ФондОвый рынок

Еще в августе, обсуждая продолжающуюся ликвидацию Баффетом своей доли в Bank of America, мы говорили, что «растущие денежные запасы Berkshire просто отражают неспособность фирмы находить сделки в сегодняшней переоцененности и слабых экономических условиях». Мы и представить себе не могли, насколько верными окажутся эти слова, поскольку всего через день мы и весь остальной рынок были ошеломлены, узнав, что 94-летний миллиардер из Омахи не только избавился от Bank of America, но и тихо ликвидировал свою самую знаковую долю в ходе беспрецедентной распродажи, в результате которой денежные запасы Berkshire взлетели на рекордные 88 миллиардов долларов до рекордных 277 миллиардов долларов к концу второго квартала. Однако это было только начало, и сегодня утром мы впоследствии узнали, что до конца третьего квартала беспрецедентное накопление наличности Berkshire продолжалось, и крупнейший в мире конгломерат добавил еще $48 млрд к своим денежным средствам — как за счет «сбора урожая» (т. е. продажи существующих активов), так и денежных средств от операций, доведя их до рекордных $325,2 млрд или почти четверти триллиона наличными. Как показано для контекста на диаграмме ниже, Berkshire почти удвоила свои денежные активы с $168 млрд в начале года до ошеломляющих $325 млрд 9 месяцев спустя, увеличив на 94%!

( Читать дальше )

По результатам выборов в США ожидания простые. И понятные еще пол года назад. США — страна шоу. И выборы — это их главное шоу. Кого уже только не было в этом шоу президентом — кроме женщины. Поэтому Камала Харрис. Любыми способами и уловками я так понимаю. Потом скажут, что Симпсоны предсказали). Хотя и Байден тоже был выбран уловками по факту — я помню тут резкий необъяснимый скачек в результатах.

Про фонду прям очень коротко скажу свое мнение. SNP500 в район 5900-5950 до конца года. Нефть — куда-то вниз в районе 65 (но это в моменте). Евро, фунт и остальное — куда-то выше от текущих. Российский рынок по идее должен ожить а курс вернуться ниже 85 — для начала.

 

По крипте.

Многие по какой-то причине считают, что Трамп для крипты — хорошо. Ну, это вы видимо в 2018 году не торговали. И не видели, какой Трамп не адекватный в своих решениях. Когда он впервые начал гасить Китай. Тоже самое и с криптой, и с любыми криптовалютными проектами может быть, если он станет (не станет конечно) президентом.

( Читать дальше )

Начался новый месяц, а это значит пора подводить итоги предыдущего месяца. Какие акции, облигации, токены купил, какие дивиденды получил, что интересного произошло с портфелем. Портфель находится на этапе формирования.

⭐Выплаты купонов и дивидендов:

Выплата дивидендов по акциям Татнефть= +2292 р.
Выплата дивидендов по акциям Инарктика= +80 р.
Выплата дивидендов по акциям Белуга= +300 р.
Выплата дивидендов по акциям Новотэк= +2485 р.
Выплата купонов по облигациям Селигдара = +443 р
Выплата купонов по облигациям Интерлизинг выпуск 7= +683,8 р.
Выплата купонов по облигациям М.Видео выпуск 3= +3818 р.
Итого за октябрь: 10100 руб.

Также были получены комиссии за стейкинг и пул -ликвидности:
Стейкинг: 49$
Пул ликвидности: 98$
Итого: 147$ (14259 р)

⭐Покупка акций, облигаций, токенов и вклад:

Аренадата= 40 акций
Покупка фонда Золото= 666 лотов
Группа Позитив= 1 акции
Группа Астра= 2 акции
Яндекс= 1 акция
Т-Банк= 1 акция
Сбербанк= 20 акций
Новатэк= 5 акций
Сбер= 20 акций
Лукойл=1 акция
Татнефть= 7 акции

( Читать дальше )

Рекордные оценки. Эйфорические инвесторы. Что может пойти не так? Наш октябрьский Elliott Wave Theorist предлагает следующие идеи:
TopDown Charts публикует индикатор, объединяющий три показателя настроений: (1) показания настроений из опросов инвесторов, (2) форвардный коэффициент PE, т. е. цены акций против консенсуса по прибыли за следующие 12 месяцев, который является отражением степени уверенности в будущем росте прибыли, и (3) VIX, который измеряет, отражают ли изменения цен акций панику или самоуспокоенность. Последние показания установили абсолютный рекорд, как вы можете видеть на графике ниже.

( Читать дальше )

В последнее время, после публикаций ежемесячного отчета о покупке акций, довольно часто задают один и тот же вопрос:

Что я буду делать со сформированным портфелем, когда выйду на дивидендную пенсию?

Действительно, время летит быстро, и до конца отведенного мной самому себе периода, для достижения дивидендной пенсии осталось всего три года. Огляядываясь назад, на уже прошедшие 8 лет инвестирования, действительно понимаешь, что и оставшиеся 3 года пролетят очень быстро.

