Фондовый рынок

Честно говоря, после дикого роста ОФЗ на вечерке 05 февраля я надеялся на что-то большее от RGBI… Например, слетать вверх примерно на 106. Но уж как есть🤷‍♂️ Видимо, хорошие данные по инфляции пока что не изменили планов крупных игроков. Они по-прежнему продают ОФЗ😕 Что, вообще говоря, немного напрягает. Всё-таки это умные деньги. Но уж как есть.

Я же по-прежнему считаю, что смысл покупать дальние ОФЗ есть. И еще какой! Впереди маячит перспектива заключения мира, а ЦБ РФ заявлял о планах начала снижения ключевой ставки «не ранее второй половины 2025 года». К тому же доходность некоторых дальних ОФЗ уже сравнялась с доходностью фондов денежного рынка. Так что смысл есть.

Январь пролетел очень быстро, уже февраль, пора делать итоги месяца, в этот раз я припозднился немного. Посмотрим какие акции, облигации я докупил, как себя чувствует депозит, а также какой пассивный доход был получен с фондового и криптовалютного рынка. Несмотря на непонятную ситуацию со ставкой ЦБ, покупаю хорошие активы по нехорошим цена.

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

Выплата дивидендов по акциям Астра= +396,7 р.
Выплата дивидендов по акциям Татнефть= +2956,3 р.
Выплата купонов по облигациям Интерлизинг выпуск 7= +2 344 р.
Выплата купонов по облигациям Селигдара GOLD02= +2 345 р.
Выплата купонов по облигациям М.Видео выпуск 3= +4002,7 р.
Итого за декабрь: 12044 руб.
Также были получены комиссии за стейкинг и пул -ликвидности:
Стейкинг: 52$
Итого: 52$ (5200 р) Подождем недельку-две, надеюсь на намеки начала альт-сезона, в моменты быстрого и большого роста, пулы ликвидности не самые хорошие инструменты.

⚖️ Друзья, фондовый рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступает в новую эпоху. Подписанное соглашение о взаимном допуске брокеров к торгам открывает перед инвесторами новые горизонты и создает единое пространство для биржевых операций. Но главное — этот шаг становится логичным продолжением финансовой перестройки, вызванной геополитическими изменениями и санкционным давлением.

🔍 Что это значит для нас, инвесторов?

💯 Во-первых, теперь российские брокеры смогут работать на фондовых рынках Армении, Казахстана, Беларуси и Киргизии, а их коллеги из этих стран — на Московской бирже. Это упрощает доступ к зарубежным активам внутри экономического союза и повышает ликвидность инструментов. К примеру, Казахстанская фондовая биржа (KASE) уже занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов, а ее международная площадка AIX активно привлекает эмитентов с российскими корнями, таких как Polymetal и Fix Price.

📊 Во-вторых, соглашение выгодно на фоне новых ограничений от Центробанка России. С 2025 года неквалифицированные инвесторы не могут покупать иностранные ценные бумаги за пределами ЕАЭС. Это фактически отрезает доступ к рынкам Китая, Индии и Бразилии, но одновременно делает биржи стран союза единственным легальным окном в международные активы.

Mastercard Inc. (MA) опубликовала отчёт за 4 квартал 2024 г. (4Q24) до открытия торгов 30 января. Чистая выручка выросла на 14,4% до $7,49 млрд. Без учёта валютных курсов (FX-neutral) выручка выросла на 16%. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом размытия (adjusted EPS) $3,89 по сравнению с $3,18 в 4Q23. Аналитики, опрошенные IBES, в среднем ожидали выручку $7,39 млрд и EPS $3,69.

Операционные издержки выросли на 12% до $3,55 млрд. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с финансовые вложения на конец квартала составили $8,8 млрд. Чистый долг $9,45 млрд в сравнении с $7 млрд кварталом ранее. “Чистый долг / LTM EBITDA” ниже 1.

Итоги 2024 г. чистая выручка выросла на 12% до $28,2 млрд. Операционные издержки выросли на 13,5% и достигли $12,6 млрд. Adjusted EPS $14,6 по сравнению с $12,26 за 2023 г.

GDV вырос на 8% до $9,76 трлн. FX-neutral (без учёта влияния валютных курсов) рост составил 10,5%. Объём покупок по картам вырос на 9,2% до $8 трлн. FX-neutral +11,4%. Количество обработанных компанией транзакций на покупку выросло на 12% до 192 млрд. Количество карт Mastercard выросло на 6% до 3,5 млрд шт. (с учётом Maestro).

• Запрет поставки импорта российского алюминия. На Россию приходится примерно 8% европейского импорта алюминия. За 11 месяцев 2024 года ЕС импортом из России ввезла 320к тонн. Теперь до конца года есть квоты на 275к тонн. А судя по 2024 году, их могут до осени исчерпать
• Отключить ещё больше банков от SWIFT. Хотя скоро этого свифта будут крутить на чём ни попадя

Новый 2025 год открывает перед нами новые возможности для инвестирования на российском фондовом рынке. Прошедший 2024 год ознаменовался рядом значительных событий, которые формируют достаточно оптимистичный, хотя и неоднозначный, прогноз на ближайшее будущее. В этом посте я подробно объясню свою точку зрения и раскрою потенциальные сценарии развития событий, которые могут существенно повлиять на ваши инвестиционные решения.

Ключевым фактором, определяющим перспективы рынка, является денежно-кредитная политика (ДКП) Центрального банка России. В конце 2024 года, благодаря ранее предпринятым мерам по ужесточению ДКП, Банку России удалось добиться значительного прогресса в борьбе с инфляцией. Это позволило сохранить ключевую ставку на уровне 21%, избежав её дальнейшего повышения. Данное решение свидетельствует о достижении определенного уровня стабильности и открывает возможности для будущего смягчения ДКП.

Однако, ситуация осложняется продолжающимся геополитическим напряжением. Позитивные ожидания связаны с предстоящими переговорами по урегулированию конфликта на Украине.

Сегодня хотелось бы поговорить о таком паттерне тех. анализа как «Прямоугольник». Если бычья фаза рынка завершается, то в ближайшее время эта фигура может стать крайне популярной у бумаг 😉 Так что работаем на опережение и изучаем ее особенности! Для начала рекомендую ознакомиться вот с этой статьей . А для того, чтобы отличить прямоугольник от флета, рекомендую вот эту статью.

На что обратить внимание:
📌 Как выглядит на графике: как боковой коридор, консолидирующий график цены и ограниченный уровнями поддержки и сопротивления. Прямоугольник в трейдинге состоит из “пиков” и “падений”. Их не должно быть меньше трех.
📌 Очень часто прямоугольник является составляющей другого известного паттерна — флага.
📌 Главное отличие прямоугольников от флета в том, что в них нет структуры. Цена четко движется от верхней границе к нижней и в обратную сторону, не выписывая по дороге зигзагов.
📌 Пробой фигуры обычно сопровождается резким ростом объемов. Если же пробой произошел, а объемы не выросли, велик шанс, что пробой был ложный.