервов

Есть несколько подходов к оценке резервов:

— Цена / запасы: это рыночная капитализация, деленная на запасы в млн баррелей доказанных или доказанных/вероятных запасов и представляет собой цену за каждый потенциальный баррель нефти;

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ожидал, что на тонком рынке при переходе на следующий контракт нефть даст откат. 
Фиксация позиций на старом контракте, безоткатное движение с 70 до 85 и прочее, что лезет в голову при взгляде на текущий график.
Но отката пока не видно...

Вчера вечером перед экспирацией закрыл остатки позиций по текущему контракту фьючерса нефти.



По сделке с 20 декабря профит добрался до 2000 пунктов, удалось взять в прибыль практически все движение на этом контракте.
 Движение на этом фьючерсе получилось в третьей волне вверх, после экспирации предыдущего контракта, и безоткатно прощло сначала к 161% по фибо и далее вверх, до экспирации.
 Всю работу по этому трейду выделил в оглавлении блога.

Зарегистрировался значит в сбере, открыл брокерский счет, несколько месяцев не пользовался, затем надумал торговать фьючерсами в программе квик, через личный кабинет сбербанк онлайн направил онлайн заявление на подключение срочного рынка к брокерскому счету, в течение дня его приняли. Далее для доступа к срочному рынку нужно было пройти тестирование — с сайта сбера пройти его нельзя — сайт перенаправлял только в app store на мобильное приложение, то что можно это тестирование пройти с андроида я сам видимо должен догадываться, информации об этом на сайте нет. Иду значит в плэй маркет, качаю сбер инвестор, пытаюсь пройти тестирование, а его там нет. У сбера 2 приложения сбер инвестор оказывается. Иду качать второе приложение сбер инвестор, там нахожу это тестирование и успешно прохожу. Через 2 часа торговля в квике уже доступна, казалось бы — справился. Но это только начало… При попытке выставить заявку в квике вылазит ошибка. Обращаюсь по номеру телефона в поддержку сбера, которая должна решать проблемы с торговыми терминалами, ожидаю, пока на нужного специалиста переведут, через 5 минут просто сбрасывается звонок. Звоню повторно, тут уже несколько раз переводят на другого специалиста, суммарно минут 40 ждал, сказали заскриньте вашу ошибку и прикрепите в чат сбербанк онлайн с подписью «обращение по брокерскому обслуживанию». Так я и сделал, после чего что же вы думаете мне ответили в чате? Совершенно верно… меня снова отправили звонить по этому номеру, так как там они не могут решить подобного рода проблему. Замкнутый круг… При третьем уже звонке по этому номеру также сообщают что переведут на другого специалиста и спустя 3 минуты ожидания сбрасывают звонок.

Краткий вывод: кто собрался торговать фьючами в сбере — готовьте ваши нервы и кучу времени.

( Читать дальше )