Но я все же не хочу торопить события, и планировать что-то вперед, пока не достиг поставленной цели. Конечно какие то мысли на этот счёт у меня есть, но я не хочу загадывать наперед. В середине 21 году, например, на рынках царила эйфория, а потом спустя пол года-год, вы наверное помните ту панику и уныние.

Так что пусть все идет своим чередом. Я тружусь, сохраняю, инвестирую, и очень надеюсь что всё это будет не зря. В зависимости от состояния рынка, моих потребностей и возможностей, по факту уже буду смотреть и действовать!

( Читать дальше )

Рынок продолжает падать пятую неделю подряд, многие компании рекомендовали дивиденды: Хэдхантер, Европлан, ММЦБ. Отчитались Сбербанк, Газпром и Яндекс. Минфин разместил ОФЗ, а Биткоин трогал 73000$ впервые с апреля месяца это и многое другое читайте в свежем обзоре.

⭐Индекс Московской биржи

Индекс Мосбиржи по итогам недели скорректировался на 2,55% и остановился на отметке 2594 пункта. В моменте падение составляло 3,31%, но благодаря рабочей субботе рынок немного восстановился, также стоит отметить, что уровень 2500 мы удерживаем, если его пробьет будет беда.
Многие компании рекомендовали дивиденды: Европлан (50р или 8,62%); Хэдхантер (907 р или 21,3%!!!); ММЦБ (2,7р или 2%). На очереди рекомендация дивидендов от Роснефть (8 ноября).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последние отчеты: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна с«of 2’of 1*of С or 3

Внимание!!! День открытых дверей Клуба любителей торговых прогнозов «Деньги не спят»!
10 ноября по 15 ноября 2024 года пройдет День открытых дверей Клуба, который будет доступен только по подписке для кандидатов в члены Клуба. Подписаться можно здесь: https://konstantinforex.ru/club/vstuplenie-v-klub

Во времена когда ключевая ставка достигла своего рекорда в 21%, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляет о том, что предела в повышении ставки нет, помимо высокодоходных облигаций и вкладов, стоит обратить свое внимание на компании, которые имеют большие кубышки. Чем хороши компании с кубышкой? Во-первых, отсутствием долговой нагрузки, а следовательно стабильная работа компании. Во-вторых, кубышка приносит большой денежный доход. В-третьих, эти деньги можно пустить на развитие или поглощение других компаний, а также кубышку можно пустить на дивиденды. Представляю вашему вниманию ТОП-5 компаний с большими кубышками!

1. Сургутнефтегаз

Обладает просто огромных количеством денег, тем более большая часть кубышки состоит из валюты. После 2023 года компания перестала писать в отчете объем кубышки, но аналитики посчитали ее размер- 5967 млрд.руб! Ежегодно компания зарабатывает пассивно около 400 млрд.р в год! Интересный момент состоит в том, что кэша на счетах в 5 раз больше капитализации компании!

( Читать дальше )

🧐Индекс Мосбиржи по-прежнему безыдейно топчется чуть выше психологически сильного уровня 2500+ пунктов, так и намекая обратить внимание на российский рынок акций. Как мы рассуждали с вами ещё позавчера, несмотря на высокий «ключ» нужно всё равно находить в себе моральные силы и подкупать на долгосрок акции, и не увлекаться исключительно облигациями и фондами денежного рынка.

Ведь сценарии дальнейшего развития событий могут быть самые разные, и среди них есть такие, при которых именно акции будут чувствовать себя в портфеле более выигрышно и нести меньший риск, нежели облигации, как бы парадоксально это сейчас не прозвучало. Да и диверсификацию портфеля никто не отменял.

📊Сегодня вашему вниманию я предлагаю пятёрку интересных вариантов на покупку, которые на долгосрок выглядят очень даже перспективно по текущим ценникам. Прошу строго не судить, ведь я всего лишь высказываю свою точку зрения и не претендую на правду, хотя буду очень рад, если на практике все эти бумаги порадуют ростом котировок.

( Читать дальше )

Год близится к концу, на календаре уже Ноябрь. Погода в Калининграде все ещё довольно теплая, но сегодня, как-то неожиданно для себя, заметил, что деревья уже почти полностью сбросили листву. Вероятно, скоро похолодает, а у меня еще есть кое-какие незавершенные «уличные» дела.

Новый месяц, а это значит, что я вновь пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на сумму в 33333 рубля, для приобретения дивидендных (преимущественно) акции российских компаний.

Рынок неплохо скорректировался, и покупать бумаги одно удовольствие. Цены на некоторые бумаги примерно такие, как 8 лет назад, когда я пришел на фондовый рынок...

Для тех, кто читает впервые: по плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39, осталось 3 года). В этих целях, вот уже восьмой год подряд, я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний одинаковую сумму в 33333р (400к в год) и покупаю на них дивидендные акции. Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента.

( Читать дальше )