Фондовый Рынок

Друзья, привет!
06.03.2020г. все мировые биржи опять в красной зоне. СиПи и нефть стремительно снижаются. Паника на бирже продолжается. Кризис 2020 года в самом разгаре. Акции обновляют минимумы.
Я продолжаю удерживать мои инвестиционные позиции по дивидендным акциям на 2020 год. На сегодня в моем портфеле акции 36 эмитентов.  Результаты за 06.03.2020г.:
Просадка портфеля за день: — 6,87%. 
Проданы акции Квадра ап по цене 0,00379 
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ап +0,99%
Аутсайдеры дня: Газпромнефть - 6,61% МРСКВолги — 5,78% ЭнелРоссия — 5,34%
Заявки на покупку акций сегодня не выставлял, так как с начала дня было понятно, что общий негативный фон отразится и на нашем фондовом рынке.  В такие дни лучше воздержаться от покупок и сидеть на заборе, если свободных денежных средств недостаточно для покупки на всех ключевых уровнях.


Текущая ситуация свидетельствует о том, что цены с высокой вероятностью будут еще ниже. Длинные выходные могут спровоцировать открытие рынка на следующей неделе гэпами. Поэтому остается только надеяться, чтобы за выходные не подлили масла в огонь.

( Читать дальше )

Друзья, привет!
05.03.2020г. по итогам дня мой инвестиционный портфель «МагнатЪ» пополнился согласно Торговому плану акциями Магнит по цене 3092,5 руб. и акциями Аэрофлот по цене 89,70 руб. Остальные заявки не сработали и сняты системой в конце дня. Портфель по дню: -1% Лидеры дня: Яндекс +2,79% НИжнекамскнефтехим ап +1,83% Аутсайдеры дня: Квадра ап -4,04%  Аэрофлот - 3,30% 

На завтра заявки на премаркет в видеобзоре от 06.03.2020г. 


( Читать дальше )

Первые две описывал в сегодняшнем видосе (ниже), поэтому тезисно, а вот третья только что пришла в голову

1. Экстренное снижение ставки ФРС скорее должно напугать рынки, чем поддержать их
2. Чисто технически начавшаяся среднесрочная коррекция не выглядит законченной


( Читать дальше )

Прошедший год стал настоящим кошмаром для инвесторов Boeing. 1 марта 2019 года акция достигла рекордного максимума в 446 долларов за акцию. И как только казалось, что небо — это единственный предел, все резко ухудшилось. Два самолета компании 737 MAX потерпели крушение в течение пяти месяцев, в результате чего погибли все 346 человек на борту. Расследование показало, что сбой программного обеспечения заставляет самолеты пикировать. В результате авиационные регуляторы по всему миру решили запретить полёты этих самолетов до дальнейшего уведомления. По оценкам компании, запрещение подниматься в воздух 737 MAX обойдется в 18,4 миллиарда долларов. В декабре 2019 года генеральный директор Boeing ушел в отставку. Тем временем Уолл-стрит жестоко наказывала Боинг. Специфический для компании кризис совпал с резкой распродажей на общем фондовом рынке. Акции упали с 446 долларов год назад до 270 долларов в конце прошлого месяца. В этот момент BA снизился на 39,5% с рекордно высокого уровня. Катастрофа 737 MAX стала полной неожиданностью даже для большинства сотрудников Boeing. С другой стороны, падение акций можно было бы прогнозировать. Приведенный ниже график был опубликован 11 января 2019 года, за два полных месяца до начала запрета полётов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Обвал фондовых рынков на уходящей неделе уже вызвал множество публикацией экспертов на тему «льющейся крови» на рынке, что надо бы присмотреться к просевшим бумагам на предмет покупки. Звучит крайне заманчиво, ведь многие состояния были приобретены во время биржевых паник и распродаж, позволивших кому-то крайне дешево купить бумаги первоклассных компаний. Не наступил ли уже такой момент? На данный момент этого никто точно не скажет. Но крайне полезные сведения можно почерпнуть из нашей новейшей финансовой истории.

Если обвал на рынках ограничится тем, что мы видели на уходящей неделе, то покупающие сейчас на распродажах в недалеком будущем существенно увеличат размер своих сбережений за счет восстановления рынка. Счастливый исход возможен, если человеку повезло купить тогда, когда «кровь льется» и даже его собственная, но этот период уже заканчивается. В этом случае инвестор купит сильно просевшие бумаги и, может быть, немного понервничает, наблюдая дальнейшее снижение котировок, но этот период вскорости сменится ростом.

