Философия трейдинга

Два­дцать че­ты­ре года назад я от­крыл свой пер­вый бро­кер­ский счёт в Charles Schwab и пол­го­да лю­бо­вал­ся его дев­ствен­но нетро­ну­тым со­сто­я­ни­ем. На­ка­нуне тор­же­ствен­ной пре­зен­та­ции ре­во­лю­ци­он­ной 32-бит­ной ОС — Windows 95 — купил 300 акций Microsoft и гордо от­пра­вил­ся в кам­пус ком­па­нии в Ред­мон­де на ме­ро­при­я­тие (оби­тал я тогда в Си­эт­ле).

По воз­вра­ще­нии домой уви­дел, что акции Microsoft вме­сто того, чтобы вы­рас­ти (а в этом росте я не со­мне­вал­ся ни се­кун­ды), с трес­ком об­ва­ли­лись. И про­дол­жа­ли па­дать ещё несколь­ко недель.

Я тер­пел сколь­ко мог, затем не вы­дер­жал и за­крыл по­зи­цию с непри­ят­ным убыт­ком.

Если бы я её не за­крыл, а про­сто забыл о су­ще­ство­ва­нии сво­е­го бро­кер­ско­го счёта, то через че­ты­ре года на нём вме­сто 20 тысяч было более по­лу­мил­ли­о­на дол­ла­ров. Бла­го­да­ря той же самой по­зи­ции Microsoft, ко­то­рая при­нес­ла мне убы­ток.

В книге Майкл Мобуссина «Больше, чем вы знаете. Необычный взгляд на мир финансов» в гл.31

приведено частотное распределение дневной доходности индекса S&P 500 за период с 1 января 1978 по 30 марта 2007 г. и нормальное распределение, выведенное на основе этих данных.

«   Эмпирические данные показывают следующее:

   • небольшие изменения появляются чаще, чем предсказывает нормальное распределение;

   • изменений средней величины происходит меньше, чем подразумевает модель (примерно от 0,5 до двух стандартных отклонений);

   • хвосты распределения толще, чем предполагается стандартной моделью. Это говорит о том, что значительные изменения происходят чаще, чем ожидается.»

Решил посмотреть, что с нашим индексом  РТС. Данные с 05/07/2005 по 05/07/2018. Среднее 0,038017%, ст откл. 2,15267%.



Рис.1. Дневные данные дневной доходности РТС (%).

Хотите знать ответ на вопрос: «почему у вас не получается инвестировать с той прибыльностью, которой бы вам хотелось»?
Или получить «секретные знания», которые позволят вам стать счастливым, успешным и богатым?
Ответы на эти вопросы ниже.
Но они не относятся напрямую к инвестированию, трейдингу или к каким-то «секретным знаниям».
Ответы на поверхности, видны всем, но их никто не хочет замечать, или не может.

Представьте, что вся ваша жизнь это некий путь (что и есть на самом деле), некое здание, или если угодно, та самая пирамида из заголовка, которую вы постоянно строите.
В основание этого здания вы, или точнее, вы с помощью текущего развития общества заложили фундамент. Фундамент, состоящий из огромных таких строительных блоков – отлитых из бетона или сделанных из гранита.
Это блоки: морали, блоки жизненных ценностей, блоки отвечающие за определение хорошо-плохо, правильно-неправильно, блоки каких-то внутренних принципов и установок. У кого-то там есть еще блоки веры и религии.
Начиная с сознательного возраста (у всех он разный) вы строите свою пирамиду. У кого-то она большая, надежная, красивая, основательная. У кого-то еще не очень высокая, кто-то только начал. А кто-то постоянно ее перестраивает.
И вот, на каком-то этапе, она берет и рушиться до основания, погребая вас заживо, своими обломками.
Почему?
Потому что вы заложили в основание не свои блоки. Чужие. Из чужой пирамиды. Которые уже были на этом свете, когда вы начали ее строить. И которые совершенно вам не подходят. Или оказались некачественными, разрушились.
Пока ваша пирамида была невысокая, и давление на основание было небольшим, ваше здание-пирамида-жизнь (торговля – инвестиции – поставьте сюда нужное слово), как-то держались. Но как только вы достигли определенного уровня, или тем более произошло небольшое стихийное бедствие в вашей жизни (или на рынке), которое можно сравнить с небольшим землетрясением, все разрушилось. Вы не можете пережить несчастную любовь, или даже такой пустяк, как потерю инвестиций.
Или наоборот, не можете радоваться своим успехам, к которым всегда стремились, добились их, но это оказалось не то. Вы несчастливы.
Почему?
Потому что фундамент чужой. Чуждый вам. Бракованный. Подменный. Чужая мораль, чужие жизненные ценности, чужие принципы, чужие системы торговли и инвестиций.
Стройте только свою пирамиду. Из поистине СВОИХ блоков, своего фундамента. Не берите с улицы то, что просто лежит и похоже на надежный строительный материал, а тем более не пользуйтесь «универсальными» блоками, которые доказали свою «эффективность», «надежность» и «качество», и которые вам рекламируют все. Начиная от родителей и друзей, закачивая ТВ и YouTube.
Создайте свои блоки! Свой фундамент! Только так!
Получите свой личный опыт, свой личный материал для строительства, который подходит именно вам, и проверен вами. Иначе, как минимум, придется строить все заново, а как максимум быть погребенным заживо.

Удачи!

Мой предыдущий пост про то, Куда нужно инвестировать, если вам от 25 до 45 лет – 7 шагов к счастью

Не жду наивно, что в нашем российском быту – компании делаются публичными для того, чтобы осчастливить новых акционеров.

А жду того, что мажоритарии в лучшем случае хотят разделить риски (так как сами не шибко уверены в своем предприятии), либо в худшем – просто банально впарить не стоящее запрашиваемых денег.

Поэтому я вложен только в первые истории, где ещё предоставляю кредит доверия менеджменту.

Как только кредит обнуляется – из бумаг надо выскакивать, и чем скорее – тем лучше.

Более готов верить в непубличные компании, которые не продаются … не продаются … потому что … А зачем продавать несущее золотые яйца!

Другими словами, публичный фондовый рынок – это источник ликвидности, а также место для мелких мало-рисковых спекуляций, т.к. в высокие риски пусть входят те, кто не ценит имеющиеся деньги.

Но самое интересное – это непубличные компании, в которые можно зайти, только будучи хорошей ищейкой с чувствительным нюхом, а найдя, из ищейки превращаться в «Шерлока Холмса», чтобы не очаровываться найденным. «Семь раз отмерь – один раз отрежь».