( Читать дальше )

Другая сторона... 
Behind the scenes

Массированная гибридная атака на Китай, началась после провала переговоров между восточными и западными тайными обществами. Нападение на Китай использует комбинацию биологического оружия, пропаганды и экономической войны. Эта кампания проводится в тандеме, с целью создания массового голода в Индии и Африке. Это ответ корпоративного правительства США после того, как оно не смогло найти финансирование до 31 января. Когда истекает срок международных платежей, согласно источникам в европейской королевской семье.

Нападение на Китай показывает много признаков продвинутого планирования. Прежде всего новый «коронавирус», поразивший Китай, определённо является биологическим оружием. Учёные в Индии обнаружили в «коронавирусе» вставки «ВИЧ», которые могли быть размещены там только специально.

Доктора связанные с «ЦРУ» говорят, что вставки были сделаны так, чтобы вирус фруктовой летучей мыши был заразным для людей.

( Читать дальше )

Вспышка коронавируса является удобным объяснением всего, что связано с рынком в наши дни. По сообщениям СМИ, инвесторы по всему миру запаниковали на прошлой неделе, что вирус, унесший уже более 3000 жизней, станет пандемией. Основные фондовые индексы США за последние пять торговых дней потеряли примерно 14%. В Европе DAX 30 был одним из наиболее пострадавших. Немецкий эталонный индекс не входит в число наших семи премиальных инструментов. Однако мы по-прежнему отправляем анализы DAX 30 Elliott Wave нескольким клиентам, которые заказали его по требованию. Приведенный ниже график был частью анализа, который мы им направили перед открытием рынка в понедельник, 24 февраля.
Часовой график показывает полный пятиволновой импульс, обозначенный 1-2-3-4-5. Обычно трехволновая коррекция следует за каждым импульсом. Здесь, однако, мы думали, что этот паттерн был волной © более крупного (a) — (b) — © зигзага. Следовательно, вместо небольшого отката вниз к поддержке волны 4 около 12 900 мы ожидали чего-то гораздо большего. Другими словами, уже существовала медвежья установка волна Эллиотта, задолго до того, как СМИ начали рекламировать объяснение коронавирусом. Означает ли это, что акции будут снижаться со вспышкой или без нее? Мы никогда не узнаем наверняка. По нашему опыту, объяснения легко найти после факта. К счастью, предвидеть их можно при правильном анализе волн Эллиотта.

( Читать дальше )

За последние пару недель рыночные ожидания постепенно освобождались от ассоциации коронавируса исключительно Китаем, тем не менее, успешно замещая его темой глобальной пандемии. В связи с ослабеванием внимания к Китаю и релизом февральских производственных/непроизводственных PMI которые, кстати, дали очертания сильной депрессии, любопытно взглянуть на некоторые альтернативные высокочастотные индикаторы экономической активности в Китае, чтобы понять есть ли ранние сигналы или признаки восстановления экономики (=оптимизма). Кроме скоординированного ответа мировых ЦБ, сигналы восстановления второй по размеру экономики, на мой взгляд, являются ключевой инфой для понимания того, насколько растянется коррекция на рынке. 

Для начала еще раз напомню, чем нас шокировал Китай:

Производственный PMI: 35.7 пунктов при прогнозе в 45.0 пунктов;

Непроизводственный PMI: 29.7 пунктов при прогнозе в 50 пунктов.  

Имея информацию о том, что Китай ослабляет карантин по всей стране, динамика темпов восстановления производства позволяет уточнить, возникнет ли сколь-нибудь значимый долгосрочный ущерб (гистерезис) или провалы в экономической активности зависят по большей части от карантина и можно ожидать что-то наподобие V-образного восстановления. Чтобы оценить динамику восстановления производства не обязательно дожидаться сильно запаздывающей официальной статистики: например, достаточно посмотреть на объемы выработки электричества (и соответственно потребления угля для ее производства), объемы погрузки угля для ж/д перевозок, загруженность транспортных магистралей или объемы пассажирских междугородних перевозок и сравнить их с тем что было пару недель назад, когда жесткость карантина достигала пика. Это позволит сделать необходимые нам выводы. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )